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4
穆迪
MCO
5
蘋果
AAPL
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -30.10%23.18億 | -1.13%101.22億 | 37.49%33.15億 | -32.92%14.98億 | -38.43%19.93億 | 40.69%33.16億 | -27.41%102.38億 | -27.64%24.11億 | -9.92%22.33億 | -15.11%32.37億 |
持續經營淨收入 | 6.65%11.87億 | -13.80%57.82億 | 7.23%17.21億 | 36.56%15.39億 | -32.29%14.09億 | -41.27%11.13億 | -41.91%67.08億 | -53.52%16.05億 | -56.39%11.27億 | -26.96%20.81億 |
持續經營損益 | -9.09%1.9億 | 376.19%1.74億 | 46.06%8.34億 | -594.23%-10.28億 | -17.19%1.59億 | 120.21%2.09億 | 97.45%-6,300萬 | 155.38%5.71億 | 111.89%2.08億 | 24.68%1.92億 |
折舊和攤銷 | 1.56%9.12億 | 7.22%36.09億 | 6.00%9.19億 | 8.12%9.05億 | 7.13%8.87億 | 7.67%8.98億 | 5.58%33.66億 | -2.36%8.67億 | 8.14%8.37億 | 8.66%8.28億 |
遞延稅費 | -281.82%-4,000萬 | -107.54%-1,500萬 | 69.53%-3,900萬 | -130.19%-4,800萬 | -55.36%5,000萬 | -60.71%2,200萬 | -62.52%1.99億 | -296.92%-1.28億 | 50.00%1.59億 | -25.83%1.12億 |
其他非現金項目 | -57.36%5,500萬 | 101.63%2.48億 | 110.34%2.44億 | -257.28%-1.62億 | 172.55%3,700萬 | 386.67%1.29億 | -4.65%1.23億 | -43.14%1.16億 | 1,387.50%1.03億 | 45.74%-5,100萬 |
營運資金變化 | -100.85%-800萬 | 168.82%2.56億 | 30.32%-4.39億 | 210.04%2.63億 | -968.75%-5.13億 | 73.39%9.45億 | -0.81%-3.72億 | 17.43%-6.3億 | -150.85%-2.39億 | 87.91%-4,800萬 |
-應收款項(增)減 | -35.66%9.6億 | -145.06%-5.66億 | -20.75%-19.61億 | -627.78%-1.31億 | -94.72%3,400萬 | -33.81%14.92億 | 490.06%12.56億 | -20.83%-16.24億 | -108.91%-1,800萬 | 258.23%6.44億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -62.13%-12.76億 | 145.61%7.63億 | 130.37%12.44億 | -72.43%6,700萬 | 185.36%2.39億 | 63.83%-7.87億 | -979.35%-16.73億 | -36.92%5.4億 | 256.77%2.43億 | -221.74%-2.8億 |
-其他流動資產變化 | -87.27%700萬 | -19.54%7,000萬 | -113.57%-4,600萬 | 109.79%4,300萬 | -85.60%1,800萬 | -11.29%5,500萬 | -25.64%8,700萬 | 57.67%3.39億 | -1,119.44%-4.39億 | 281.16%1.25億 |
-其他流動負債變化 | 62.70%3.01億 | 73.81%-1,100萬 | 181.74%3.24億 | 1,236.00%2.84億 | -49.72%-8.04億 | -54.32%1.85億 | -366.67%-4,200萬 | 123.47%1.15億 | -105.45%-2,500萬 | -255.63%-5.37億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -30.10%23.18億 | -1.13%101.22億 | 37.49%33.15億 | -32.92%14.98億 | -38.43%19.93億 | 40.69%33.16億 | -27.41%102.38億 | -27.64%24.11億 | -9.92%22.33億 | -15.11%32.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -186.53%-13.55億 | 96.96%-2.17億 | 67.01%-10.57億 | 117.48%1.87億 | 12.72%-9.13億 | 186.38%15.66億 | 4.54%-71.33億 | 36.73%-32.04億 | -17.71%-10.7億 | -12.84%-10.46億 |
資本性支出 | 15.36%-8.76億 | 24.21%-39.09億 | 46.41%-10.98億 | 34.60%-8.43億 | 22.96%-9.33億 | -69.95%-10.35億 | -8.16%-51.58億 | 17.74%-20.49億 | -44.83%-12.89億 | -44.17%-12.11億 |
業務交易的淨現金流 | -1,232.26%-4.13億 | 191.90%10.44億 | 103.16%4,000萬 | 830.36%10.42億 | -115.56%-700萬 | -6.90%-3,100萬 | -52.89%-11.36億 | -94.76%-12.64億 | 2,900.00%1.12億 | 149.45%4,500萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -102.12%-5,600萬 | 425.85%26.72億 | -100.77%-100萬 | -91.45%1,000萬 | -86.40%1,700萬 | 321.98%26.46億 | 50.33%-8.2億 | 107.88%1.3億 | --1.17億 | 1,983.33%1.25億 |
其他投資活動的淨現金流 | 28.57%-1,000萬 | -26.32%-2,400萬 | 109.52%200萬 | -120.00%-2,200萬 | 300.00%1,000萬 | -182.35%-1,400萬 | 93.85%-1,900萬 | 92.36%-2,100萬 | 33.33%-1,000萬 | -150.00%-500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -186.53%-13.55億 | 96.96%-2.17億 | 67.01%-10.57億 | 117.48%1.87億 | 12.72%-9.13億 | 186.38%15.66億 | 4.54%-71.33億 | 36.73%-32.04億 | -17.71%-10.7億 | -12.84%-10.46億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 36.91%-23.13億 | -23.78%-68.5億 | -429.23%-18.47億 | -39.49%-22.36億 | 125.07%8.99億 | -91,750.00%-36.66億 | 50.52%-55.34億 | 90.59%-3.49億 | 26.77%-16.03億 | -8.14%-35.86億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.68%-700萬 | -142.87%-9.74億 | -158.01%-5.43億 | -201.63%-4.36億 | 243.89%22.03億 | -190.16%-21.98億 | 198.61%22.72億 | 179.32%9.36億 | 2,357.89%4.29億 | -40.85%-15.31億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1,850.00%-9.45億 | 86.61%-2.68億 | -17.24%4,800萬 | 34.36%-4.47億 | 111.37%7,700萬 | 107.69%5,400萬 | 38.17%-20.02億 | 104.67%5,800萬 | 23.48%-6.81億 | 26.33%-6.77億 |
現金股利支付 | 0.00%-13.48億 | -0.50%-53.99億 | -0.90%-13.5億 | -0.52%-13.48億 | -0.59%-13.53億 | 0.00%-13.48億 | -5.04%-53.72億 | -5.19%-13.38億 | -5.18%-13.41億 | -4.83%-13.45億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 92.53%-1,300萬 | 51.62%-2.09億 | 60.00%-200萬 | 50.00%-500萬 | 15.15%-2,800萬 | 54.69%-1.74億 | 18.34%-4.32億 | 68.75%-500萬 | -100.00%-1,000萬 | -22.22%-3,300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 36.91%-23.13億 | -23.78%-68.5億 | -429.23%-18.47億 | -39.49%-22.36億 | 125.07%8.99億 | -91,750.00%-36.66億 | 50.52%-55.34億 | 90.59%-3.49億 | 26.77%-16.03億 | -8.14%-35.86億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 90.64%61.12億 | -42.77%32.06億 | 35.82%58.55億 | 31.32%63.19億 | -29.34%43.74億 | -42.77%32.06億 | -45.37%56.02億 | -60.97%43.11億 | -58.99%48.12億 | -49.30%61.9億 |
當期現金流變化 | -211.02%-13.5億 | 225.77%30.55億 | 135.99%4.11億 | -25.23%-5.51億 | 241.86%19.79億 | 121.90%12.16億 | 46.65%-24.29億 | 79.02%-11.42億 | 28.92%-4.4億 | -224.42%-13.95億 |
利率變動影響 | 183.33%4,000萬 | -551.52%-1.49億 | -516.22%-1.54億 | 226.23%7,700萬 | -241.18%-2,400萬 | -220.00%-4,800萬 | 133.00%3,300萬 | 3,800.00%3,700萬 | 14.08%-6,100萬 | 139.53%1,700萬 |
期末現金流 | 9.79%48.02億 | 90.64%61.12億 | 90.64%61.12億 | 35.82%58.55億 | 31.32%63.19億 | -29.34%43.74億 | -42.77%32.06億 | -42.77%32.06億 | -60.97%43.11億 | -58.99%48.12億 |
自由現金流 | -36.78%14.42億 | 22.30%62.13億 | 512.43%22.17億 | -30.61%6.55億 | -47.68%10.6億 | 30.49%22.81億 | -45.58%50.8億 | -56.96%3.62億 | -40.59%9.44億 | -31.85%20.26億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |