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4
穆迪
MCO
5
蘋果
AAPL
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 492.78%1.56億 | 32.86%3.55億 | 28.85%1.25億 | 300.41%1.93億 | 139.52%1,150萬 | -82.66%2,630萬 | 110.63%2.68億 | -37.49%9,670萬 | -44.15%4,820萬 | 74.65%-2,910萬 |
持續經營淨收入 | -253.73%-3,920萬 | -57.34%3.7億 | -84.24%1.31億 | 270.00%6,290萬 | 652.38%1.51億 | -47.53%2,550萬 | 376.79%8.67億 | 2,563.99%8.29億 | -78.12%1,700萬 | -124.20%-2,730萬 |
持續經營損益 | -1,137.50%-2,970萬 | 164.71%880萬 | -33.33%-1,320萬 | 1,100.00%2,400萬 | -80.00%40萬 | 27.27%-240萬 | 92.53%-1,360萬 | 39.63%-990萬 | 65.71%-240萬 | 101.35%200萬 |
折舊和攤銷 | 23.51%3,310萬 | 20.77%1.22億 | 23.27%3,390萬 | 22.87%3,170萬 | 21.22%2,970萬 | 15.02%2,680萬 | 10.86%1.01億 | 55.37%2,750萬 | 4.45%2,580萬 | -0.81%2,450萬 |
遞延稅費 | 8,390.00%1.7億 | 100.74%580萬 | 98.29%-1,350萬 | 179.17%380萬 | 440.00%1,350萬 | -56.52%200萬 | -10,054.43%-7.86億 | -98,687.50%-7.89億 | -1,300.00%-480萬 | -65.75%250萬 |
其他非現金項目 | -117.89%-2,680萬 | 9.90%-4,460萬 | -464.29%-1,530萬 | 202.38%2,580萬 | -8,460.00%-4,280萬 | 56.07%-1,230萬 | -189.47%-4,950萬 | -45.45%420萬 | -240.00%-2,520萬 | 98.56%-50萬 |
營運資金變化 | 265.73%3,530萬 | -210.18%-1.34億 | -111.72%-320萬 | 21.94%3,780萬 | -295.44%-1.48億 | -121.13%-2,130萬 | 1,945.45%1.22億 | -74.70%2,730萬 | 196.57%3,100萬 | 67.54%-3,730萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -244.54%-6,490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 750.72%4,490萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | 479.66%2,240萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,280.00%-590萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | -210.75%-9,170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41,500.00%8,280萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | --3,530萬 | ---- | ---- | 21.94%3,780萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.57%3,100萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 492.78%1.56億 | 32.86%3.55億 | 28.85%1.25億 | 300.41%1.93億 | 139.52%1,150萬 | -82.66%2,630萬 | 110.63%2.68億 | -37.49%9,670萬 | -44.15%4,820萬 | 74.65%-2,910萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 45.54%-8,240萬 | 32.07%-4.52億 | 76.38%-1.09億 | 22.61%-8,180萬 | -162.14%-1.1億 | -169.22%-1.51億 | -3,886.83%-6.66億 | -372.35%-4.62億 | 54.67%-1.06億 | -149.94%-4,200萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 33.77%-1億 | 34.62%-4.55億 | 75.87%-1.12億 | 22.59%-8,190萬 | -55.21%-1.1億 | -168.74%-1.51億 | -236.28%-6.96億 | -759.00%-4.63億 | -97.76%-1.06億 | -16.20%-7,100萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --1,780萬 | -90.76%280萬 | 136.36%260萬 | 0.00%10萬 | ---- | ---- | -84.08%3,030萬 | -68.57%110萬 | -99.75%10萬 | -80.03%2,900萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 45.54%-8,240萬 | 32.07%-4.52億 | 76.38%-1.09億 | 22.61%-8,180萬 | -162.14%-1.1億 | -169.22%-1.51億 | -3,886.83%-6.66億 | -372.35%-4.62億 | 54.67%-1.06億 | -149.94%-4,200萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 81.25%-30萬 | -155.45%-1.58億 | 51.77%-2,720萬 | -141.78%-1.29億 | -100.62%-20萬 | -160萬 | 4,560.94%2.86億 | -5,640萬 | 5,091.94%3.1億 | 3,240萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5.31億 | --0 | --4.03億 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 36.35%-1.26億 | 51.17%-2,500萬 | -20.48%-1億 | ---- | ---- | ---1.99億 | ---5,120萬 | ---8,300萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 81.25%-30萬 | 32.27%-3,190萬 | 57.69%-220萬 | -179.05%-2,930萬 | --120萬 | ---160萬 | -635.94%-4,710萬 | ---520萬 | -69.35%-1,050萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 81.25%-30萬 | -155.45%-1.58億 | 51.77%-2,720萬 | -141.78%-1.29億 | -100.62%-20萬 | ---160萬 | 4,560.94%2.86億 | ---5,640萬 | 5,091.94%3.1億 | --3,240萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.14%3.81億 | -15.07%6.36億 | -62.91%3.92億 | -49.05%4.1億 | -39.68%5.09億 | -15.07%6.36億 | 16.12%7.49億 | 149.25%10.57億 | 39.49%8.05億 | 38.77%8.44億 |
當期現金流變化 | 157.82%7,320萬 | -126.24%-2.55億 | 97.22%-1,170萬 | -107.18%-1,810萬 | -155.30%-9,880萬 | -232.57%-1.27億 | -208.57%-1.13億 | -230.00%-4.22億 | 264.60%2.52億 | -25.24%-3,870萬 |
期末現金流 | -10.88%4.54億 | -40.14%3.81億 | -40.14%3.81億 | -62.91%3.92億 | -49.05%4.1億 | -39.68%5.09億 | -15.07%6.36億 | -15.07%6.36億 | 149.25%10.57億 | 39.49%8.05億 |
自由現金流 | 144.56%5,570萬 | 76.74%-9,970萬 | 103.52%1,290萬 | 292.88%1.11億 | 1.40%-9,870萬 | -231.03%-1.25億 | -435.75%-4.29億 | -463.39%-3.66億 | -275.61%-5,760萬 | 43.09%-1億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |