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4
Ally Financial
ALLY
5
美國銀行
BAC
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.45%7,000萬 | 59.93%4.27億 | 107.14%2.03億 | -22.83%9,800萬 | -6.56%5,700萬 | 463.16%6,900萬 | 59.88%2.67億 | -40.61%9,800萬 | 71.62%1.27億 | 219.61%6,100萬 |
持續經營淨收入 | 52.27%6,700萬 | -43.76%2.84億 | -66.49%1.25億 | -43.66%4,000萬 | 226.09%7,500萬 | 15.79%4,400萬 | 288.46%5.05億 | 965.71%3.73億 | 44.90%7,100萬 | 0.00%2,300萬 |
持續經營損益 | -150.00%-200萬 | -46.67%800萬 | -85.71%100萬 | 200.00%300萬 | --0 | -20.00%400萬 | 275.00%1,500萬 | --700萬 | --100萬 | 300.00%200萬 |
折舊和攤銷 | 13.64%2,500萬 | -7.69%9,600萬 | 0.00%2,500萬 | 4.17%2,500萬 | -7.69%2,400萬 | -24.14%2,200萬 | -3.70%1.04億 | -13.79%2,500萬 | -11.11%2,400萬 | 4.00%2,600萬 |
遞延稅費 | ---- | 84.35%-4,900萬 | 86.58%-4,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---3.13億 | ---3.13億 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -133.33%-100萬 | 250.00%900萬 | 66.67%-100萬 | 200.00%300萬 | 300.00%400萬 | 250.00%300萬 | -500.00%-600萬 | -400.00%-300萬 | --100萬 | ---200萬 |
營運資金變化 | -114.29%-3,000萬 | 152.78%3,800萬 | 8,400.00%8,500萬 | 14.29%2,400萬 | -2,000.00%-5,700萬 | 85.57%-1,400萬 | 31.43%-7,200萬 | -98.86%100萬 | 310.00%2,100萬 | 102.86%300萬 |
-應收款項(增)減 | -900.00%-2,400萬 | 369.23%6,100萬 | 262.50%1.16億 | 50.00%-600萬 | -966.67%-5,200萬 | 123.08%300萬 | 108.33%1,300萬 | -63.64%3,200萬 | 92.94%-1,200萬 | 107.50%600萬 |
-存貨(增)減 | 60.78%-2,000萬 | -98.08%100萬 | -17.24%2,400萬 | --0 | 27.27%2,800萬 | -920.00%-5,100萬 | 149.52%5,200萬 | 314.29%2,900萬 | 112.00%600萬 | 144.44%2,200萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 37.84%5,100萬 | 75.38%-3,200萬 | 53.95%-3,500萬 | -114.29%-500萬 | 3.33%-2,900萬 | 162.71%3,700萬 | -189.04%-1.3億 | -181.48%-7,600萬 | -80.00%3,500萬 | -11.11%-3,000萬 |
-其他營運資本變化 | -1,133.33%-3,700萬 | 214.29%800萬 | -225.00%-2,000萬 | 537.50%3,500萬 | -180.00%-400萬 | 85.00%-300萬 | -170.00%-700萬 | -20.00%1,600萬 | -122.86%-800萬 | 171.43%500萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.45%7,000萬 | 59.93%4.27億 | 107.14%2.03億 | -22.83%9,800萬 | -6.56%5,700萬 | 463.16%6,900萬 | 59.88%2.67億 | -40.61%9,800萬 | 71.62%1.27億 | 219.61%6,100萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 10.81%-3,300萬 | -53.66%-1.89億 | 4.65%-4,100萬 | -145.16%-7,600萬 | -20.69%-3,500萬 | -85.00%-3,700萬 | -80.88%-1.23億 | -79.17%-4,300萬 | -138.46%-3,100萬 | -190.00%-2,900萬 |
資本性支出 | 5.41%-3,500萬 | -9.60%-1.37億 | 4.65%-4,100萬 | 9.68%-2,800萬 | -3.33%-3,100萬 | -76.19%-3,700萬 | -54.32%-1.25億 | -59.26%-4,300萬 | -72.22%-3,100萬 | -100.00%-3,000萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---5,500萬 | -700.00%-600萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%100萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --200萬 | 50.00%300萬 | 700.00%600萬 | 0.00%100萬 | ---- | ---- | 100.00%200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 10.81%-3,300萬 | -53.66%-1.89億 | 4.65%-4,100萬 | -145.16%-7,600萬 | -20.69%-3,500萬 | -85.00%-3,700萬 | -80.88%-1.23億 | -79.17%-4,300萬 | -138.46%-3,100萬 | -190.00%-2,900萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 41.94%-1,800萬 | 35.90%-1億 | -62.16%-6,000萬 | 93.55%-400萬 | 90.38%-500萬 | -520.00%-3,100萬 | -1,633.33%-1.56億 | -1,750.00%-3,700萬 | -1,966.67%-6,200萬 | -5,200萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-400萬 | -38.46%-1,800萬 | 0.00%-500萬 | 42.86%-400萬 | -25.00%-500萬 | -233.33%-400萬 | -225.00%-1,300萬 | ---500萬 | ---700萬 | ---400萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 65.00%-700萬 | 40.57%-6,300萬 | -43.33%-4,300萬 | --0 | --0 | ---2,000萬 | ---1.06億 | ---3,000萬 | ---4,600萬 | ---3,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --300萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --800萬 | --0 | --400萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -42.86%-1,000萬 | 57.78%-1,900萬 | -500.00%-1,200萬 | --0 | --0 | 12.50%-700萬 | -800.00%-4,500萬 | 0.00%-200萬 | ---1,300萬 | ---2,200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 41.94%-1,800萬 | 35.90%-1億 | -62.16%-6,000萬 | 93.55%-400萬 | 90.38%-500萬 | -520.00%-3,100萬 | -1,633.33%-1.56億 | -1,750.00%-3,700萬 | -1,966.67%-6,200萬 | ---5,200萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.85%6.26億 | -0.96%5.18億 | 14.02%5.53億 | 10.68%5.08億 | 4.11%5.07億 | -0.96%5.18億 | 14.95%5.23億 | 32.88%4.85億 | 41.23%4.59億 | 20.25%4.87億 |
當期現金流變化 | 1,800.00%1,900萬 | 1,250.00%1.38億 | 466.67%1.02億 | -47.06%1,800萬 | 185.00%1,700萬 | 102.27%100萬 | -113.33%-1,200萬 | -87.05%1,800萬 | -41.38%3,400萬 | 67.21%-2,000萬 |
利率變動影響 | 208.33%1,300萬 | -528.57%-3,000萬 | -293.33%-2,900萬 | 437.50%2,700萬 | -100.00%-1,600萬 | -250.00%-1,200萬 | 131.82%700萬 | -21.05%1,500萬 | 55.56%-800萬 | 57.89%-800萬 |
期末現金流 | 29.78%6.58億 | 20.85%6.26億 | 20.85%6.26億 | 14.02%5.53億 | 10.68%5.08億 | 4.11%5.07億 | -0.96%5.18億 | -0.96%5.18億 | 32.88%4.85億 | 41.23%4.59億 |
自由現金流 | 9.38%3,500萬 | 104.23%2.9億 | 194.55%1.62億 | -27.08%7,000萬 | -16.13%2,600萬 | 180.00%3,200萬 | 65.12%1.42億 | -60.14%5,500萬 | 71.43%9,600萬 | 146.97%3,100萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |