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金凱生科
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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -26.14%-2.32億 | -92.98%-7,333.2萬 | -73.68%-6,770.6萬 | -1.87%-4,605.8萬 | 27.03%-4,522.3萬 | -96.26%-1.84億 | -11.63%-3,800萬 | -88.62%-3,898.3萬 | -149.99%-4,521.4萬 | -194.52%-6,197.3萬 |
持續經營淨收入 | -13.55%-2.7億 | -19.24%-7,972.5萬 | -60.91%-7,668.9萬 | -18.03%-6,499.3萬 | 28.77%-4,854.2萬 | -83.05%-2.38億 | -46.03%-6,686萬 | -64.88%-4,766萬 | -86.71%-5,506.3萬 | -165.25%-6,815.1萬 |
持續經營損益 | 146.70%44.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --18.2萬 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 3.45%54萬 | -18.00%12.3萬 | -3.70%13萬 | 7.58%14.2萬 | 38.10%14.5萬 | 104.71%52.2萬 | 56.25%15萬 | 117.74%13.5萬 | 131.58%13.2萬 | 162.50%10.5萬 |
其他非現金項目 | -91.70%54.8萬 | -62.50%4.2萬 | -93.25%9.3萬 | -93.90%30.6萬 | 12.63%10.7萬 | 2,401.14%660.3萬 | 128.57%11.2萬 | 1,047.50%137.7萬 | 10,356.25%501.9萬 | 102.13%9.5萬 |
營運資金變化 | 201.84%959.8萬 | -91.81%46萬 | 172.69%296.8萬 | 337.02%1,112.8萬 | 20.84%-495.8萬 | -159.05%-942.5萬 | -22.61%561.6萬 | -239.88%-408.3萬 | -176.28%-469.5萬 | -1,597.29%-626.3萬 |
-應收款項(增)減 | --10.2萬 | --1.4萬 | ---1.4萬 | 292.31%10.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 115.12%2.6萬 | 63.38%-2.6萬 |
-預付費用(增)減 | -458.52%-1,176.8萬 | -369.69%-642.4萬 | -454.43%-399.8萬 | 188.79%312.8萬 | -113.66%-447.4萬 | 36.90%-210.7萬 | 432.22%238.2萬 | 202.36%112.8萬 | -351.67%-352.3萬 | -182.97%-209.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 406.57%2,155.2萬 | 109.98%694.2萬 | 237.23%705.2萬 | 807.82%797萬 | 89.88%-41.2萬 | -136.54%-703萬 | -57.34%330.6萬 | -235.31%-513.9萬 | -115.68%-112.6萬 | -892.02%-407.1萬 |
-其他營運資本變化 | 0.00%-28.8萬 | 0.00%-7.2萬 | 0.00%-7.2萬 | 0.00%-7.2萬 | 0.00%-7.2萬 | 0.00%-28.8萬 | 0.00%-7.2萬 | 0.00%-7.2萬 | 0.00%-7.2萬 | 0.00%-7.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -26.14%-2.32億 | -92.98%-7,333.2萬 | -73.68%-6,770.6萬 | -1.87%-4,605.8萬 | 27.03%-4,522.3萬 | -96.26%-1.84億 | -11.63%-3,800萬 | -88.62%-3,898.3萬 | -149.99%-4,521.4萬 | -194.52%-6,197.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -142.60%-2.29億 | 62.93%-6,291.5萬 | -276.24%-8,466.7萬 | 52.23%6,197.6萬 | -975.93%-1.43億 | 18.13%-9,425.2萬 | 6.03%-1.7億 | 12.64%4,804.1萬 | 191.58%4,071.3萬 | -250.01%-1,329.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 43.10%-51.1萬 | -137.50%-11.4萬 | 27.48%-29.3萬 | 68.58%-10.4萬 | --0 | -12.67%-89.8萬 | 79.22%-4.8萬 | -325.26%-40.4萬 | -13.36%-33.1萬 | 35.75%-11.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -144.38%-2.28億 | 62.98%-6,280.1萬 | -274.16%-8,437.4萬 | 51.25%6,208萬 | -985.32%-1.43億 | 18.35%-9,335.4萬 | 5.94%-1.7億 | 13.33%4,844.5萬 | 187.93%4,104.4萬 | -245.76%-1,318萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -142.60%-2.29億 | 62.93%-6,291.5萬 | -276.24%-8,466.7萬 | 52.23%6,197.6萬 | -975.93%-1.43億 | 18.13%-9,425.2萬 | 6.03%-1.7億 | 12.64%4,804.1萬 | 191.58%4,071.3萬 | -250.01%-1,329.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 102.83%4.58億 | -82.14%3,552.4萬 | 1,485.19%2.45億 | -96.48%10.8萬 | 2,058.48%1.77億 | -29.97%2.26億 | 664.75%1.99億 | -94.69%1,545.7萬 | -32.69%306.8萬 | 1,011.65%820.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 262.73%4.54億 | -73.10%3,364.6萬 | --2.34億 | --0 | --1.86億 | -57.15%1.25億 | 398.56%1.25億 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | -67.19%2,500.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 73.16%7,619.2萬 | --7,619.2萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -72.30%601.8萬 | -66.37%318.8萬 | 46.86%142.6萬 | -93.16%21萬 | -85.45%119.4萬 | 459.90%2,172.4萬 | 411.38%948.1萬 | -24.38%97.1萬 | 76,600.00%306.8萬 | 1,011.65%820.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -118.77%-2,694.2萬 | 88.90%-131萬 | ---1,515.3萬 | ---10.2萬 | ---1,037.7萬 | 45.29%-1,231.5萬 | -760.13%-1,180.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 102.83%4.58億 | -82.14%3,552.4萬 | 1,485.19%2.45億 | -96.48%10.8萬 | 2,058.48%1.77億 | -29.97%2.26億 | 664.75%1.99億 | -94.69%1,545.7萬 | -32.69%306.8萬 | 1,011.65%820.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.91%1.03億 | 79.50%2億 | 23.64%1.08億 | 3.53%9,164.1萬 | -33.91%1.03億 | 267.81%1.56億 | -67.58%1.12億 | 178.28%8,708.2萬 | 186.85%8,851.5萬 | 267.81%1.56億 |
當期現金流變化 | 93.87%-323.3萬 | -1,048.49%-1.01億 | 277.93%9,265萬 | 1,218.35%1,602.6萬 | 83.32%-1,118.6萬 | -146.57%-5,275.2萬 | 95.35%-877萬 | -92.17%2,451.5萬 | -429.43%-143.3萬 | -486.17%-6,706.4萬 |
期末現金流 | -3.14%9,959.4萬 | -3.14%9,959.4萬 | 79.50%2億 | 23.64%1.08億 | 3.53%9,164.1萬 | -33.91%1.03億 | -33.91%1.03億 | -67.58%1.12億 | 178.28%8,708.2萬 | 186.85%8,851.5萬 |
自由現金流 | -25.81%-2.33億 | -93.04%-7,344.6萬 | -72.64%-6,799.9萬 | -1.35%-4,616.2萬 | 27.16%-4,522.3萬 | -95.56%-1.85億 | -11.01%-3,804.8萬 | -89.70%-3,938.7萬 | -147.82%-4,554.5萬 | -192.58%-6,208.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |