思科
CSCO
奈飛
NFLX
Adobe
ADBE
4
微軟
MSFT
5
博通
AVGO
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -37.33%8.19億 | -113.93%-4.93億 | 149.19%5.85億 | 7.99%13.7億 | -430.89%-37.54億 | 45.19%13.07億 | -14.35%35.37億 | -78.25%2.35億 | 32.75%12.68億 | -0.47%11.34億 |
持續經營淨收入 | -41.22%6.46億 | -114.80%-5.36億 | -5.76%9.13億 | 0.98%10.45億 | -492.44%-35.94億 | 57.13%11億 | 8.96%36.2億 | 18.31%9.69億 | 11.26%10.35億 | 12.98%9.16億 |
持續經營損益 | -44.44%1,500萬 | 9,516.67%5,770萬 | 1,700.00%720萬 | 74.19%1,080萬 | 3,075.00%1,270萬 | 521.88%2,700萬 | -99.60%60萬 | -93.33%40萬 | 137.13%620萬 | -99.52%40萬 |
折舊和攤銷 | -9.53%4,840萬 | 14.29%2.07億 | -21.19%4,650萬 | 26.37%5,320萬 | 30.43%5,400萬 | 37.89%5,350萬 | 22.25%1.81億 | 53.65%5,900萬 | 14.71%4,210萬 | 10.99%4,140萬 |
遞延稅費 | -21.04%-1.92億 | 34.99%-3.49億 | 139.39%5,160萬 | -6.75%-1.23億 | 32.73%-1.19億 | -39.59%-1.58億 | -94.45%-5.37億 | -188.45%-1.31億 | 36.64%-1.16億 | 23.02%-1.77億 |
其他非現金項目 | 166.48%2,420萬 | -31.48%-5,680萬 | -27.86%-4,130萬 | 313.33%4,160萬 | -84.82%-2,070萬 | -283.84%-3,640萬 | 5.47%-4,320萬 | -169.61%-3,230萬 | 32.99%-1,950萬 | 81.46%-1,120萬 |
營運資金變化 | -307.66%-2.69億 | -93.75%-5.15億 | 33.22%-5.6億 | -16.62%1.58億 | -198.37%-2.41億 | -6.91%1.29億 | -177.96%-2.66億 | -822.88%-8.39億 | 133.79%1.89億 | -36.04%2.45億 |
-應收款項(增)減 | 32.59%-1.7億 | -18.07%-9,930萬 | 348.05%6,900萬 | -749.18%-5,180萬 | 4,758.62%1.35億 | -178.01%-2.52億 | 76.55%-8,410萬 | 50.98%1,540萬 | 94.90%-610萬 | 96.55%-290萬 |
-存貨(增)減 | -108.61%-1.67億 | -60.20%-5.17億 | -110.71%-1.48億 | -87.18%-1.83億 | -47.25%-1.07億 | 3.03%-8,010萬 | -136.73%-3.23億 | 10.60%-7,000萬 | -263.81%-9,750萬 | -118.62%-7,280萬 |
-預付費用(增)減 | -128.33%-2,810萬 | 63.29%-2億 | 63.53%-1.65億 | 117.36%2,100萬 | -695.41%-1.56億 | 114.72%9,920萬 | -67.19%-5.46億 | -58.63%-4.51億 | 4.87%-1.21億 | -210.73%-1,960萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -61.74%7,430萬 | -45.12%2.62億 | 19.77%-3.12億 | -37.36%2.37億 | -54.15%1.43億 | 10.09%1.94億 | -27.92%4.78億 | -39.80%-3.89億 | 4.02%3.78億 | -41.16%3.12億 |
-其他流動負債變化 | -86.87%2,200萬 | -81.00%3,970萬 | -109.73%-540萬 | 276.69%1.34億 | -1,003.52%-2.57億 | 87.47%1.68億 | -58.13%2.09億 | -89.71%5,550萬 | 495.56%3,560萬 | 159.92%2,840萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -37.33%8.19億 | -113.93%-4.93億 | 149.19%5.85億 | 7.99%13.7億 | -430.89%-37.54億 | 45.19%13.07億 | -14.35%35.37億 | -78.25%2.35億 | 32.75%12.68億 | -0.47%11.34億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 97.39%-5,580萬 | -20.00%-37.7億 | 7.29%-8.22億 | -195.67%-3.48億 | -52.58%-4.64億 | -16.51%-21.36億 | -878.42%-31.42億 | -604.84%-8.87億 | 69.36%-1.18億 | -394.15%-3.04億 |
固定資產交易的淨現金流 | 40.50%-4,070萬 | -48.55%-2.98億 | -59.38%-9,260萬 | -66.75%-6,770萬 | -15.77%-6,900萬 | -62.47%-6,840萬 | 2.10%-2億 | -72.92%-5,810萬 | 25.09%-4,060萬 | -11.82%-5,960萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | -223.62%-1.88億 | --0 | --0 | ---770萬 | ---1.8億 | ---5,800萬 | ---5,800萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --2.58億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 99.48%-980萬 | -13.26%-32.31億 | -24.14%-9.56億 | 81.32%-1,420萬 | -73.51%-3.72億 | -5.39%-18.88億 | -1,354.86%-28.52億 | -399.77%-7.7億 | -122.87%-7,600萬 | -2,514.63%-2.14億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---530萬 | -74.19%-5,400萬 | ---3,090萬 | -636.36%-810萬 | ---- | ---- | 35.15%-3,100萬 | --0 | ---110萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 97.39%-5,580萬 | -20.00%-37.7億 | 7.29%-8.22億 | -195.67%-3.48億 | -52.58%-4.64億 | -16.51%-21.36億 | -878.42%-31.42億 | -604.84%-8.87億 | 69.36%-1.18億 | -394.15%-3.04億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -90.32%-6.8億 | -165.90%-14.95億 | -226.63%-3.91億 | -134.85%-3.88億 | -2,172.83%-3.59億 | -21.31%-3.58億 | -730.43%-5.62億 | -398.01%-1.2億 | -174.09%-1.65億 | -63.73%1,730萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 90.15%-130萬 | 25.17%-3,360萬 | 89.17%-130萬 | 52.21%-540萬 | -24.55%-1,370萬 | -24.53%-1,320萬 | 47.49%-4,490萬 | -15.38%-1,200萬 | 77.17%-1,130萬 | 13.39%-1,100萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -91.01%-6.97億 | -142.02%-15.82億 | -178.45%-4.25億 | -129.96%-3.91億 | -1,176.43%-4.01億 | -21.81%-3.65億 | -280.06%-6.54億 | -7,171.43%-1.53億 | -254.58%-1.7億 | -613.64%-3,140萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -1.18%1,670萬 | -14.86%1.15億 | -26.08%3,430萬 | -45.45%840萬 | -6.14%5,500萬 | 19.01%1,690萬 | -27.75%1.35億 | -10.08%4,640萬 | -57.92%1,540萬 | -9.01%5,860萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -77.14%80萬 | 244.44%620萬 | 160.00%90萬 | -18.18%90萬 | -18.18%90萬 | 218.18%350萬 | -48.57%180萬 | -236.36%-150萬 | 57.14%110萬 | 175.00%110萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -90.32%-6.8億 | -165.90%-14.95億 | -226.63%-3.91億 | -134.85%-3.88億 | -2,172.83%-3.59億 | -21.31%-3.58億 | -730.43%-5.62億 | -398.01%-1.2億 | -174.09%-1.65億 | -63.73%1,730萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.92%45.72億 | -1.33%103.72億 | -52.79%52.48億 | -54.78%45.91億 | -1.36%91.69億 | -1.33%103.72億 | 54.59%105.12億 | 21.14%111.17億 | 16.65%101.53億 | 22.25%92.96億 |
當期現金流變化 | 106.97%8,270萬 | -3,355.88%-57.58億 | 18.54%-6.29億 | -35.65%6.34億 | -639.74%-45.76億 | 3.35%-11.87億 | -104.45%-1.67億 | -159.63%-7.72億 | 92.86%9.86億 | -24.71%8.48億 |
利率變動影響 | 295.51%3,050萬 | -258.36%-4,260萬 | -272.63%-4,730萬 | 201.33%2,280萬 | -125.00%-250萬 | -230.00%-1,560萬 | 192.12%2,690萬 | -32.84%2,740萬 | 41.10%-2,250萬 | 138.61%1,000萬 |
期末現金流 | -48.90%46.85億 | -55.92%45.72億 | -55.92%45.72億 | -52.79%52.48億 | -54.78%45.91億 | -1.36%91.69億 | -1.33%103.72億 | -1.33%103.72億 | 21.14%111.17億 | 16.65%101.53億 |
自由現金流 | -26.46%7.78億 | -129.83%-9.78億 | 315.19%4.92億 | 6.05%13.02億 | -456.37%-38.3億 | 23.36%10.58億 | -16.47%32.79億 | -88.66%1.19億 | 36.23%12.28億 | -1.08%10.75億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |