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4
穆迪
MCO
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.71%-1,757.3萬 | 19.53%-268.2萬 | 4.10%-404.8萬 | 8.86%-577萬 | 5.43%-507.3萬 | 18.56%-1,924.9萬 | 30.54%-333.3萬 | 21.61%-422.1萬 | 10.79%-633.1萬 | 15.62%-536.4萬 |
持續經營淨收入 | 5.00%-1,839.8萬 | 10.34%-412.9萬 | 17.06%-341.2萬 | -6.58%-425.8萬 | 0.81%-659.9萬 | 26.29%-1,936.7萬 | 25.00%-460.5萬 | 31.03%-411.4萬 | 43.07%-399.5萬 | 6.99%-665.3萬 |
持續經營損益 | 97.76%-4.3萬 | 117.65%37萬 | 79.82%-15.9萬 | 82.29%-33.6萬 | -86.15%8.2萬 | ---192.3萬 | --17萬 | ---78.8萬 | ---189.7萬 | --59.2萬 |
折舊和攤銷 | 4.81%19.6萬 | 11.62%-44.1萬 | -9.56%53.9萬 | 13.64%5萬 | 4.35%4.8萬 | -24.03%18.7萬 | 1.23%-49.9萬 | 136.08%59.6萬 | -81.82%4.4萬 | -82.09%4.6萬 |
其他非現金項目 | 13.17%18.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.7萬 | --1,000 | --2.4萬 | --3.1萬 | --11.1萬 |
營運資金變化 | -1,536.36%-31.6萬 | -8.43%120.6萬 | -271.75%-114.5萬 | -34.48%-136.9萬 | 3,100.00%99.2萬 | 101.70%2.2萬 | 280.94%131.7萬 | 19.54%-30.8萬 | -1.54%-101.8萬 | 112.01%3.1萬 |
-應收款項(增)減 | -55.56%2.4萬 | 311.11%7.4萬 | -283.33%-8.8萬 | 45.59%-3.7萬 | 33.93%7.5萬 | -45.74%5.4萬 | -79.83%1.8萬 | 205.41%4.8萬 | -135.63%-6.8萬 | -33.87%5.6萬 |
-存貨(增)減 | 86.15%-6.8萬 | 203.46%23.9萬 | -285.11%-18.1萬 | 149.26%6.7萬 | -150.65%-19.3萬 | -363.99%-49.1萬 | -494.16%-23.1萬 | 58.14%-4.7萬 | -932.98%-13.6萬 | -12.44%-7.7萬 |
-預付費用(增)減 | -114.58%-4.2萬 | -119.61%-7萬 | -116.62%-5.9萬 | 77.41%-13.6萬 | 25.28%22.3萬 | 508.43%28.8萬 | 28.55%35.7萬 | 120.99%35.5萬 | 27.84%-60.2萬 | -59.84%17.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -308.13%-33.3萬 | -25.18%30.6萬 | -295.95%-29.3萬 | 141.46%8.5萬 | -1,536.67%-43.1萬 | 520.00%16萬 | 49.73%40.9萬 | -16.22%-7.4萬 | -200.49%-20.5萬 | 106.64%3萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -10.93%16.3萬 | -11.60%16萬 | ---- | ---- | ---- | --18.3萬 | --18.1萬 |
-其他流動負債變化 | 735.71%11.7萬 | 1.82%55.8萬 | 35.00%-11.7萬 | 7.87%-16.4萬 | 9.09%-16萬 | 101.82%1.4萬 | 412.56%54.8萬 | 6.09%-18萬 | 11.01%-17.8萬 | 13.30%-17.6萬 |
-其他營運資本變化 | -366.67%-1.4萬 | -54.17%9.9萬 | -82.61%-8.4萬 | -11,125.00%-134.7萬 | 918.63%131.8萬 | 99.45%-3,000 | 213.90%21.6萬 | 64.69%-4.6萬 | 92.49%-1.2萬 | -156.21%-16.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.71%-1,757.3萬 | 19.53%-268.2萬 | 4.10%-404.8萬 | 8.86%-577萬 | 5.43%-507.3萬 | 18.56%-1,924.9萬 | 30.54%-333.3萬 | 21.61%-422.1萬 | 10.79%-633.1萬 | 15.62%-536.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 34.22%-12.3萬 | 0 | -41.30%-6.5萬 | -11.76%-5.7萬 | -1,000 | -13.34%-18.7萬 | -138.12%-9萬 | -213.16%-4.6萬 | 25.02%-5.1萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | 34.22%-12.3萬 | --0 | -41.30%-6.5萬 | -11.76%-5.7萬 | ---1,000 | -13.34%-18.7萬 | -138.12%-9萬 | -213.16%-4.6萬 | 25.02%-5.1萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 34.22%-12.3萬 | --0 | -41.30%-6.5萬 | -11.76%-5.7萬 | ---1,000 | -13.34%-18.7萬 | -138.12%-9萬 | -213.16%-4.6萬 | 25.02%-5.1萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -27.83%511.3萬 | 231.28%258.4萬 | -19.98%70.9萬 | -1,750.00%-3.3萬 | -65.79%185.3萬 | 596.23%708.5萬 | 1.57%78萬 | 942.64%88.6萬 | -96.69%2,000 | 5,097.81%541.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --53.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -29.79%492.3萬 | 209.14%240.2萬 | -20.27%70.4萬 | --0 | -66.05%181.7萬 | 841.48%701.2萬 | 4.33%77.7萬 | --88.3萬 | --0 | --535.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -91.78%6,000 | -166.67%-2,000 | 66.67%5,000 | -1,750.00%-3.3萬 | -44.62%3.6萬 | -73.24%7.3萬 | -87.03%3,000 | -96.47%3,000 | -96.69%2,000 | -37.63%6.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---34.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -27.83%511.3萬 | 231.28%258.4萬 | -19.98%70.9萬 | -1,750.00%-3.3萬 | -65.79%185.3萬 | 596.23%708.5萬 | 1.57%78萬 | 942.64%88.6萬 | -96.69%2,000 | 5,097.81%541.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.99%1,393.6萬 | -91.25%145.1萬 | -75.68%485.5萬 | -59.32%1,071.5萬 | -46.99%1,393.6萬 | -46.43%2,628.7萬 | -45.38%1,657.9萬 | -44.04%1,996萬 | -38.42%2,634萬 | -46.43%2,628.7萬 |
當期現金流變化 | -1.88%-1,258.3萬 | 96.29%-9.8萬 | -0.68%-340.4萬 | 8.15%-586萬 | -6,177.36%-322.1萬 | 45.79%-1,235.1萬 | 35.03%-264.3萬 | 36.38%-338.1萬 | 10.20%-638萬 | 100.84%5.3萬 |
期末現金流 | -90.29%135.3萬 | -90.29%135.3萬 | -91.25%145.1萬 | -75.68%485.5萬 | -59.32%1,071.5萬 | -46.99%1,393.6萬 | -46.99%1,393.6萬 | -45.38%1,657.9萬 | -44.04%1,996萬 | -38.42%2,634萬 |
自由現金流 | 8.95%-1,769.6萬 | 21.65%-268.2萬 | 3.61%-411.3萬 | 8.70%-582.7萬 | 5.41%-507.4萬 | 18.34%-1,943.6萬 | 29.22%-342.3萬 | 20.97%-426.7萬 | 10.93%-638.2萬 | 16.21%-536.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |