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4
Collegium Pharmaceutical
COLL
5
Workday
WDAY
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 46.61%35.02億 | 75.89%35.07億 | 75.89%35.07億 | 38.07%35.65億 | 25.99%27.77億 | 317.64%23.88億 | 215.61%19.94億 | 215.61%19.94億 | 651.80%25.82億 | 506.54%22.04億 |
-現金和現金等價物 | 46.61%35.02億 | 75.89%35.07億 | 75.89%35.07億 | 38.07%35.65億 | 25.99%27.77億 | 317.64%23.88億 | 215.61%19.94億 | 215.61%19.94億 | 651.80%25.82億 | 506.54%22.04億 |
應收款項 | 21.21%35.83億 | 21.91%35.17億 | 21.91%35.17億 | 18.00%33.3億 | 34.08%33.13億 | 19.64%29.56億 | 22.57%28.85億 | 22.57%28.85億 | 7.82%28.22億 | 7.23%24.71億 |
-應收賬款 | 18.65%17.77億 | 12.39%17.12億 | 12.39%17.12億 | -9.62%14.56億 | 0.51%14.86億 | -1.24%14.98億 | 4.14%15.24億 | 4.14%15.24億 | -5.29%16.11億 | 9.70%14.79億 |
-應收貸款 | 24.31%17.73億 | 32.57%18.05億 | 32.57%18.05億 | 55.80%18.4億 | 85.52%17.91億 | 49.46%14.26億 | 52.84%13.62億 | 52.84%13.62億 | 28.87%11.81億 | 0.96%9.66億 |
-應收利息 | 3.14%3,303.2萬 | ---- | ---- | 13.40%3,399.2萬 | 33.51%3,556.9萬 | --3,202.7萬 | ---- | ---- | --2,997.6萬 | --2,664.1萬 |
受限制現金 | 20.69%1.08億 | 148.52%2.05億 | 148.52%2.05億 | 109.67%2.19億 | -8.72%8,697萬 | 34.31%8,984.7萬 | -9.02%8,243.7萬 | -9.02%8,243.7萬 | 28.06%1.05億 | 20.74%9,528.1萬 |
流動資產合計 | 32.37%71.93億 | 45.71%72.29億 | 45.71%72.29億 | 29.15%71.15億 | 29.49%61.77億 | 74.76%54.34億 | 61.28%49.61億 | 61.28%49.61億 | 81.05%55.09億 | 73.67%47.7億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 252.64%12.3億 | 242.23%12.01億 | 242.23%12.01億 | 5.75%3.58億 | 11.78%3.6億 | 8.05%3.49億 | 8.34%3.51億 | 8.34%3.51億 | 4.78%3.39億 | -0.74%3.22億 |
-固定資產 | 252.64%12.3億 | 242.23%12.01億 | 242.23%12.01億 | 5.75%3.58億 | 11.78%3.6億 | 8.05%3.49億 | 8.34%3.51億 | 8.34%3.51億 | 4.78%3.39億 | -0.74%3.22億 |
商譽及其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,832.1萬 | 0.00%6,832.1萬 | 0.00%6,832.1萬 | ---- | ---- | 0.00%6,832.1萬 | 0.00%6,832.1萬 |
-商譽 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,832.1萬 | 0.00%6,832.1萬 | 0.00%6,832.1萬 | ---- | ---- | 0.00%6,832.1萬 | 0.00%6,832.1萬 |
投資和預付款 | 3.94%17.87億 | 18.61%19.41億 | 18.61%19.41億 | 41.07%22.12億 | 3.60%17.1億 | 7.72%17.2億 | 9.12%16.37億 | 9.12%16.37億 | 13.36%15.68億 | 26.84%16.5億 |
非流動資產合計 | 17.85%461億 | 12.20%438.15億 | 12.20%438.15億 | 15.75%418.39億 | 11.51%393.57億 | 10.56%391.19億 | 12.16%390.51億 | 12.16%390.51億 | 5.16%361.46億 | 4.34%352.94億 |
總資產 | 19.62%532.94億 | 15.98%510.44億 | 15.98%510.44億 | 17.52%489.54億 | 13.65%455.34億 | 15.74%445.54億 | 16.15%440.12億 | 16.15%440.12億 | 11.33%416.55億 | 9.54%400.64億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | ---- | 22.03%3.7億 | 22.03%3.7億 | ---- | ---- | ---- | -15.95%3.03億 | -15.95%3.03億 | ---- | ---- |
-應付賬款 | ---- | 32.39%2.29億 | 32.39%2.29億 | ---- | ---- | ---- | -20.08%1.73億 | -20.08%1.73億 | ---- | ---- |
-應付稅費 | ---- | 8.23%1.41億 | 8.23%1.41億 | ---- | ---- | ---- | -9.73%1.3億 | -9.73%1.3億 | ---- | ---- |
應計費用 | 19.93%17.02億 | 34.77%5.69億 | 34.77%5.69億 | 5.93%17.34億 | -0.99%15.16億 | -6.72%14.19億 | 12.76%4.22億 | 12.76%4.22億 | 13.23%16.37億 | 22.05%15.31億 |
遞延負債 | ---- | 15.03%4.31億 | 15.03%4.31億 | ---- | ---- | ---- | -13.49%3.75億 | -13.49%3.75億 | ---- | ---- |
流動負債總額 | 19.93%17.02億 | 24.53%13.7億 | 24.53%13.7億 | 5.93%17.34億 | -0.99%15.16億 | -6.72%14.19億 | -5.84%11億 | -5.84%11億 | -22.07%16.37億 | -4.81%15.31億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 16.61%170.1億 | 3.97%167.58億 | 3.97%167.58億 | -0.27%161.56億 | -12.30%143.29億 | -5.14%145.86億 | 7.72%161.19億 | 7.72%161.19億 | 9.04%161.99億 | 8.27%163.4億 |
-長期借款 | 10.69%157.24億 | -1.50%155億 | -1.50%155億 | -0.45%157.64億 | -12.85%139.36億 | -5.05%142.05億 | 8.16%157.36億 | 8.16%157.36億 | 9.61%158.34億 | 8.93%159.91億 |
-長期租賃負債 | 237.18%12.86億 | 228.29%12.58億 | 228.29%12.58億 | 7.46%3.92億 | 12.87%3.94億 | -8.15%3.81億 | -7.84%3.83億 | -7.84%3.83億 | -11.04%3.65億 | -15.08%3.49億 |
衍生品負債 | ---- | -86.46%1,300.1萬 | -86.46%1,300.1萬 | ---- | ---- | ---- | 72.31%9,602.3萬 | 72.31%9,602.3萬 | ---- | ---- |
其他非流動負債 | ---- | 1.50%3.31億 | 1.50%3.31億 | ---- | ---- | ---- | 4.56%3.26億 | 4.56%3.26億 | ---- | ---- |
非流動負債總額 | 16.61%170.1億 | 3.39%171.02億 | 3.39%171.02億 | -0.27%161.56億 | -12.30%143.29億 | -5.14%145.86億 | 7.89%165.41億 | 7.89%165.41億 | 9.04%161.99億 | 8.27%163.4億 |
總負債 | 16.91%187.12億 | 4.71%184.72億 | 4.71%184.72億 | 0.30%178.9億 | -11.33%158.45億 | -5.28%160.06億 | 6.92%176.4億 | 6.92%176.4億 | 5.19%178.36億 | 7.01%178.71億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 10.03%6.52億 | 12.57%6.37億 | 12.57%6.37億 | 16.14%6.2億 | 19.63%6.1億 | 19.02%5.93億 | 15.04%5.66億 | 15.04%5.66億 | 12.66%5.34億 | 9.69%5.1億 |
-普通股股本 | 10.03%6.52億 | 12.57%6.37億 | 12.57%6.37億 | 16.14%6.2億 | 19.63%6.1億 | 19.02%5.93億 | 15.04%5.66億 | 15.04%5.66億 | 12.66%5.34億 | 9.69%5.1億 |
留存收益 | -6.90%-83.96億 | -7.79%-82.23億 | -7.79%-82.23億 | -7.47%-79.25億 | -10.89%-79.66億 | -12.44%-78.54億 | -13.71%-76.29億 | -13.71%-76.29億 | -15.10%-73.74億 | -17.43%-71.83億 |
資本公積 | 19.73%420.31億 | 22.22%400.17億 | 22.22%400.17億 | 26.26%379.49億 | 30.65%366.93億 | 29.25%351.05億 | 22.43%327.42億 | 22.43%327.42億 | 18.85%300.56億 | 14.80%280.85億 |
減:庫存股 | -82.43%2,017.2萬 | 2.33%1.14億 | 2.33%1.14億 | 2.28%1.15億 | 2.36%1.15億 | 1.70%1.15億 | 0.52%1.12億 | 0.52%1.12億 | 0.48%1.12億 | 0.31%1.12億 |
不影響留存收益的損益 | -71.22%-3.1億 | -120.51%-3.6億 | -120.51%-3.6億 | -30.65%-1.95億 | -157.82%-2.46億 | -62.10%-1.81億 | -36.30%-1.63億 | -36.30%-1.63億 | -98.44%-1.49億 | 34.16%-9,559.4萬 |
股東權益總額 | 23.26%339.57億 | 25.79%319.56億 | 25.79%319.56億 | 32.15%303.34億 | 36.65%289.76億 | 34.72%275.48億 | 25.18%254.04億 | 25.18%254.04億 | 19.74%229.54億 | 14.27%212.04億 |
非控制性權益 | -37.48%6.25億 | -36.28%6.16億 | -36.28%6.16億 | -15.60%7.3億 | -27.97%7.12億 | -12.90%10億 | -11.99%9.67億 | -11.99%9.67億 | -32.89%8.65億 | -24.97%9.89億 |
總權益 | 21.14%345.82億 | 23.51%325.73億 | 23.51%325.73億 | 30.42%310.64億 | 33.77%296.89億 | 32.19%285.48億 | 23.27%263.72億 | 23.27%263.72億 | 16.43%238.19億 | 11.67%221.93億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |