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4
海科航空
HEI
5
Nova Minerals
NVA
(FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 26.68%-114.76萬 | -197.22%-156.53萬 | -400.46%-52.66萬 | -58.06%17.53萬 | 716.16%41.79萬 | 88.88%-6.78萬 | 73.02%-60.99萬 | 55.40%-226.06萬 | -254.60%-506.89萬 | -142.94萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 26.68%-114.76萬 | -197.22%-156.53萬 | -400.46%-52.66萬 | -58.06%17.53萬 | 716.16%41.79萬 | 88.88%-6.78萬 | 73.02%-60.99萬 | 55.40%-226.06萬 | -254.60%-506.89萬 | ---142.94萬 |
現金付款 | ||||||||||
已支付的直接利息 | 4.18%-9,342 | -59.03%-9,749.2686 | 7.17%-6,130.3217 | 4.13%-6,604.1703 | 43.29%-6,888.776 | 17.53%-1.21萬 | 38.67%-1.47萬 | 1.71%-2.4萬 | 13.90%-2.44萬 | ---2.84萬 |
已收到的直接利息 | -21.56%5.39萬 | 165.98%6.87萬 | 379.48%2.58萬 | 67.78%5,388.2032 | -79.75%3,211.42 | 128.70%1.59萬 | -1,040.50%-5.53萬 | -96.10%5,875.5395 | 27.92%15.06萬 | --11.77萬 |
已支付的直接退稅 | -4.94%-17.87萬 | 19.67%-17.02萬 | -4.74%-21.19萬 | -319.77%-20.24萬 | 49.50%-4.82萬 | 67.12%-9.55萬 | -611.47%-29.03萬 | 71.64%-4.08萬 | -183.72%-14.39萬 | ---5.07萬 |
經營活動現金淨額 | 23.55%-128.17萬 | -133.22%-167.66萬 | -2,440.90%-71.89萬 | -107.73%-2.83萬 | 329.39%36.61萬 | 83.55%-15.96萬 | 58.17%-97.02萬 | 54.40%-231.95萬 | -265.72%-508.66萬 | ---139.08萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 83.68%-1.58萬 | 44.68%-9.71萬 | 75.02%-17.55萬 | -1,086.85%-70.29萬 | 83.01%-5.92萬 | -3,848.07%-34.85萬 | -83.58%9,298.3823 | -84.66%5.66萬 | 200.24%36.92萬 | 12.3萬 |
固定資產交易淨額 | 19.79%-5.14萬 | 72.20%-6.41萬 | -186.32%-23.05萬 | -10.39%-8.05萬 | 40.50%-7.29萬 | -53.18%-12.26萬 | 34.54%-8萬 | -31.58%-12.23萬 | -1,871.85%-9.29萬 | --5,244 |
無形資產交易淨額 | ---- | -560.23%-18.04萬 | 71.47%-2.73萬 | ---9.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---1.84萬 | ---- | ---- | ---- | 104.27%1.05萬 | ---24.62萬 | ---- | 154.04%14.81萬 | -19.17%5.83萬 | --7.21萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -698.09%-53.2萬 | ---6.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --5.65萬 | ---- | ---- | -48.46%1.76萬 | 36.47%3.41萬 | --2.5萬 | ---- | --5.68萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -21.56%5.39萬 | 165.98%6.87萬 | 379.48%2.58萬 | 67.78%5,388.2032 | -79.75%3,211.42 | -71.30%1.59萬 | 840.50%5.53萬 | -96.28%5,875.5395 | 34.03%15.78萬 | --11.77萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | --7.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.21萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 83.68%-1.58萬 | 44.68%-9.71萬 | 75.02%-17.55萬 | -1,086.85%-70.29萬 | 83.01%-5.92萬 | -3,848.07%-34.85萬 | -83.58%9,298.3823 | -84.66%5.66萬 | 200.24%36.92萬 | --12.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 527.49%126.88萬 | 242.62%20.22萬 | -105.08%-14.18萬 | 2,424.20%279.11萬 | 28.16%-12.01萬 | 64.78%-16.72萬 | -11,649.79%-47.45萬 | 98.23%-4,038.7148 | -101.91%-22.85萬 | 1,193.36萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.04%-1.21萬 | ---1.08萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 280.44%145.06萬 | --38.13萬 | ---- | --303.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,196.2萬 |
已支付現金股息 | -124.04%-5.9萬 | ---2.63萬 | ---- | ---13.49萬 | ---- | 87.83%-2.52萬 | ---20.69萬 | ---- | ---4.93萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 4.18%-9,342 | -59.03%-9,749.2686 | 7.17%-6,130.3217 | 4.13%-6,604.1703 | 43.29%-6,888.776 | 17.53%-1.21萬 | 53.82%-1.47萬 | ---3.19萬 | ---- | ---2.84萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 62.57%-11.34萬 | -11.71%-30.31萬 | -21.28%-27.13萬 | -30.65%-22.37萬 | 32.20%-17.12萬 | 1.16%-25.25萬 | -3,888.39%-25.55萬 | 103.77%6,744.6058 | -201.56%-17.91萬 | --17.64萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 527.49%126.88萬 | 242.62%20.22萬 | -105.08%-14.18萬 | 2,424.20%279.11萬 | 28.16%-12.01萬 | 64.78%-16.72萬 | -11,649.79%-47.45萬 | 98.23%-4,038.7148 | -101.91%-22.85萬 | --1,193.36萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.03%311.04萬 | -19.34%478.72萬 | 72.30%593.51萬 | 11.75%344.47萬 | -22.35%308.25萬 | -26.77%397萬 | -25.61%542.13萬 | -41.10%728.75萬 | 453.38%1,237.32萬 | --223.59萬 |
當期現金流變化 | 98.17%-2.87萬 | -51.66%-157.15萬 | -150.30%-103.62萬 | 1,003.04%206萬 | 127.66%18.68萬 | 52.96%-67.52萬 | 36.68%-143.55萬 | 54.17%-226.69萬 | -146.37%-494.59萬 | --1,066.58萬 |
利率變動影響 | -156.73%-25.5萬 | 43.97%-9.93萬 | -1,026.54%-17.73萬 | -61.78%1.91萬 | 79.54%5.01萬 | 130.19%2.79萬 | -347.36%-9.24萬 | 84.88%-2.06萬 | -17.93%-13.66萬 | ---11.58萬 |
期末現金流 | -9.30%282.66萬 | -34.00%311.64萬 | -14.52%472.16萬 | 66.41%552.38萬 | -0.10%331.93萬 | -14.66%332.26萬 | -22.13%389.34萬 | -31.42%499.99萬 | -43.49%729.07萬 | --1,290.17萬 |
自由現金流 | 31.89%-133.31萬 | -100.39%-195.73萬 | -377.45%-97.67萬 | -169.91%-20.46萬 | 199.10%29.26萬 | 71.89%-29.53萬 | 56.99%-105.03萬 | 52.86%-244.18萬 | -255.46%-517.95萬 | ---145.71萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |