新加坡航空公司
C6L
豐益國際
F34
華僑銀行
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4
泰國釀酒
Y92
5
吉寶有限公司
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(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -891.37%-195.3萬 | 67.34%-19.7萬 | 46.44%-60.32萬 | -97.90%-112.62萬 | -164.16%-56.91萬 | 1,232.70%88.7萬 | 119.71%6.66萬 | 18.15%-33.76萬 | -125.84%-41.25萬 | 172.47%159.63萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -1,282.23%-606.8萬 | 28.11%-43.9萬 | 15.65%-61.07萬 | -106.08%-72.4萬 | 1,019.26%1,190.88萬 | 204.23%106.4萬 | 202.20%34.97萬 | 54.74%-34.22萬 | -141.40%-75.6萬 | 301.20%182.61萬 |
非現金項目調整總額 | 2,287.93%554萬 | 445.71%23.2萬 | -1,034.39%-6.71萬 | 99.96%-5,915.8908 | -12,561.87%-1,348.76萬 | -42.06%10.82萬 | -10.78%18.68萬 | 169.43%20.94萬 | -82.07%7.77萬 | 174.30%43.34萬 |
-折舊與攤銷 | 1.74%11.7萬 | --11.5萬 | ---- | ---- | -75.43%5.97萬 | 112.65%24.3萬 | -11.39%11.43萬 | 69.10%12.9萬 | 29.08%7.63萬 | 264.25%5.91萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 266.67%15萬 | ---9萬 | ---- | ---- | 11,511.12%75.43萬 | -145.67%-6,609.9222 | 2,315.29%1.45萬 | -85.91%599.1771 | 229.69%4,253.5965 | 828.07%1,290.1723 |
-資產準備金與勾銷 | -90.32%6,000 | --6.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.32%3,576.5848 | --4.12萬 | ---- |
-處置利潤 | -10.32%-13.9萬 | ---12.6萬 | --0 | ---- | -52,851,576.05%-1,413.83萬 | -100.84%-26.751 | 25.85%3,176.6656 | --2,524.0829 | --0 | ---1.73萬 |
-匯兌損益淨額 | 623.26%45萬 | ---8.6萬 | ---- | ---- | ---- | -85.51%306.4202 | -76.76%2,114.8094 | -69.34%9,101.2343 | --2.97萬 | --0 |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.32%22.59萬 | 181.23%19.25萬 | --6.85萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 1,288.24%495.6萬 | 631.97%35.7萬 | -1,034.39%-6.71萬 | 96.38%-5,915.8908 | -27.08%-16.32萬 | 25.79%-12.85萬 | -35.32%-17.31萬 | 10.02%-12.79萬 | -136.42%-14.22萬 | 52,804.57%39.03萬 |
營運資本變動 | -14,350.00%-142.5萬 | -86.59%1萬 | 118.81%7.46萬 | -139.25%-39.64萬 | 454.07%100.97萬 | 39.32%-28.52萬 | -129.49%-47萬 | -177.05%-20.48萬 | 140.08%26.58萬 | -2,330.90%-66.32萬 |
-應收款(增)減 | -1,277.04%-1,853.5萬 | -5,741.00%-134.6萬 | -90.34%2.39萬 | -18.10%24.7萬 | 352.70%30.16萬 | 84.69%-11.93萬 | -199.19%-77.97萬 | -174.21%-26.06萬 | 196.65%35.12萬 | -76.97%-36.34萬 |
-存貨(增)減 | -785.67%-607.5萬 | --88.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 200.83%3.06萬 | -335.98%-3.03萬 | 126.53%1.28萬 | ---4.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 2,776.15%2,062.2萬 | 3,461.37%71.7萬 | 103.28%2.01萬 | -188.17%-61.3萬 | 856.47%69.53萬 | -129.68%-9.19萬 | 454.90%30.97萬 | 165.38%5.58萬 | 71.53%-8.54萬 | -268.40%-29.98萬 |
-其他流動資產變動 | 1,137.65%256.3萬 | ---24.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---2.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 185.17%1.98萬 | 240.39%6,945.0206 | 175.51%2,040.2888 | |||||||
已支付退稅 | 0.00%-1,000 | 92.55%-1,000 | -1.34萬 | 0 | 51.80%-11.86萬 | -2,189.17%-24.6萬 | 102.75%1.18萬 | -3.57%-42.76萬 | -903.66%-41.29萬 | |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -886.87%-195.4萬 | 67.89%-19.8萬 | 45.25%-61.67萬 | -97.90%-112.62萬 | -174.06%-56.91萬 | 528.16%76.85萬 | 41.36%-17.95萬 | 63.27%-30.6萬 | -170.28%-83.32萬 | 117.33%118.55萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 23.53%-1.3萬 | ---1.7萬 | ---- | ---- | -411.07%-26.68萬 | 13.58%-5.22萬 | -5.55%-6.04萬 | 51.14%-5.72萬 | -24.04%-11.71萬 | -515.34%-9.44萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.68萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --1,658.93萬 | ---- | ---- | -19,918.67%-62.25萬 | -109.63%-3,109.4011 | --3.23萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 114.29%1.5萬 | --7,000 | ---- | -89.63%1.7萬 | 11.28%16.4萬 | 5.28%14.74萬 | 9.43%14萬 | 28.90%12.79萬 | 966.49%9.92萬 | --9,305.5426 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 198.49%1,938.71萬 | ---1,968.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.12萬 |
投資活動現金淨額 | 120.00%2,000 | -100.05%-1萬 | 198.57%1,938.71萬 | -219.30%-1,966.81萬 | 17,221.84%1,648.65萬 | 19.60%9.52萬 | 114.42%7.96萬 | -464.19%-55.18萬 | 21.15%-9.78萬 | -708.25%-12.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 255.49%75.1萬 | ---48.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --184.4萬 | --0 | ---888.23萬 | --0 | 599,513.97%374.49萬 | ---624.7568 | --0 | ---- | ---- | --651.09萬 |
租賃融資增減 | -6.67%-11.2萬 | ---10.5萬 | ---- | -65.11%-2萬 | 89.13%-1.21萬 | ---11.12萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
發行費用 | ---12.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---1.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---114.63萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---1,051.15萬 | ---- | -1,061.11%-278.66萬 | ---24萬 | ---- | ---- | ---- | -235.84%-38.43萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 5.26%-34.2萬 | ---36.1萬 | ---- | ---- | 96.60%-755.7779 | ---2.23萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 371.88%389.3萬 | 110,740.75%82.5萬 | ---745.6566 | ---- | 293.54%3,023.1117 | -105.48%-1,562.0136 | -70.86%2.85萬 | -20.00%9.78萬 | 212.13%12.23萬 | --3.92萬 |
融資活動現金淨額 | 4,862.10%590.5萬 | 99.36%-12.4萬 | -97,037.13%-1,939.45萬 | -102.15%-2萬 | 347.48%92.96萬 | -1,417.38%-37.56萬 | -70.86%2.85萬 | -20.00%9.78萬 | -97.56%12.23萬 | 4,487.08%501.95萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.42%101.5萬 | -10.04%134.3萬 | -93.31%149.28萬 | 275.27%2,229.85萬 | 11.83%594.19萬 | -0.35%531.32萬 | -14.40%533.17萬 | -3.64%622.89萬 | 867.01%646.42萬 | 64.91%66.85萬 |
現金變動 | 1,290.66%395.3萬 | 46.80%-33.2萬 | 97.00%-62.41萬 | -223.55%-2,081.43萬 | 3,352.23%1,684.7萬 | 783.62%48.8萬 | 90.61%-7.14萬 | 6.02%-76萬 | -113.30%-80.87萬 | 1,362.78%608.1萬 |
匯率變動影響 | 1,775.00%7.5萬 | 153.64%4,000 | -101.67%-7,456.5655 | -589.22%-3,697.4318 | 466.05%755.7779 | 93.76%-206.4689 | 66.18%-3,306.3598 | 40.56%-9,775.3086 | ---1.64萬 | --0 |
期末現金 | 396.85%504.3萬 | 17.85%101.5萬 | -41.83%86.12萬 | -93.50%148.05萬 | 292.86%2,278.97萬 | 10.35%580.1萬 | -3.70%525.7萬 | -3.19%545.92萬 | -16.45%563.9萬 | 722.04%674.95萬 |
自由現金流 | -814.88%-196.7萬 | 65.13%-21.5萬 | 45.25%-61.67萬 | -34.74%-112.62萬 | -219.74%-83.59萬 | 377.35%69.81萬 | 32.01%-25.17萬 | 63.96%-37.02萬 | -194.14%-102.71萬 | 105.81%109.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |