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WDAY
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.07%1.42億 | 16.43%8.08億 | -24.70%1.89億 | 11.86%2.64億 | 60.31%2.1億 | 90.79%1.45億 | -15.78%6.94億 | 28.06%2.51億 | -12.92%2.36億 | -22.49%1.31億 |
持續經營淨收入 | 2.99%6,900萬 | 101.56%3.87億 | 29.31%7,500萬 | 9.20%9,500萬 | 400.00%1.5億 | 294.12%6,700萬 | 4.35%1.92億 | 261.11%5,800萬 | -5.43%8,700萬 | -68.75%3,000萬 |
持續經營損益 | 0.00%-200萬 | -700.00%-4,000萬 | -3,400.00%-3,500萬 | --0 | -50.00%-300萬 | 33.33%-200萬 | 91.67%-500萬 | 98.25%-100萬 | 200.00%100萬 | -100.00%-200萬 |
折舊和攤銷 | 5.13%1.23億 | 13.43%4.9億 | 9.65%1.25億 | 14.55%1.26億 | 14.02%1.22億 | 15.84%1.17億 | 10.20%4.32億 | 10.68%1.14億 | 11.11%1.1億 | 11.46%1.07億 |
遞延稅費 | -50.00%400萬 | 83.87%5,700萬 | 20.00%1,800萬 | -36.36%1,400萬 | 525.00%1,700萬 | 500.00%800萬 | -61.25%3,100萬 | -70.00%1,500萬 | 175.00%2,200萬 | -123.53%-400萬 |
其他非現金項目 | 175.00%1,100萬 | -67.69%2,100萬 | 0.00%1,100萬 | -128.57%-200萬 | -70.37%800萬 | -80.00%400萬 | -24.42%6,500萬 | -60.71%1,100萬 | -46.15%700萬 | -22.86%2,700萬 |
營運資金變化 | -14.71%-7,800萬 | -95.96%-1.94億 | -182.35%-2,800萬 | 212.50%900萬 | -132.61%-1.07億 | 13.92%-6,800萬 | -10,000.00%-9,900萬 | 383.33%3,400萬 | -115.09%-800萬 | 43.90%-4,600萬 |
-應收款項(增)減 | 8.55%-1.07億 | -2.17%-4,700萬 | -57.89%4,000萬 | 162.34%4,800萬 | -460.00%-1,800萬 | -69.57%-1.17億 | 54.00%-4,600萬 | -4.04%9,500萬 | -283.33%-7,700萬 | 105.75%500萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -59.42%2,800萬 | 6.82%-4,100萬 | 56.58%-3,300萬 | -156.45%-3,500萬 | 4.55%-4,200萬 | 392.86%6,900萬 | -142.31%-4,400萬 | -111.11%-7,600萬 | 162.63%6,200萬 | -833.33%-4,400萬 |
-其他流動資產變化 | 105.00%100萬 | -1,077.78%-1.06億 | -333.33%-3,500萬 | -157.14%-400萬 | -571.43%-4,700萬 | 16.67%-2,000萬 | -200.00%-900萬 | 120.00%1,500萬 | -93.64%700萬 | -600.00%-700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.00%-1,200萬 | 95.65%-100萬 | 62.50%-300萬 | 0 | |
經營活動現金淨額 | -2.07%1.42億 | 18.48%8.08億 | -24.40%1.89億 | 13.30%2.64億 | 60.31%2.1億 | 113.24%1.45億 | -18.03%6.82億 | 44.51%2.5億 | -11.41%2.33億 | -32.82%1.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 36.12%-1.91億 | 53.26%-7.02億 | 89.89%-1.04億 | 12.21%-1.15億 | -46.03%-1.84億 | -38.43%-2.99億 | -271.78%-15.02億 | -1,056.18%-10.29億 | -32.32%-1.31億 | -31.25%-1.26億 |
固定資產交易的淨現金流 | 35.79%-1.92億 | 52.53%-7.14億 | 89.50%-1.08億 | 7.52%-1.23億 | -46.03%-1.84億 | -38.43%-2.99億 | -247.34%-15.04億 | -1,056.18%-10.29億 | -22.02%-1.33億 | -9.57%-1.26億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 500.00%1,200萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | -93.10%200萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 36.12%-1.91億 | 53.17%-7.02億 | 89.88%-1.04億 | 11.54%-1.15億 | -46.03%-1.84億 | -39.07%-2.99億 | -711.84%-14.99億 | -851.85%-10.28億 | -17.12%-1.3億 | -17.76%-1.26億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -3.45%-3,000萬 | -129.70%-2.26億 | -120.05%-1.67億 | 33.33%-2,400萬 | 76.92%-600萬 | -190.00%-2,900萬 | 188.39%7.61億 | 637.42%8.33億 | -9.09%-3,600萬 | 95.99%-2,600萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 300.00%2,000萬 | -111.26%-9,100萬 | -106.91%-5,900萬 | 44.44%-2,000萬 | 84.62%-200萬 | -433.33%-1,000萬 | 170.32%8.08億 | 286.87%8.54億 | -5.88%-3,600萬 | 97.98%-1,300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -163.16%-5,000萬 | -187.23%-1.35億 | -414.29%-1.08億 | ---400萬 | 69.23%-400萬 | -46.15%-1,900萬 | -116.32%-4,700萬 | -106.95%-2,100萬 | --0 | -225.00%-1,300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -3.45%-3,000萬 | -129.70%-2.26億 | -120.05%-1.67億 | 33.33%-2,400萬 | 76.92%-600萬 | -190.00%-2,900萬 | 188.28%7.61億 | 633.97%8.33億 | -9.09%-3,600萬 | 95.99%-2,600萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.88%2.98億 | -10.85%4.19億 | 6.65%3.85億 | -13.80%2.56億 | -25.40%2.35億 | -10.85%4.19億 | 72.16%4.7億 | -34.84%3.61億 | -33.41%2.97億 | -69.06%3.15億 |
當期現金流變化 | 57.61%-7,800萬 | -116.07%-1.21億 | -249.09%-8,200萬 | 85.07%1.24億 | 200.00%2,100萬 | -17.20%-1.84億 | -126.05%-5,600萬 | 160.44%5,500萬 | -43.70%6,700萬 | 96.26%-2,100萬 |
利率變動影響 | --100萬 | --0 | -266.67%-500萬 | 266.67%500萬 | --0 | --0 | 127.78%500萬 | -57.14%300萬 | 72.73%-300萬 | 127.27%300萬 |
期末現金流 | -5.96%2.21億 | -28.88%2.98億 | -28.88%2.98億 | 6.65%3.85億 | -13.80%2.56億 | -25.40%2.35億 | -10.85%4.19億 | -10.85%4.19億 | -34.84%3.61億 | -33.41%2.97億 |
自由現金流 | 64.60%-5,700萬 | 102.23%1,900萬 | 102.92%2,300萬 | 45.74%1.37億 | --2,000萬 | -3.21%-1.61億 | -373.63%-8.51億 | -13,250.00%-7.89億 | -37.75%9,400萬 | --0 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |