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4
穆迪
MCO
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -64.30%1,167.7萬 | 113.90%76.2萬 | -31.59%521.9萬 | -84.38%300.1萬 | -76.26%269.5萬 | -37.17%3,271.3萬 | -137.56%-548.1萬 | -32.35%762.9萬 | -17.56%1,921.4萬 | 293.04%1,135.1萬 |
持續經營淨收入 | -1,431.83%-9,869.6萬 | -354.24%-6,270.8萬 | -246.71%-1,797萬 | -149.64%-1,366.2萬 | 70.92%-435.6萬 | -685.20%-644.3萬 | -544.79%-1,380.5萬 | 60.30%-518.3萬 | -12.56%2,752.4萬 | 1.32%-1,497.9萬 |
持續經營損益 | -503.35%-1,279.1萬 | -232.15%-448.4萬 | -82.39%-164.7萬 | ---375.5萬 | ---290.5萬 | -2,617.95%-212萬 | -11,350.00%-135萬 | -4,004.55%-90.3萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 4.92%1,771.3萬 | 8.42%453.4萬 | 0.24%422.6萬 | 5.34%451.7萬 | 5.69%443.6萬 | 10.24%1,688.3萬 | 58.41%418.2萬 | -10.64%421.6萬 | 7.31%428.8萬 | 5.96%419.7萬 |
其他非現金項目 | 635.44%1,853.7萬 | 53.81%436.5萬 | 11.22%578.9萬 | 103.51%101.2萬 | -57.56%737.1萬 | -172.65%-346.2萬 | -73.44%283.8萬 | -67.95%520.5萬 | 8.87%-2,887.3萬 | 82.40%1,736.8萬 |
營運資金變化 | 162.03%579.5萬 | 261.61%991.8萬 | 217.25%453.3萬 | -248.68%-287.1萬 | -355.51%-578.5萬 | -809.64%-934.2萬 | -297.73%-613.7萬 | 18.59%-386.6萬 | -87.35%193.1萬 | 87.31%-127萬 |
-應收款項(增)減 | 46.77%-391.4萬 | -5.19%-506.9萬 | -9.34%-56.2萬 | 122.70%119.2萬 | -83.76%52.5萬 | 39.48%-735.3萬 | 13.68%-481.9萬 | -233.85%-51.4萬 | -43.65%-525.2萬 | 198.09%323.2萬 |
-存貨(增)減 | 240.76%557.4萬 | 2.97%145.8萬 | 160.66%266.5萬 | 79.10%199.7萬 | 73.98%-54.6萬 | 9.28%-396萬 | -42.09%141.6萬 | -900.18%-439.3萬 | 121.99%111.5萬 | 8.34%-209.8萬 |
-預付費用(增)減 | 95.77%60.1萬 | -59.09%308.6萬 | 94.94%-9.9萬 | -17.48%-258.1萬 | 106.33%19.5萬 | 148.81%30.7萬 | 53.96%754.4萬 | 60.01%-195.7萬 | -248.25%-219.7萬 | -45.63%-308.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 273.85%2,151.9萬 | 502.22%1,287.9萬 | 441.63%518.6萬 | -86.32%99.2萬 | -23.71%246.2萬 | 273.95%575.6萬 | 65.39%-320.2萬 | 42.95%-151.8萬 | -54.68%724.9萬 | 143.66%322.7萬 |
-其他流動資產變化 | -442.90%-351.8萬 | -1,934.74%-386.6萬 | 116.54%6.6萬 | 2,011.11%19萬 | 235.29%9.2萬 | -170.00%-64.8萬 | -71.17%-19萬 | -806.82%-39.9萬 | 112.00%9,000 | -580.00%-6.8萬 |
-其他流動負債變化 | 19.17%-384.1萬 | 99.22%-4.2萬 | -99.23%2.2萬 | -201.18%-102.8萬 | 13.85%-279.3萬 | -254.94%-475.2萬 | -345.17%-540.1萬 | 306.07%287.5萬 | 519.51%101.6萬 | -40,425.00%-324.2萬 |
-其他營運資本變化 | -912.39%-1,062.6萬 | 199.12%147.2萬 | -234.56%-274.5萬 | -40,266.67%-363.3萬 | -850.66%-572萬 | -92.12%130.8萬 | -138.53%-148.5萬 | 68.73%204萬 | -100.14%-9,000 | -85.08%76.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -64.30%1,167.7萬 | 113.90%76.2萬 | -31.59%521.9萬 | -84.38%300.1萬 | -76.26%269.5萬 | -37.17%3,271.3萬 | -137.56%-548.1萬 | -32.35%762.9萬 | -17.56%1,921.4萬 | 293.04%1,135.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -21.05%-1,414.9萬 | 93.05%-21.5萬 | 27.13%-217.3萬 | 20.79%-255.7萬 | -285.91%-920.4萬 | 20.01%-1,168.9萬 | -1.81%-309.4萬 | 49.79%-298.2萬 | 5.81%-322.8萬 | -8.02%-238.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 36.57%-471.3萬 | 108.01%10.2萬 | -1.95%-183.1萬 | 4.66%-212.9萬 | 59.80%-85.5萬 | 17.03%-743萬 | 61.34%-127.4萬 | -41.86%-179.6萬 | 13.98%-223.3萬 | -18.30%-212.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | -1.79%-181.5萬 | -159.65%-38萬 | 57.63%-41.9萬 | 47.24%-50.7萬 | -8.30%-50.9萬 | 75.16%-178.3萬 | 289.02%63.7萬 | 83.32%-98.9萬 | -61.24%-96.1萬 | -48.73%-47萬 |
業務交易的淨現金流 | -211.24%-850萬 | --0 | --0 | --0 | ---850萬 | ---273.1萬 | ---256.7萬 | --0 | ---16.4萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 244.71%87.9萬 | -42.73%6.3萬 | 139.09%7.7萬 | -39.23%7.9萬 | 211.32%66萬 | -83.21%25.5萬 | -81.45%11萬 | -115.70%-19.7萬 | 155.32%13萬 | 325.53%21.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -21.05%-1,414.9萬 | 93.05%-21.5萬 | 27.13%-217.3萬 | 20.79%-255.7萬 | -285.91%-920.4萬 | 20.01%-1,168.9萬 | -1.81%-309.4萬 | 49.79%-298.2萬 | 5.81%-322.8萬 | -8.02%-238.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 91.16%-188.3萬 | 10.13%-558.2萬 | 23.67%871.1萬 | 58.16%-164.5萬 | 81.50%-336.7萬 | 0.47%-2,130萬 | -22.29%-621.1萬 | 289.87%704.4萬 | 38.20%-393.2萬 | -191.22%-1,820.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -89.43%1,907.5萬 | -13.46%-134.9萬 | -62.98%2,290.1萬 | 75.05%-128.7萬 | -100.95%-119萬 | 30,041.46%1.81億 | -111.19%-118.9萬 | 4,195.83%6,186萬 | -597.16%-515.9萬 | 16,996.62%1.25億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 100.42%21萬 | 101.69%13.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---5,037.8萬 | ---806.2萬 | ---4,360.6萬 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.31億 | --0 | --0 | --0 | ---1.31億 |
現金股利支付 | 18.61%-577.2萬 | -41.63%-200.4萬 | 41.27%-180萬 | 92.57%-9.6萬 | -41.82%-187.2萬 | 56.36%-709.2萬 | 56.46%-141.5萬 | 5.69%-306.5萬 | 73.50%-129.2萬 | 72.92%-132萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -13.11%-1,539.6萬 | -153.09%-236.5萬 | -52.12%-1,239萬 | -127.34%-33.6萬 | 97.26%-30.5萬 | -199.27%-1,361.1萬 | 451.90%445.5萬 | -328.68%-814.5萬 | 264.52%122.9萬 | -1,655.91%-1,115萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 91.16%-188.3萬 | 10.13%-558.2萬 | 23.67%871.1萬 | 58.16%-164.5萬 | 81.50%-336.7萬 | 0.47%-2,130萬 | -22.29%-621.1萬 | 289.87%704.4萬 | 38.20%-393.2萬 | -191.22%-1,820.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.74%3,709.4萬 | -27.19%3,777.4萬 | -35.26%2,601.7萬 | -3.26%2,721.8萬 | -0.74%3,709.4萬 | 75.28%3,737萬 | 67.92%5,188萬 | 37.32%4,018.9萬 | 78.63%2,813.5萬 | 75.28%3,737萬 |
當期現金流變化 | -1,477.90%-435.5萬 | 65.95%-503.5萬 | 0.56%1,175.7萬 | -109.96%-120.1萬 | -6.94%-987.6萬 | -101.72%-27.6萬 | -328.36%-1,478.6萬 | 618.12%1,169.1萬 | -10.82%1,205.4萬 | -65.80%-923.5萬 |
期末現金流 | -11.74%3,273.9萬 | -11.74%3,273.9萬 | -27.19%3,777.4萬 | -35.26%2,601.7萬 | -3.26%2,721.8萬 | -0.74%3,709.4萬 | -0.74%3,709.4萬 | 67.92%5,188萬 | 37.32%4,018.9萬 | 78.63%2,813.5萬 |
自由現金流 | -78.09%514.9萬 | 107.91%48.4萬 | -38.71%296.9萬 | -97.72%36.5萬 | -84.80%133.1萬 | -34.60%2,350萬 | -155.82%-611.8萬 | 18.64%484.4萬 | -20.35%1,602萬 | 1,031.01%875.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |