Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -29.83%63.89億 | -47.41%91.04億 | 147.86%173.11億 | -26.20%69.84億 | 6.54%94.64億 | 14.24%88.83億 | 69.38%42.64億 | -104.27%-1.77億 | 13,085.92%45.28億 | -75.32%2.69億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -122.52%-6.87億 | -43.96%30.53億 | -29.76%54.49億 | 3.64%77.57億 | -14.90%74.85億 | -16.57%87.95億 | 382.33%41.22億 | -52.09%11.45億 | -34.07%23.76億 | -68.82%11.52億 |
非現金項目調整總額 | 20.48%60.41億 | 533.46%50.14億 | 259.20%7.92億 | -510.27%-4.97億 | 96.86%-8,147.4萬 | -1,010.86%-25.99億 | -860.07%-22.61億 | 347.82%2.01億 | -1,613.97%-6.19億 | 196.27%8,092.4萬 |
-折舊與攤銷 | -7.58%2.7億 | -5.48%2.93億 | -3.95%3.09億 | 1.95%3.22億 | 64.10%3.16億 | 120.04%1.93億 | 116.99%6,858.4萬 | 109.86%4,250.2萬 | 66.08%4,528.9萬 | 331.45%3,620.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 117.66%54.74億 | 429.42%25.15億 | --4.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --0 | ---2,529.4萬 | --0 | 206.08%7,998.8萬 | -70,572.90%-7,540.6萬 | -97.17%10.7萬 | -99.92%2,000 | -91.82%9.5萬 | --0 | --1萬 |
-聯營企業份額 | -1,647.62%-6.71億 | 105.26%4,335.2萬 | 39.52%-8.24億 | -832.77%-13.62億 | -166.00%-1.46億 | 460.18%2.21億 | 477.47%2.22億 | -206.77%-3,914.6萬 | 97.91%-54.9萬 | 135.29%3,892.1萬 |
-處置利潤 | -88.70%1.33億 | 1,159.35%11.81億 | 60.65%-1.11億 | 75.50%-2.83億 | 43.44%-11.56億 | -402.66%-20.44億 | -209.05%-12.52億 | 65.13%-31萬 | -168,647.12%-7.91億 | -186.38%-98.8萬 |
-其他非現金項目 | -17.20%8.34億 | 6.94%10.08億 | 26.29%9.42億 | -23.88%7.46億 | 201.24%9.8億 | -777.55%-9.68億 | -1,443.38%-13億 | 1,692.31%1.97億 | 216.83%1.28億 | -62.70%677.8萬 |
營運資本變動 | -0.18%10.35億 | -90.63%10.37億 | 4,120.50%110.71億 | -113.36%-2.75億 | -23.31%20.61億 | 206.16%26.87億 | 26.58%24.03億 | -189.44%-15.22億 | 176.73%27.7億 | 61.77%-9.64億 |
-應收款(增)減 | 294.05%26.54億 | 182.24%6.74億 | 60.03%-8.19億 | -61.77%-20.49億 | 55.99%-12.67億 | -658.81%-28.78億 | -102.66%-2,147萬 | -173.63%-17.52億 | 76.30%-8.3億 | -133.10%-2.75億 |
-存貨(增)減 | 8.21%235.29億 | 128.55%217.44億 | 29.77%95.14億 | 297.69%73.32億 | 277.15%18.44億 | -115.13%-10.41億 | 322.96%26.86億 | -291.76%-33.86億 | -114.11%-5.88億 | -88.49%2.47億 |
-應付款(減)增 | -269.08%-18.95億 | -50.46%11.21億 | 104.60%22.63億 | 186.03%11.06億 | -91.58%3.87億 | 405.60%45.92億 | 26.86%18.67億 | -1,001.18%-5.29億 | 332.21%34.08億 | 89.07%-1.54億 |
-其他流動資產變動 | -3.34%-232.53億 | -19,914.04%-225.02億 | 101.70%1.14億 | -707.21%-66.64億 | -45.51%10.97億 | 118.60%20.14億 | -358.44%-21.29億 | 265.66%41.45億 | 115.41%7.81億 | 80.87%-7.82億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 33.35%-15.72億 | 5.43%-23.59億 | -0.11%-24.94億 | 12.50%-24.92億 | -21.06%-28.47億 | -9.12%-23.52億 | 1.63%-5.99億 | -1.66%-6.38億 | -3.00%-4.47億 | -37.71%-6.69億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -0.53%-22.77億 | 64.55%-22.65億 | -165.50%-63.9億 | 11.99%-24.07億 | 1.89%-27.34億 | 32.20%-27.87億 | -146.12%-5.96億 | -84.75%-6.93億 | 60.48%-8.84億 | 51.15%-6.14億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -43.32%25.4億 | -46.84%44.8億 | 303.99%84.27億 | -46.27%20.86億 | 3.68%38.82億 | 147.96%37.44億 | 84.16%30.69億 | -148.09%-15.07億 | 221.33%31.98億 | -54.96%-10.15億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 16.42%-7,364.7萬 | -185.21%-8,811.3萬 | 203.27%1.03億 | -35.54%-1億 | 44.45%-7,387.2萬 | 71.18%-1.33億 | -67.08%-1,232.2萬 | 69.94%-6,817.8萬 | 90.31%-1,433.2萬 | 51.86%-3,815萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
業務交易淨額 | -56.56%4.13億 | -80.28%9.5億 | 1,397.21%48.17億 | -33.02%3.22億 | 115.15%4.8億 | -42.64%-31.7億 | -89.29%-23.55億 | 92.19%-4,101.9萬 | -47.71%-1.84億 | -79.54%-5.89億 |
投資物業交易淨額 | 61.20%-5.07億 | -110.41%-13.08億 | 10.67%-6.22億 | 11.14%-6.96億 | -363.45%-7.83億 | 10.54%-1.69億 | -134.24%-1.32億 | 75.01%-2,924.2萬 | -146.93%-599.3萬 | 86.44%-177.4萬 |
投資產品交易淨額 | -99.80%37.5萬 | 575.09%1.89億 | 658.22%2,796.1萬 | 2.93%-500.9萬 | -1,956.12%-516萬 | 100.17%27.8萬 | 16.80%1,207.8萬 | 99.88%-20萬 | ---55萬 | ---1,105萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 28.71%-7.54億 | 82.61%-10.58億 | -8.54%-60.83億 | 31.79%-56.04億 | -18.65%-82.16億 | 45.41%-69.24億 | 72.33%-11.09億 | 81.76%-11.45億 | -36.71%-26.09億 | -376.47%-23.26億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -40.17%13.72億 | 34.78%22.93億 | -79.06%17.01億 | 13.46%81.27億 | -28.05%71.63億 | 209.35%99.55億 | 321.64%26.19億 | 20.57%30.53億 | 5,719.27%35.1億 | 23,941.55%10.37億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -22.27%4,593.5萬 | 96.85%5,909.5萬 | 63.77%3,002萬 | 15.37%1,833.1萬 | 150.54%1,588.9萬 | 1,727.67%634.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -35.84%1.92億 | -52.88%3億 | 202.31%6.37億 | -24.36%2.11億 | -44.52%2.78億 | 30.96%5.02億 | 7.10%5,827.9萬 | -61.32%7,535.6萬 | 182.51%2.44億 | 160.79%1.25億 |
其他投資變動淨額 | -744.15%-3,115.1萬 | -98.00%483.6萬 | 541.90%2.42億 | -121.41%-5,482.8萬 | 284.89%2.56億 | 52.41%-1.39億 | 88.98%-3,307.8萬 | 176,518.24%3億 | 9,242.86%2,432萬 | -4,767.35%-4.3億 |
投資活動現金淨額 | -51.03%6.57億 | 57.04%13.42億 | -61.47%8.54億 | 350.77%22.17億 | -1,146.28%-8.84億 | 99.43%-7,095.2萬 | 80.82%-9.45億 | 146.69%21.45億 | 147.33%9.64億 | -163.26%-22.34億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 51.94%-64.07億 | -68.46%-133.31億 | -6,430.95%-79.14億 | 103.62%1.25億 | -173.83%-34.53億 | -40.87%46.77億 | -160.31%-13.68億 | -71.80%4.1億 | 24.89%42.22億 | 75.15%14.13億 |
租賃融資增減 | 80.21%-1,463.1萬 | -11.08%-7,391.4萬 | 9.63%-6,654.4萬 | 8.08%-7,363.5萬 | -223.48%-8,010.9萬 | ---2,476.5萬 | ---657.3萬 | ---602.9萬 | ---590.8萬 | ---625.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 3.76%-6.16億 | 3.05%-6.41億 | -1.33%-6.61億 | -3.42%-6.52億 | --0 | ---- | -3.42%-6.52億 | ---- |
非控制性權益現金股息 | 79.66%-2.05億 | -17.43%-10.08億 | -14,043.27%-8.58億 | 97.50%-606.7萬 | 44.01%-2.43億 | 67.57%-4.34億 | 40.77%-2.19億 | ---2.1億 | 99.44%-440.1萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -34.51%6.34億 | 210.31%9.68億 | -210.30%-8.78億 | -84.21%7.96億 | 228.40%50.39億 | -63.81%-39.24億 | -323.74%-24.11億 | -98.85%-21.96億 | 157.25%9.32億 | 66.40%-2.49億 |
融資活動現金淨額 | 55.43%-59.93億 | -30.12%-134.45億 | -5,256.40%-103.32億 | -66.71%2億 | 268.44%6.02億 | -110.07%-3.57億 | -234.59%-40.05億 | -669.93%-20.01億 | 1,235.09%44.92億 | 1,099.13%11.57億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.15%130.07億 | -3.97%206.96億 | 25.30%215.52億 | 24.48%172億 | 33.93%138.18億 | -42.03%103.17億 | 47.55%156.49億 | 43.47%169.4億 | -49.51%81.98億 | -42.03%103.17億 |
現金變動 | 63.32%-27.96億 | -625.64%-76.23億 | -123.32%-10.5億 | 25.11%45.04億 | 8.56%36億 | 145.11%33.16億 | -555.10%-18.81億 | -22.97%-13.64億 | 299.57%86.53億 | -29.18%-20.92億 |
匯率變動影響 | 68.52%-2,076.8萬 | -133.87%-6,597.6萬 | 228.14%1.95億 | 30.14%-1.52億 | -218.20%-2.18億 | 242.20%1.84億 | 4,892.94%5,023萬 | 178.13%7,250.9萬 | 196.37%8,878.4萬 | -148.51%-2,740.7萬 |
期末現金 | -21.66%101.9億 | -37.15%130.07億 | -3.97%206.96億 | 25.30%215.52億 | 24.48%172億 | 33.93%138.18億 | 33.93%138.18億 | 47.55%156.49億 | 43.47%169.4億 | -49.51%81.98億 |
自由現金流 | -44.27%24.44億 | -46.87%43.86億 | 317.42%82.55億 | -48.01%19.78億 | 5.35%38.04億 | 245.42%36.11億 | 84.25%30.56億 | -154.22%-15.76億 | 214.36%31.83億 | -43.04%-10.53億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |