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4
Ally Financial
ALLY
5
美國銀行
BAC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -38.44%-887.4萬 | -283.22%-502.4萬 | -43.59%183.8萬 | 93.13%-27.4萬 | -24.00%-541.4萬 | 27.99%-641萬 | -131.1萬 | 325.8萬 | -399.1萬 | -436.6萬 |
持續經營淨收入 | -59.73%-2,082.3萬 | 12.29%-362.6萬 | 83.85%-20.4萬 | -12.41%-474.6萬 | -258.41%-1,224.7萬 | 14.08%-1,303.6萬 | ---413.4萬 | ---126.3萬 | ---422.2萬 | ---341.7萬 |
持續經營損益 | -86.96%20.1萬 | --13.3萬 | ---21.6萬 | --23.2萬 | --5.2萬 | 15.52%154.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -62.50%1.2萬 | 50.00%3,000 | -75.00%2,000 | -72.73%3,000 | -63.64%4,000 | -34.69%3.2萬 | --2,000 | --8,000 | --1.1萬 | --1.1萬 |
其他非現金項目 | -79.23%5.9萬 | -92.99%1.1萬 | -70.00%1.2萬 | 5.88%1.8萬 | -74.29%1.8萬 | -89.49%28.4萬 | --15.7萬 | --4萬 | --1.7萬 | --7萬 |
營運資金變化 | 55.40%354萬 | -824.13%-228.1萬 | -50.97%219.3萬 | 378.51%412.2萬 | 52.04%-49.4萬 | 19.71%227.8萬 | --31.5萬 | --447.3萬 | ---148萬 | ---103萬 |
-應收款項(增)減 | 2.76%186.4萬 | 1,440.22%123.3萬 | -83.00%62.5萬 | 176.91%144.9萬 | -1,376.99%-144.3萬 | 187.80%181.4萬 | ---9.2萬 | --367.7萬 | ---188.4萬 | --11.3萬 |
-存貨(增)減 | 50.00%-10.5萬 | 2.17%-112.7萬 | -72.76%51萬 | 209.21%102萬 | -12,800.00%-50.8萬 | 85.86%-21萬 | ---115.2萬 | --187.2萬 | ---93.4萬 | --4,000 |
-預付費用(增)減 | 47.86%-25.6萬 | 6.38%5萬 | 19.48%50.3萬 | -234.88%-57.6萬 | 70.39%-23.3萬 | -843.94%-49.1萬 | --4.7萬 | --42.1萬 | ---17.2萬 | ---78.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -44.08%143.6萬 | -181.02%-189.1萬 | 197.99%104萬 | 1,231.96%129.2萬 | 569.34%99.5萬 | -42.18%256.8萬 | --233.4萬 | --34.9萬 | --9.7萬 | ---21.2萬 |
-其他營運資本變化 | 142.84%60.1萬 | 33.58%-54.6萬 | 73.73%-48.5萬 | -33.69%93.7萬 | 569.59%69.5萬 | -248.15%-140.3萬 | ---82.2萬 | ---184.6萬 | --141.3萬 | ---14.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -38.44%-887.4萬 | -283.22%-502.4萬 | -43.59%183.8萬 | 93.13%-27.4萬 | -24.00%-541.4萬 | 27.99%-641萬 | ---131.1萬 | --325.8萬 | ---399.1萬 | ---436.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -160.00%-1.3萬 | 0.00%-5,000 | -1,000 | -7,000 | 0 | 54.55%-5,000 | -5,000 | 0 | 0 | 0 |
資本性支出 | -160.00%-1.3萬 | 0.00%-5,000 | ---1,000 | ---7,000 | --0 | 54.55%-5,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -160.00%-1.3萬 | 0.00%-5,000 | ---1,000 | ---7,000 | --0 | 54.55%-5,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 87.61%1,048.2萬 | 1,459.18%645.5萬 | -145.70%-171.5萬 | -34.03%202.8萬 | 32.79%371.4萬 | -19.52%558.7萬 | 41.4萬 | -69.8萬 | 307.4萬 | 279.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -51.52%297.6萬 | -381.93%-157.6萬 | -127.51%-158.8萬 | -33.92%216.2萬 | 32.34%397.8萬 | -23.26%613.9萬 | --55.9萬 | ---69.8萬 | --327.2萬 | --300.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,002.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,033.33%3.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -62.50%3,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -360.36%-255.5萬 | -1,248.65%-199.6萬 | ---16.1萬 | 32.66%-13.4萬 | -26.92%-26.4萬 | 47.94%-55.5萬 | ---14.8萬 | --0 | ---19.9萬 | ---20.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 87.61%1,048.2萬 | 1,459.18%645.5萬 | -145.70%-171.5萬 | -34.01%202.8萬 | 32.74%371.4萬 | -19.52%558.7萬 | --41.4萬 | ---69.8萬 | --307.3萬 | --279.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.97%312.8萬 | -25.37%320.4萬 | 77.86%297.2萬 | -52.14%118.8萬 | -22.97%312.8萬 | -30.22%406.1萬 | --429.3萬 | --167.1萬 | --248.2萬 | --406.1萬 |
當期現金流變化 | 292.63%159.5萬 | 258.09%142.6萬 | -95.23%12.2萬 | 290.31%174.7萬 | -8.42%-170萬 | 57.99%-82.8萬 | ---90.2萬 | --256萬 | ---91.8萬 | ---156.8萬 |
利率變動影響 | 234.29%14.1萬 | 188.97%23.4萬 | 77.42%11萬 | -65.42%3.7萬 | -2,081.82%-24萬 | -149.53%-10.5萬 | ---26.3萬 | --6.2萬 | --10.7萬 | ---1.1萬 |
期末現金流 | 55.50%486.4萬 | 55.50%486.4萬 | -25.37%320.4萬 | 77.86%297.2萬 | -52.14%118.8萬 | -22.97%312.8萬 | --312.8萬 | --429.3萬 | --167.1萬 | --248.2萬 |
自由現金流 | -38.53%-888.7萬 | -282.14%-502.9萬 | -43.62%183.7萬 | 92.96%-28.1萬 | -24.00%-541.4萬 | 28.03%-641.5萬 | ---131.6萬 | --325.8萬 | ---399.1萬 | ---436.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |