小米集団
01810
POP MART
09992
BYD
01211
4
天津天保能源
01671
5
阿里巴巴集団
09988
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 11.56%27.88億 | ---- | -26.97%24.99億 | ---- | -15.80%34.22億 | ---- | 188.64%40.64億 | ---- | -63.05%14.08億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 19.39%-1.33億 | ---- | -63.37%-1.65億 | ---- | -32.89%-1.01億 | ---- | -52.00%-7,600万 | ---- | 41.86%-5,000万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 40.87%3.55億 | ---- | -9.35%2.52億 | ---- | 148.60%2.78億 | ---- | -2,388.00%-5.72億 | ---- | 175.76%2,500万 | ---- |
| 減損および引当金 | 9.50%2.65億 | ---- | -11.36%2.42億 | ---- | 7.48%2.73億 | ---- | -57.81%2.54億 | ---- | 90.51%6.02億 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.29億 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -200.00%-900万 | ---- | -113.04%-300万 | ---- | 387.50%2,300万 | ---- | 50.00%-800万 | ---- | -700.00%-1,600万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 11.84%2.74億 | ---- | -2.00%2.45億 | ---- | -4.58%2.5億 | ---- | -32.65%2.62億 | ---- | 22.33%3.89億 | ---- |
| 再評価引当金 | -96.38%-2.71億 | ---- | -139.77%-1.38億 | ---- | 519.64%3.47億 | ---- | -49.55%5,600万 | ---- | 125.81%1.11億 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -122.58%-700万 | ---- | 720.00%3,100万 | ---- | 79.17%-500万 | ---- | -380.00%-2,400万 | ---- | 58.33%-500万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -56.21%-2.64億 | ---- | -148.01%-1.69億 | ---- | 340.00%3.52億 | ---- | -31.03%8,000万 | ---- | 127.75%1.16億 | ---- |
| 資産売却損益 | -600.00%-1,000万 | ---- | 100.67%200万 | ---- | -964.29%-2.98億 | ---- | -2,900.00%-2,800万 | ---- | -88.89%100万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -600.00%-1,000万 | ---- | 0.00%200万 | ---- | 107.14%200万 | ---- | -2,900.00%-2,800万 | ---- | -85.71%100万 | ---- |
| 減価償却費: | -4.99%74.71億 | ---- | -0.68%78.63億 | ---- | -2.73%79.17億 | ---- | 3.25%81.39億 | ---- | 9.15%78.83億 | ---- |
| -減価 | -16.32%11.59億 | ---- | 2.14%13.85億 | ---- | -20.98%13.56億 | ---- | 5.60%17.16億 | ---- | 12.07%16.25億 | ---- |
| -無形資産の償却 | -7.92%31.98億 | ---- | -0.88%34.73億 | ---- | 13.21%35.04億 | ---- | 12.10%30.95億 | ---- | 18.96%27.61億 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 8.82%17.27億 | ---- | 2.78%15.87億 | ---- | 0.59%15.44億 | ---- | -3.64%15.35億 | ---- | 3.71%15.93億 | ---- |
| 財政経費 | 5.80%28.11億 | ---- | 45.43%26.57億 | ---- | -2.14%18.27億 | ---- | -2.71%18.67億 | ---- | -1.99%19.19億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -23.71%-1.2億 | ---- | 87.63%-9,700万 | ---- | 9.57%-7.84億 | ---- | -273.05%-8.67億 | ---- | 949.15%5.01億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 0.31%131.56億 | ---- | 1.82%131.15億 | ---- | 0.34%128.81億 | ---- | 3.52%128.37億 | ---- | -2.05%124億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -209.78%-5.05億 | ---- | 155.96%4.6億 | ---- | -120.97%-8.22億 | ---- | -2,057.89%-3.72億 | ---- | -95.53%1,900万 | ---- |
| 開発中物件（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.35%-4,800万 | ---- | 295.74%11.04億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -138.79%-2.56億 | ---- | 142.72%6.6億 | ---- | 13.93%-15.45億 | ---- | -1,043.31%-17.95億 | ---- | -337.88%-1.57億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 232.18%5.78億 | ---- | -90.77%1.74億 | ---- | 35.81%18.85億 | ---- | -8.56%13.88億 | ---- | 263.16%15.18億 | ---- |
| 前受金の増減 | 414.29%2,200万 | ---- | -143.75%-700万 | ---- | 1,700.00%1,600万 | ---- | 98.59%-100万 | ---- | -373.08%-7,100万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -164.81%-21.82億 | ---- | 59.31%-8.24億 | ---- | 10.71%-20.25億 | ---- | -45.85%-22.68億 | ---- | 8.21%-15.55億 | ---- |
| 営業現金収入 | -20.36%108.13億 | ---- | 30.68%135.78億 | ---- | 6.66%103.9億 | ---- | -26.53%97.41億 | ---- | 16.95%132.58億 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | 12.04%-2.63億 | ---- | -346.27%-2.99億 | ---- | -209.84%-6,700万 | ---- | 112.01%6,100万 | ---- | -174.59%-5.08億 | ---- |
| その他の税金 | 19.40%-5,400万 | ---- | 0.00%-6,700万 | ---- | 56.77%-6,700万 | ---- | -68.48%-1.55億 | ---- | -9.52%-9,200万 | ---- |
| 受取利息 | -3.73%1.29億 | ---- | 61.45%1.34億 | ---- | 45.61%8,300万 | ---- | 54.05%5,700万 | ---- | -43.94%3,700万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -12.58%44.11億 | ---- | 59.78%50.46億 | ---- | -10.51%31.58億 | ---- | -36.79%35.29億 | ---- | 29.78%55.83億 |
| 営業キャッシュフロー | -20.39%106.25億 | -12.58%44.11億 | 29.08%133.46億 | 59.78%50.46億 | 6.54%103.39億 | -10.51%31.58億 | -23.56%97.04億 | -36.79%35.29億 | 14.03%126.95億 | 29.78%55.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 30.00%2,600万 | ---- | 122.22%2,000万 | ---- | -98.37%900万 | ---- | 5,420.00%5.52億 | ---- | -82.46%1,000万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | -52.38%-9,600万 | ---- | 56.85%-6,300万 | ---- | -256.10%-1.46億 | ---- | 26.79%-4,100万 | ---- | 9.68%-5,600万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -683.78%-2.16億 | ---- | -89.61%3,700万 | ---- | 118.98%3.56億 | ---- | -3,507.69%-18.76億 | ---- | -144.07%-5,200万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 100.00%400万 | ---- | -50.00%200万 | ---- | -90.91%400万 | ---- | 633.33%4,400万 | ---- | 20.00%600万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 1.01%-21.65億 | ---- | 6.22%-21.87億 | ---- | 35.06%-23.32億 | ---- | -18.40%-35.91億 | ---- | 38.80%-30.33億 | ---- |
| 無形資産を購入する | 7.75%-53.84億 | ---- | -27.59%-58.36億 | ---- | -5.68%-45.74億 | ---- | -5.74%-43.28億 | ---- | 8.35%-40.93億 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.67億 | --5.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -1.94%5.56億 | ---- | 1,520.00%5.67億 | ---- | -90.11%3,500万 | ---- | 2,428.57%3.54億 | ---- | -62.16%1,400万 | ---- |
| 現金で投資する | 26.06%-4.2億 | 47.31%-8,800万 | 71.12%-5.68億 | 4.57%-1.67億 | 10.75%-19.67億 | 43.73%-1.75億 | -1,007.54%-22.04億 | ---3.11億 | 65.03%-1.99億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -55.98%-37.84億 | -72.27%5.66億 | 37.22%-24.26億 | -41.18%20.41億 | -25.01%-38.64億 | 2,670.37%34.7億 | -3.17%-30.91億 | -118.42%-1.35億 | 11.78%-29.96億 |
| 投資キャッシュフロー | -3.12%-76.95億 | -49.33%-38.72億 | -24.22%-74.62億 | 24.73%-25.93億 | 21.17%-60.07億 | -1.26%-34.45億 | -1.09%-76.2億 | -13.55%-34.02億 | 17.07%-75.38億 | 16.41%-29.96億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -50.20%29.3億 | -78.03%5.39億 | 35.83%58.84億 | 954.70%24.53億 | 107.87%43.32億 | -325.98%-2.87億 | -59.59%20.84億 | -95.09%1.27億 | 152.42%51.57億 | 260.31%25.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 18.96%404.14億 | -7.83%189.16億 | 2.19%339.72億 | 18.64%205.23億 | 16.29%332.43億 | 7.54%172.99億 | 6.80%285.87億 | 5.17%160.86億 | 20.52%267.68億 | 92.27%152.95億 |
| 債務を支払う | -25.70%-404.87億 | ---- | -6.20%-322.09億 | ---- | -8.42%-303.29億 | ---- | -10.52%-279.74億 | ---- | -54.42%-253.12億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.64億 | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.76億 | --57.76億 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -1.21%-57.53億 | ---- | -2.14%-56.84億 | ---- | -8.59%-55.65億 | ---- | -1.26%-51.25億 | ---- | -2.06%-50.61億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 589.26%40.56億 | 14.39%-201.15億 | -5.07%-8.29億 | -21.38%-234.95億 | 39.03%-7.89億 | -2.26%-193.57億 | -45.72%-12.94億 | -3.39%-189.3億 | 60.95%-8.88億 | -48.25%-183.09億 |
| 財務キャッシュ フロー | 47.96%-32.62億 | 59.66%-11.99億 | -7.53%-62.68億 | -44.41%-29.72億 | -271.51%-58.29億 | -170.19%-20.58億 | 75.74%-15.69億 | 197.28%29.32億 | -88.65%-64.67億 | 31.42%-30.14億 |
| 為替影響 | -450.00%-700万 | -83.33%-1,100万 | 103.45%200万 | 76.00%-600万 | -81.25%-5,800万 | -8.70%-2,500万 | -158.18%-3,200万 | -15.00%-2,300万 | 252.78%5,500万 | -185.71%-2,000万 |
| ネットキャッシュ | 13.54%-3.32億 | -27.17%-6.6億 | 74.35%-3.84億 | 77.87%-5.19億 | -390.68%-14.97億 | -176.66%-23.45億 | 139.31%5.15億 | 816.39%30.59億 | 5.42%-13.1億 | 88.39%-4.27億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.70%26.27億 | -12.70%26.27億 | -34.07%30.09億 | -34.07%30.09億 | 11.84%45.64億 | 11.84%45.64億 | -23.52%40.81億 | -23.52%40.81億 | -21.03%53.36億 | -21.03%53.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.90%22.88億 | -21.26%19.56億 | -12.70%26.27億 | 13.22%24.84億 | -34.07%30.09億 | -69.17%21.94億 | 11.84%45.64億 | 45.57%71.17億 | -23.52%40.81億 | 59.10%48.89億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | -21.58%23.04億 | ---- | -5.83%29.38億 | ---- | -60.02%31.2億 | ---- | 38.76%78.04億 | ---- | 40.81%56.24億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | -21.58%23.04億 | ---- | -5.83%29.38億 | ---- | -60.02%31.2億 | ---- | 38.76%78.04億 | ---- | 40.81%56.24億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。