小米集団
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POP MART
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阿里巴巴集団
09988
4
BYD
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5
美団点評
03690
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 19.82%50.84億 | ---- | 24.17%42.43億 | ---- | -28.62%34.17億 | ---- | 13.30%47.87億 | ---- | -54.29%42.25億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | -1,258.62%-3.94億 | ---- | -110.51%-2,900万 | ---- | -5.15%2.76億 | ---- | -74.27%2.91億 | ---- | 2,876.32%11.31億 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -1,289.66%-4.03億 | ---- | -110.51%-2,900万 | ---- | -5.15%2.76億 | ---- | -42.94%2.91億 | ---- | 1,242.11%5.1億 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.21億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -428.26%-4.86億 | ---- | -126.21%-9,200万 | ---- | -39.90%3.51億 | ---- | 62.22%5.84億 | ---- | 276.47%3.6億 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 257.14%2,500万 | ---- | 200.00%700万 | ---- | 66.67%-700万 | ---- | 85.91%-2,100万 | ---- | -41.90%-1.49億 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -416.16%-5.11億 | ---- | -127.65%-9,900万 | ---- | -40.83%3.58億 | ---- | 18.86%6.05億 | ---- | 614.14%5.09億 | ---- |
| 資産売却損益 | 113.98%1,300万 | ---- | -204.49%-9,300万 | ---- | 118.50%8,900万 | ---- | -500.83%-4.81億 | ---- | 126.26%1.2億 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | -3,933.33%-1.15億 | ---- | 100.64%300万 | ---- | ---4.71億 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -40.91%1,300万 | ---- | -74.42%2,200万 | ---- | 960.00%8,600万 | ---- | -108.33%-1,000万 | ---- | 805.88%1.2億 | ---- |
| 減価償却費: | -2.90%21.45億 | ---- | -6.91%22.09億 | ---- | 3.81%23.73億 | ---- | 12.44%22.86億 | ---- | 1.85%20.33億 | ---- |
| -減価 | -2.90%21.45億 | ---- | -6.91%22.09億 | ---- | 3.81%23.73億 | ---- | 12.44%22.86億 | ---- | 1.85%20.33億 | ---- |
| 為替差損（差益） | 73.08%1.35億 | ---- | -83.78%7,800万 | ---- | 6,112.50%4.81億 | ---- | ---800万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---1,600万 | ---- | ---- | ---- | 73.62%-2.49億 | ---- | 64.80%-9.44億 | ---- | 51.31%-26.82億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 2.61%64.81億 | ---- | -6.26%63.16億 | ---- | 3.42%67.38億 | ---- | 25.60%65.15億 | ---- | 1.55%51.87億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 44.44%-1,000万 | ---- | 14.29%-1,800万 | ---- | -16.67%-2,100万 | ---- | 64.71%-1,800万 | ---- | -240.00%-5,100万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 337.69%4.73億 | ---- | -289.52%-1.99億 | ---- | 143.93%1.05億 | ---- | -246.63%-2.39億 | ---- | 133.27%1.63億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -428.57%-1.85億 | ---- | -111.04%-3,500万 | ---- | 8.19%3.17億 | ---- | 138.40%2.93億 | ---- | -317.38%-7.63億 | ---- |
| 営業現金収入 | 11.46%67.59億 | 27.12%28.69億 | -15.06%60.64億 | -37.44%22.57億 | 8.98%71.39億 | 22.97%36.08億 | 44.42%65.51億 | 63.64%29.34億 | -8.44%45.36億 | --17.93億 |
| 香港の所得税の支払い | 81.82%-200万 | ---- | -1,000.00%-1,100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---- | 60.00%-200万 | ---- | -66.67%-500万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | 9.35%-4.07億 | ---- | 35.67%-4.49億 | ---- | -7.06%-6.98億 | ---- | -108.31%-6.52億 | ---- | 5.44%-3.13億 | ---- |
| その他の税金 | -29.75%-5.19億 | -16.79%-4.8億 | -59.36%-4億 | 15.61%-4.11億 | 45.32%-2.51億 | -4.73%-4.87億 | -190.51%-4.59億 | -97.03%-4.65億 | 45.33%-1.58億 | ---2.36億 |
| 受取配当金 | 33.53%27.16億 | 237.93%18.62億 | -21.53%20.34億 | -23.04%5.51億 | -22.56%25.92億 | -59.50%7.16億 | 89.95%33.47億 | 564.66%17.68億 | -10.97%17.62億 | --2.66億 |
| 営業キャッシュフロー | 18.09%85.47億 | 77.35%42.51億 | -17.57%72.38億 | -37.53%23.97億 | -0.05%87.81億 | -9.44%38.37億 | 50.89%87.85億 | 132.42%42.37億 | -7.73%58.22億 | -22.62%18.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -42.99%2.52億 | -35.11%1.46億 | 22.78%4.42億 | 38.04%2.25億 | 17.26%3.6億 | 3.16%1.63億 | 21.83%3.07億 | 128.99%1.58億 | 16.13%2.52億 | --6,900万 |
| 貸付金（増加） 減少 | -99.45%1,800万 | ---- | --32.95億 | ---- | ---- | ---- | 101.19%3,900万 | ---- | -377.49%-32.66億 | -377.32%-32.64億 |
| 預金の減少（増加） | 139.44%7.32億 | 207.44%9.67億 | -244.10%-18.56億 | -134.95%-9億 | 147.01%12.88億 | 386.43%25.75億 | -332.20%-27.4億 | 4.77%-8.99億 | 10.59%11.8億 | -383.48%-9.44億 |
| 固定資産の売却 | 588.89%6,200万 | ---- | -10.00%900万 | ---- | -56.52%1,000万 | ---- | -8.00%2,300万 | ---- | -69.51%2,500万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 8.40%-11.99億 | -56.35%-5.91億 | 13.54%-13.09億 | 48.71%-3.78億 | 17.45%-15.14億 | 23.55%-7.37億 | -2.52%-18.34億 | -41.35%-9.64億 | 33.17%-17.89億 | 47.46%-6.82億 |
| 子会社の売却 | -99.80%400万 | ---- | 9,131.82%19.87億 | ---- | 42.11%-2,200万 | ---- | ---3,800万 | ---3,800万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---3.21億 | ---3.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 60,850.00%12.19億 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -17,500.00%-1.76億 | ---1.77億 | 99.96%-100万 | ---- | -280,000.00%-28.01億 | ---27.99億 | 75.00%-100万 | ---- | 99.96%-400万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---2.46億 | ---2.86億 | ---- | ---- | -806.79%-11.45億 | -890.41%-11.54億 | 106.33%1.62億 | 105.15%1.46億 | -136.73%-25.61億 | -4,458.46%-28.33億 |
| 投資キャッシュフロー | -86.57%3.45億 | 74.93%-2.64億 | 167.18%25.69億 | 46.06%-10.53億 | 6.32%-38.24億 | -22.23%-19.52億 | 33.77%-40.82億 | 79.14%-15.97億 | -155.73%-61.63億 | -1,418.65%-76.54億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -9.33%88.92億 | 196.65%39.87億 | 97.84%98.07億 | -28.70%13.44億 | 5.40%49.57億 | -28.60%18.85億 | 1,479.18%47.03億 | 145.28%26.4億 | -108.74%-3.41億 | -414.85%-58.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -50.54%115.91億 | -17.49%49.95億 | 5.99%234.37億 | -38.34%60.54億 | 226.49%221.13億 | 440.10%98.19億 | -65.60%67.73億 | -82.19%18.18億 | 119.11%196.91億 | 123.71%102.1億 |
| 債務を支払う | -2.78%-146.38億 | -38.07%-100.2億 | 30.38%-142.42億 | 13.04%-72.57億 | -120.22%-204.56億 | -13.92%-83.45億 | 47.95%-92.89億 | -76.51%-73.25億 | -110.68%-178.47億 | 14.31%-41.5億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.16億 | --39.16億 | ---- | ---- | --61.85億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 15.82%-14.31億 | 13.54%-7.41億 | -0.83%-17億 | -12.17%-8.57億 | -10.78%-16.86億 | 1.80%-7.64億 | 14.59%-15.22億 | 12.58%-7.78億 | 10.81%-17.82億 | 9.18%-8.9億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -194.23%-49.49億 | ---- | -3.32%-16.82億 | ---- | -3.04%-16.28億 | ---- | -10.57%-15.8億 | ---- | 22.84%-14.29億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | -70.89%-117.23億 | ---- | -3,608.11%-68.6億 | ---68.6億 | 88.07%-1.85億 | ---- | -151.38%-15.51億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 94.56%-6,000万 | 24.27%-1.56億 | -391.96%-11.02億 | 57.35%-2.06億 | -0.45%-2.24億 | -573.53%-4.83億 | -117.95%-2.23億 | 107.79%1.02億 | -36.11%12.42億 | -1,825.00%-13.09億 |
| 財務キャッシュ フロー | -35.58%-96.37億 | -161.34%-59.22億 | -44.94%-71.08億 | 16.60%-22.66億 | 19.99%-49.04億 | 56.06%-27.17億 | -240.09%-61.29億 | -260.14%-61.83億 | 309.13%43.75億 | 302.68%38.61億 |
| 為替影響 | -326.83%-1.75億 | -0.72%-1.4億 | 89.80%-4,100万 | 52.40%-1.39億 | -319.67%-4.02億 | -721.28%-2.92億 | -25.00%1.83億 | 135.88%4,700万 | 328.04%2.44億 | -403.85%-1.31億 |
| ネットキャッシュ | -127.60%-7.45億 | -109.87%-19.35億 | 4,992.45%26.99億 | -10.82%-9.22億 | 103.72%5,300万 | 76.52%-8.32億 | -135.35%-14.26億 | -79.85%-35.43億 | 123.12%40.34億 | -3,616.98%-19.7億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.62%122.83億 | 27.62%122.83億 | -3.50%96.25億 | -3.50%96.25億 | -11.08%99.74億 | -11.08%99.74億 | 61.65%112.17億 | 61.65%112.17億 | 32.47%69.39億 | 32.47%69.39億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.49%113.63億 | 19.20%102.08億 | 27.62%122.83億 | -3.23%85.64億 | -3.50%96.25億 | 14.62%88.5億 | -11.08%99.74億 | 59.59%77.21億 | 61.65%112.17億 | -6.22%48.38億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。