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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 21.23%28.07億 | ---- | 30.15%23.15億 | ---- | -3.62%17.79億 | ---- | 9.90%18.46億 | ---- | -20.07%16.8億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 8.66%-3.25億 | ---- | -24.34%-3.56億 | ---- | -0.50%-2.86億 | ---- | -18.89%-2.85億 | ---- | -89.66%-2.4億 | ---- |
| 投資損益 | -91.15%7万 | ---- | --79.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | 73.57%-411万 | ---- | -48.42%-1,554.8万 | ---- | 52.83%-1,047.6万 | ---- | -57.04%-2,220.8万 | ---- | -186.33%-1,414.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | 115.95%1.43億 | ---- | -50.24%6,630.6万 | ---- | 2,223.02%1.33億 | ---- | -105.67%-627.6万 | ---- | 141.54%1.11億 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 167.02%1,229.1万 | ---- | -92.18%460.3万 | ---- | 1,674.05%5,886.3万 | ---- | -79.74%331.8万 | ---- | 33.55%1,637.8万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 190.54%1.15億 | ---- | -16.01%3,942万 | ---- | 486.86%4,693.4万 | ---- | -115.49%-1,213.2万 | ---- | 142.98%7,831.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -26.54%1,636.9万 | ---- | -18.81%2,228.3万 | ---- | 981.32%2,744.4万 | ---- | -84.07%253.8万 | ---- | 1,121.07%1,593.5万 | ---- |
| 再評価引当金 | 128.44%1,275.7万 | ---- | 40.25%-4,484.8万 | ---- | 29.28%-7,505.9万 | ---- | -100.85%-1.06億 | ---- | 8.56%-5,284.2万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 66.21%-1,515.2万 | ---- | 33.34%-4,484.8万 | ---- | -28.53%-6,727.6万 | ---- | -435.12%-5,234.3万 | ---- | 1,210.32%1,561.9万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | --2,790.9万 | ---- | ---- | ---- | 85.53%-778.3万 | ---- | 21.43%-5,378.8万 | ---- | -16.08%-6,846.1万 | ---- |
| 資産売却損益 | 246.34%2,409.4万 | ---- | -162.40%-1,646.4万 | ---- | 115.58%2,638.6万 | ---- | -2,123.50%-1.69億 | ---- | 27.44%-761.7万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---41.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21,226.77%-2.13億 | ---- | -19.74%-100.1万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 248.86%2,450.9万 | ---- | -162.40%-1,646.4万 | ---- | -40.19%2,638.6万 | ---- | 766.82%4,411.7万 | ---- | 31.52%-661.6万 | ---- |
| 減価償却費: | 10.79%15.44億 | ---- | 24.33%13.94億 | ---- | 21.59%11.21億 | ---- | 4.82%9.22億 | ---- | 9.24%8.8億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 4.13%4,682万 | ---- | 21.02%4,496.4万 | ---- | 27.93%3,715.4万 | ---- | -13.16%2,904.2万 | ---- | 19.54%3,344.5万 | ---- |
| 財政経費 | 1.07%5.21億 | ---- | 95.87%5.15億 | ---- | -0.05%2.63億 | ---- | 6.33%2.63億 | ---- | 56.90%2.48億 | ---- |
| 為替差損（差益） | -156.74%-1.52億 | ---- | -15.40%2.67億 | ---- | 446.13%3.16億 | ---- | -207.83%-9,134.6万 | ---- | -227.37%-2,967.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 49.71%4,257.8万 | ---- | -40.57%2,844万 | ---- | 126.56%4,785.1万 | ---- | -371.70%-1.8億 | ---- | 5.11%6,630.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 11.04%46.14億 | ---- | 25.33%41.55億 | ---- | 52.72%33.15億 | ---- | -17.77%21.71億 | ---- | -12.54%26.4億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -96.41%-7.73億 | ---- | 45.63%-3.94億 | ---- | -25.30%-7.24億 | ---- | -35.53%-5.78億 | ---- | -426.05%-4.26億 | ---- |
| 開発中物件（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.09%1,340.5万 | ---- | 249.03%590.3万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -189.65%-9.3億 | ---- | 78.61%-3.21億 | ---- | -3,268.10%-15.01億 | ---- | 85.16%-4,456.5万 | ---- | -248.00%-3億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 11.09%8.79億 | ---- | -34.01%7.92億 | ---- | 6,891.52%12億 | ---- | -95.34%1,715.8万 | ---- | 414.30%3.68億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 105.45%2,593.3万 | ---- | -189.89%-4.76億 | ---- | -444.94%-1.64億 | ---- | -192.73%-3,014.2万 | ---- | 93.97%-1,029.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | 1.61%38.16億 | ---- | 76.72%37.56億 | ---- | 37.24%21.25億 | ---- | -31.99%15.49億 | ---- | -17.13%22.77億 | ---- |
| その他の税金 | -38.95%-5.42億 | ---- | -44.44%-3.9億 | ---- | -18.98%-2.7億 | ---- | -15.25%-2.27億 | ---- | 45.90%-1.97億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 8.36%17.31億 | ---- | 346.92%15.97億 | ---- | -51.97%3.57億 | ---- | 31.02%7.44億 | ---- | -53.43%5.68億 |
| 営業キャッシュフロー | -2.72%32.74億 | 8.36%17.31億 | 81.41%33.66億 | 346.92%15.97億 | 40.37%18.55億 | -51.97%3.57億 | -36.46%13.22億 | 31.02%7.44億 | -12.74%20.8億 | -53.43%5.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -13.01%3.76億 | 26.07%3.06億 | 132.10%4.33億 | 216.36%2.42億 | 2.77%1.86億 | -4.93%7,660.7万 | -6.31%1.81億 | -24.20%8,058万 | 100.71%1.94億 | 108.44%1.06億 |
| 受け取った配当 - 投資 | 1,236.60%2,004.9万 | --1,949.4万 | -70.00%150万 | ---- | 66.67%500万 | --500万 | -53.85%300万 | ---- | -35.00%650万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 115.93%187.9万 | ---2,718.3万 | ---1,179.8万 | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 53.16%-5.27億 | 341.16%7.36億 | -11,974.66%-11.25億 | -137.95%-3.05億 | 92.68%-931.4万 | 1,348.47%8.04億 | 85.81%-1.27億 | 114.75%5,551.1万 | -2,127.58%-8.97億 | -1,854.98%-3.76億 |
| 固定資産の売却 | -81.14%1,566万 | -52.42%1,137.6万 | 221.42%8,302.5万 | -73.56%2,390.9万 | -52.04%2,583.1万 | 16.94%9,042万 | -11.09%5,386.3万 | 110.79%7,732万 | -38.11%6,057.9万 | -69.23%3,668.1万 |
| 固定資産を購入する | 40.78%-19.06億 | 45.27%-10.93億 | 3.65%-32.18億 | -21.09%-19.97億 | -6.30%-33.4億 | -10.93%-16.5億 | -41.96%-31.42億 | -57.34%-14.87億 | -44.12%-22.13億 | -27.16%-9.45億 |
| 無形資産の売却 | ---- | --8.8万 | ---- | ---- | -66.74%127万 | ---- | 6,263.33%381.8万 | ---- | 1,900.00%6万 | ---- |
| 無形資産を購入する | 47.73%-3,182.4万 | 79.05%-896.1万 | 34.10%-6,088.7万 | 35.52%-4,277.6万 | -139.97%-9,239.5万 | -226.18%-6,633.5万 | 207.40%2.31億 | 32.57%-2,033.7万 | -34.34%-2.15億 | -142.09%-3,015.9万 |
| 子会社の売却 | -95.88%629万 | -95.89%626.4万 | 1.67%1.53億 | 1.67%1.53億 | 32.07%1.5億 | 44.33%1.5億 | 1,648.43%1.14億 | --1.04億 | 160.05%649.6万 | ---- |
| 関連会社の買収 | -70.93%-294万 | ---- | ---172万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -3.51%92.62億 | 7.48%48.34億 | 22.58%95.99億 | 35.50%44.98億 | -7.22%78.31億 | -38.43%33.19億 | 2.58%84.4億 | -2.79%53.91億 | -35.69%82.27億 | -32.45%55.46億 |
| 現金で投資する | -10.49%-104.73億 | -8.48%-48.27億 | -19.73%-94.79億 | -33.91%-44.5億 | 0.61%-79.17億 | 32.80%-33.23億 | 7.85%-79.66億 | 10.12%-49.45億 | 32.11%-86.44億 | 32.61%-55.02億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -54.09%6,573.6万 | -47.26%4,573.9万 | 16.25%1.43億 | 437.75%8,673.3万 | -51.34%1.23億 | -96.94%1,612.9万 | 297.80%2.53億 | --5.28億 | -27.44%6,362.9万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 8.74%-31.94億 | 101.72%3,101.7万 | -15.26%-35億 | -212.42%-18.04億 | -55.77%-30.37億 | -167.26%-5.77億 | 42.85%-19.5億 | 81.45%-2.16億 | -192.66%-34.12億 | -178.07%-11.64億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 159.47%7,997万 | 952.65%17.62億 | 88.62%-1.34億 | 6.08%-2.07億 | -88.17%-11.82億 | -141.67%-2.2億 | 52.85%-6.28億 | 188.50%5.28億 | -209.30%-13.32億 | -174.53%-5.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -18.22%281.77億 | 1.29%156.08億 | 24.92%344.54億 | 16.44%154.08億 | 22.57%275.81億 | 15.38%132.33億 | 15.35%225.01億 | 8.87%114.7億 | 76.59%195.07億 | 111.55%105.35億 |
| 債務を支払う | 11.94%-292.81億 | -9.44%-157.56億 | -23.44%-332.52億 | -9.64%-143.97億 | -24.35%-269.37億 | -21.54%-131.31億 | -29.63%-216.62億 | -26.63%-108.04億 | -61.66%-167.1億 | -62.86%-85.32億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | -59.24%346万 | -99.48%4.4万 | -77.76%848.8万 | 29.27%848.8万 | -68.33%3,815.8万 | -59.74%656.6万 | 147.32%1.21億 | -54.79%1,630.7万 |
| 支払利息 - 融資 | 0.40%-4.97億 | -23.80%-2.77億 | -78.72%-4.99億 | -73.13%-2.24億 | -19.58%-2.79億 | -8.88%-1.29億 | -11.89%-2.34億 | -23.12%-1.19億 | -39.55%-2.09億 | -38.49%-9,636.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 95.63%-3,253.3万 | ---- | -18.83%-7.44億 | -11.10%-6.96億 | -1.10%-6.26億 | -13.84%-6.26億 | 23.50%-6.19億 | 26.78%-5.5億 | -21.34%-8.1億 | -12.58%-7.51億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | -29.93%1.42億 | ---- | -9.22%2.03億 | --2,623.9万 | 59,400.27%2.24億 | ---- | -64.19%37.6万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1.3億 | ---- | ---- | ---- | -134.83%-4,673.1万 | -413.36%-4,673.1万 | 91.04%-1,990万 | ---910.3万 | ---2.22億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 96.04%-129.7万 | ---- | ---3,272.1万 | ---- | ---- | ---- | ---6,855万 | ---6,855万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -3,561.88%-17.95億 | -644.65%-4.38億 | 141.59%5,186.3万 | 111.83%8,034万 | -183.56%-1.25億 | -748.92%-6.79億 | -91.07%1.49億 | -106.85%-7,999.6万 | 2,710.85%16.71億 | 221.19%11.68億 |
| 為替影響 | -133.23%-906万 | -40.22%1,387.6万 | -21.88%2,726.1万 | 15,171.71%2,321.3万 | 192.64%3,489.6万 | 105.02%15.2万 | -101.55%-3,766.9万 | 66.75%-302.8万 | -267.32%-1,869万 | -386.44%-910.6万 |
| ネットキャッシュ | -1,976.66%-17.15億 | 1,148.62%13.24億 | 93.68%-8,260.7万 | 85.96%-1.26億 | -172.90%-13.06億 | -300.70%-8.99億 | -240.89%-4.79億 | -21.59%4.48億 | -70.57%3.4億 | 449.97%5.71億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.31%41.65億 | -1.31%41.65億 | -23.15%42.21億 | -23.15%42.21億 | -8.59%54.92億 | -8.59%54.92億 | 5.64%60.08億 | 5.64%60.08億 | 25.77%56.87億 | 25.77%56.87億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.40%24.41億 | 33.65%55.03億 | -1.31%41.65億 | -10.35%41.18億 | -23.15%42.21億 | -28.83%45.93億 | -8.59%54.92億 | 3.26%64.53億 | 5.64%60.08億 | 43.28%62.49億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | -41.40%24.41億 | ---- | --41.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
