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4
ムーディーズ
MCO
5
アップル
AAPL
| (Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -7.06%7.16億 | ---- | ---- | ---- | 71.47%7.7億 | ---- | ---- | ---- | -54.06%4.49億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -20.36%-988.3万 | ---- | ---- | ---- | 87.34%-821.1万 | ---- | ---- | ---- | 35.01%-6,485.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 1.80%1.75億 | ---- | ---- | ---- | 102.01%1.72億 | ---- | ---- | ---- | 253.40%8,510.6万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 42.61%-52.8万 | ---- | ---- | ---- | -84.00%-92万 | ---- | ---- | ---- | 17.22%-50万 |
| 投資損益 | ---- | 48.70%-352.1万 | ---- | ---- | ---- | 26.86%-686.4万 | ---- | ---- | ---- | -35.09%-938.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 15.34%-5.85億 | ---- | ---- | ---- | -95.52%-6.91億 | ---- | ---- | ---- | 46.17%-3.54億 |
| 資産売却損益 | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.86%46.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 555.34%46.9万 |
| 減価償却費: | ---- | 17.67%2.8億 | ---- | ---- | ---- | 28.86%2.38億 | ---- | ---- | ---- | -16.34%1.84億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 20.53%2.49億 | ---- | ---- | ---- | 30.86%2.07億 | ---- | ---- | ---- | -14.16%1.58億 |
| 為替差損（差益） | ---- | 24.49%1,139.2万 | ---- | ---- | ---- | -37.46%915.1万 | ---- | ---- | ---- | 293.26%1,463.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 20.98%5.83億 | ---- | ---- | ---- | 57.67%4.82億 | ---- | ---- | ---- | -30.34%3.06億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -107.44%-1.6万 | ---- | ---- | ---- | 115.00%21.5万 | ---- | ---- | ---- | 166.67%10万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 42.49%-602.4万 | ---- | ---- | ---- | -119.93%-1,047.4万 | ---- | ---- | ---- | 134.64%5,255.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -486.26%-580.4万 | ---- | ---- | ---- | 99.62%-99万 | ---- | ---- | ---- | 66.21%-2.6億 |
| 営業現金収入 | 78.77%1.31億 | 21.35%5.71億 | 9.48%4.38億 | -5.35%2.88億 | -62.38%7,342.9万 | 376.84%4.7億 | 590.77%4億 | 27.27%3.04億 | --1.95億 | 120.50%9,866万 |
| その他の税金 | ---1,940.3万 | 24.24%-196.9万 | 97.61%-6.2万 | 98.54%-3.3万 | ---- | 77.36%-259.9万 | 83.22%-259.9万 | 80.79%-225.9万 | ---48.6万 | 92.43%-1,148.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 52.35%1.12億 | 21.61%5.69億 | 10.19%4.37億 | -4.65%2.88億 | -62.29%7,342.9万 | 436.66%4.68億 | 837.09%3.97億 | 32.86%3.02億 | 231.70%1.95億 | 113.77%8,717.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.20%443.3万 | -82.70%443.3万 | -81.98%443.3万 | -45.62%373.2万 | -49.12%6,518.3万 |
| 受け取った配当 - 投資 | --1.28億 | -59.42%1.59億 | -44.28%1.59億 | ---- | ---- | -35.16%3.91億 | 33.04%2.85億 | --1.82億 | --1.81億 | -22.41%6.03億 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 296.83%2.1億 | 296.83%2.1億 | 296.83%2.1億 | ---- | 115.38%5,292万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 65.77%-5.1億 | 56.41%-5.1億 | 46.75%-4.1億 | 16.22%-3.1億 | -1.36%-14.9億 | ---11.7億 | ---7.7億 | -609.25%-3.7億 | -747.53%-14.7億 |
| 固定資産の売却 | ---- | --1.3万 | --1.3万 | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 97.94%-419万 | 10.97%-2.75億 | -91.36%-2.64億 | -93.56%-2.62億 | -127.36%-2.04億 | 2.98%-3.09億 | 30.55%-1.38億 | -8,049.52%-1.35億 | ---8,963万 | -33,157.47%-3.18億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -52.82%6.7億 | -53.28%5.7億 | -53.92%4.7億 | -28.89%3.2億 | 3.80%14.2億 | 40.55%12.2億 | 191.43%10.2億 | 28.57%4.5億 | -8.49%13.68億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -50.92%389.3万 | -52.07%312.5万 | -55.40%247.1万 | --205.1万 | -14.95%793.2万 | -9.63%652万 | 60.44%554万 | ---- | 101.89%932.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 164.65%1.24億 | -79.68%4,764.6万 | -110.08%-4,209.6万 | -138.50%-1.99億 | -209.26%-1.92億 | -24.34%2.35億 | 107.64%4.18億 | 576.12%5.17億 | -49.31%1.75億 | -57.25%3.1億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 299.33%2.36億 | -12.22%6.17億 | -51.47%3.95億 | -89.18%8,861.5万 | -131.96%-1.18億 | 76.85%7.02億 | 234.53%8.15億 | 169.73%8.19億 | -8.57%3.7億 | 330.76%3.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 58.49%19.08億 | 81.50%15.22億 | 9.83%9.17億 | --7,546.9万 | -49.39%12.04億 | 44.44%8.39億 | 56.06%8.35億 | ---- | -3.53%23.79億 |
| 債務を支払う | ---- | -2.73%-14.81億 | 2.87%-11.93億 | 14.58%-8.91億 | ---- | 59.85%-14.42億 | -135.13%-12.29億 | -110.10%-10.43億 | 93.88%-2,642.1万 | -128.01%-35.92億 |
| 支払利息 - 融資 | 17.16%-3,645万 | -0.97%-1.7億 | -2.77%-1.27億 | -10.85%-8,799.6万 | -17.90%-4,400.3万 | -97.29%-1.68億 | -350.40%-1.24億 | -458.09%-7,938.3万 | -453.10%-3,732.3万 | -314.89%-8,510.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -111.57%-6.08億 | -228.68%-3.66億 | ---- | ---- | 43.93%-2.87億 | 67.11%-1.12億 | ---610.1万 | ---337.5万 | 41.68%-5.13億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---17.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---54.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.83%3,015.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -221.47%-3,728.9万 | 47.30%-3.67億 | 73.39%-1.67億 | 78.62%-6,310.1万 | 144.29%3,069.9万 | 60.99%-6.96億 | -102.89%-6.27億 | -1,351.17%-2.95億 | -7,100.81%-6,930.8万 | -4,265.60%-17.85億 |
| 為替影響 | -226.48%-49.2万 | -100.68%-2.3万 | -318.37%-792.7万 | -68.61%89.5万 | 162.54%38.9万 | 119.35%340万 | 305.13%363万 | 391.55%285.1万 | ---62.2万 | -17.38%155万 |
| ネットキャッシュ | 326.62%1.99億 | 3,925.99%2.5億 | 21.72%2.29億 | -95.13%2,551.4万 | -129.12%-8,760.4万 | 100.45%620.2万 | 386.77%1.88億 | 60.07%5.24億 | -25.87%3.01億 | -1,127.44%-13.88億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.63%7.33億 | 2.03%4.84億 | 2.03%4.84億 | 2.03%4.84億 | 2.03%4.84億 | -74.52%4.74億 | -74.52%4.74億 | -72.03%4.74億 | -74.52%4.74億 | 7.95%18.6億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134.94%9.31億 | 51.63%7.33億 | 5.83%7.04億 | -49.02%5.1億 | -48.80%3.96億 | 2.03%4.84億 | -62.94%6.65億 | -50.52%10.01億 | -65.83%7.74億 | -74.52%4.74億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | -- | -- | KPMG | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
