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4
ムーディーズ
MCO
5
アップル
AAPL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 16.65%13.56億 | ---- | 7.43%11.62億 | ---- | -30.44%10.82億 | ---- | 24.68%15.55億 | ---- | 23.55%12.47億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -30.91%-3,830万 | ---- | -45.03%-2,925.6万 | ---- | 1.91%-2,017.2万 | ---- | -47.78%-2,056.5万 | ---- | 65.20%-1,391.6万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 18.88%4.04億 | ---- | 31.55%3.4億 | ---- | 76.42%2.58億 | ---- | -24.44%1.47億 | ---- | -34.41%1.94億 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 9.49%-6,074.1万 | ---- | -459.02%-6,711万 | ---- | 70.32%-1,200.5万 | ---- | -94.27%-4,044.5万 | ---- | 53.64%-2,081.9万 | ---- |
| 再評価引当金 | -73.38%477.5万 | ---- | 77.28%1,794.1万 | ---- | --1,012万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -73.38%477.5万 | ---- | 77.28%1,794.1万 | ---- | --1,012万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 1,160.36%213万 | ---- | 231.37%16.9万 | ---- | --5.1万 | ---- | ---- | ---- | 104.49%1.5万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 1,160.36%213万 | ---- | 231.37%16.9万 | ---- | --5.1万 | ---- | ---- | ---- | 104.49%1.5万 | ---- |
| 減価償却費: | 2.57%1.21億 | ---- | -17.00%1.18億 | ---- | 7.61%1.42億 | ---- | 6.28%1.32億 | ---- | 4.03%1.24億 | ---- |
| -無形資産の償却 | -9.54%354.5万 | ---- | -4.69%391.9万 | ---- | 9.95%411.2万 | ---- | 108.94%374万 | ---- | --179万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,136.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 16.01%17.89億 | ---- | 5.58%15.42億 | ---- | -16.13%14.6億 | ---- | 13.76%17.41億 | ---- | 14.29%15.31億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 160.59%7.49億 | ---- | -68.11%-12.36億 | ---- | 80.82%-7.35億 | ---- | -892.48%-38.35億 | ---- | 312.63%4.84億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 47.63%-12.28億 | ---- | -219.21%-23.44億 | ---- | 225.21%19.66億 | ---- | -63.31%-15.7億 | ---- | -1,674.07%-9.61億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -72.62%8.02億 | ---- | 222.42%29.3億 | ---- | -151.88%-23.93億 | ---- | 166.53%46.14億 | ---- | 12,634.88%17.31億 | ---- |
| 営業現金収入 | 136.89%21.13億 | 32.81%7.33億 | 199.57%8.92億 | 146.65%5.52億 | -68.66%2.98億 | -191.03%-11.83億 | -65.88%9.5億 | 14.49%12.99億 | 100.50%27.84億 | 145.25%11.35億 |
| 香港の所得税の支払い | ---565.8万 | ---- | ---- | ---- | 97.08%-16.3万 | ---- | -109.39%-557.6万 | ---- | 488.53%5,935.2万 | ---- |
| その他の税金 | -13.13%-2.85億 | -33.73%-1.21億 | -9.13%-2.52億 | 15.43%-9,037.1万 | 9.50%-2.31億 | 9.42%-1.07億 | -12.06%-2.55億 | -70.45%-1.18億 | -0.38%-2.27億 | 58.98%-6,921.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 184.65%18.22億 | 32.63%6.12億 | 856.20%6.4億 | 135.78%4.61億 | -90.29%6,695.6万 | -209.16%-12.9億 | -73.64%6.9億 | 10.86%11.81億 | 128.12%26.16億 | 262.42%10.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 30.91%3,830万 | ---- | 45.03%2,925.6万 | ---- | -1.91%2,017.2万 | ---- | 47.78%2,056.5万 | ---- | -65.20%1,391.6万 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | -57.80%2,471.9万 | ---- | 149.26%5,856.9万 | ---- | 43.35%2,349.7万 | ---- | 9.69%1,639.1万 | ---- | 109.58%1,494.3万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -175.52%-2.57億 | ---- | 84.03%-9,314.9万 | ---- | ---5.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -16.66%164.6万 | ---- | 556.15%197.5万 | ---- | -95.79%30.1万 | ---- | 70.67%714.6万 | ---- | 210.15%418.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -237.81%-1.31億 | ---- | -79.83%-3,882.2万 | ---- | 54.84%-2,158.8万 | ---- | -91.38%-4,780.1万 | ---- | 29.85%-2,497.7万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---303.1万 | ---- | ---- | ---- | 47.93%-244.8万 | ---- | -6.74%-470.1万 | ---- | ---440.4万 | ---- |
| 関連会社の買収 | --7,494.4万 | --7,494.4万 | ---- | ---- | --1,036.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1,117.2万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -89.15%3,427.6万 | ---- | 650.45%3.16億 | ---- | -79.63%4,209.4万 | ---- | --2.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 38.22%-8,400万 | ---- | 75.11%-1.36億 | ---- | -162.32%-5.46億 | ---- | ---2.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -245.67%-3.36億 | ---- | 130.02%2.31億 | ---- | -708.16%-7.68億 | ---- | -1,878.77%-9,500.4万 | ---- | 240.40%534.1万 |
| 投資キャッシュフロー | -318.45%-3.01億 | -213.16%-2.61億 | 113.03%1.38億 | 130.02%2.31億 | -10,386.89%-10.57億 | -708.16%-7.68億 | -34.30%-1,008.2万 | -1,878.77%-9,500.4万 | -158.34%-750.7万 | 240.40%534.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 95.56%15.21億 | -49.26%3.51億 | 178.56%7.78億 | 133.63%6.92億 | -245.73%-9.9億 | -289.37%-20.57億 | -73.95%6.8億 | 1.43%10.86億 | 124.94%26.09億 | 269.01%10.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 14.46%274.93億 | 4.07%135.67億 | 3.64%240.2億 | 25.28%130.36億 | 66.85%231.76億 | 87.01%104.06億 | -31.17%138.9億 | -59.91%55.64億 | -8.89%201.81億 | 28.30%138.8億 |
| 債務を支払う | -12.27%-273.59億 | 2.20%-131.17億 | -15.88%-243.68億 | -61.48%-134.13億 | -46.30%-210.29億 | -11.37%-83.06億 | 32.74%-143.74億 | 48.59%-74.59億 | 2.48%-213.71億 | -35.72%-145.07億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.63%160.3万 | ---- | 89.64%608万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -18.88%-4.04億 | -23.36%-2.01億 | -31.55%-3.4億 | -57.83%-1.63億 | -76.42%-2.58億 | -43.28%-1.03億 | 24.44%-1.47億 | 34.54%-7,209.9万 | 34.41%-1.94億 | 16.62%-1.1億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -49.71%-3.69億 | ---- | 37.22%-2.47億 | ---- | -22.73%-3.93億 | ---- | -32.06%-3.2億 | ---- | -9.73%-2.42億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 82.37%-1,131.2万 | ---- | -188.49%-6,416.2万 | ---- | ---2,224.1万 | ---- | ---- | ---- | 71.15%-590.3万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 87.05%-3,415.6万 | 70.87%-9,839.2万 | -214.16%-2.64億 | -362.01%-3.38億 | 569.40%2.31億 | -11.48%-7,310.4万 | -149.75%-4,922.3万 | 5.43%-6,557.5万 | 801.72%9,894.3万 | 11.81%-6,934.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 39.05%-8.37億 | 117.12%1.5億 | -187.26%-13.73億 | -145.62%-8.77億 | 244.58%15.74億 | 194.65%19.23億 | 33.70%-10.89億 | -152.05%-20.32億 | -323.36%-16.42億 | -904.12%-8.06億 |
| 為替影響 | -22,084.11%-3.18億 | -37.03%-4.07億 | 99.75%-143.5万 | 17.05%-2.97億 | -701.26%-5.85億 | -623.67%-3.58億 | -63.21%9,737.5万 | 78.32%-4,947.7万 | 454.73%2.65億 | -783.22%-2.28億 |
| ネットキャッシュ | 214.92%6.84億 | 370.22%5.01億 | -202.04%-5.96億 | -38.18%-1.86億 | 242.67%5.84億 | 85.80%-1.34億 | -142.31%-4.09億 | -456.88%-9.45億 | 25.24%9.67億 | 26.17%2.65億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.39%26.49億 | -18.39%26.49億 | -0.06%32.46億 | -0.06%32.46億 | -8.76%32.47億 | -8.76%32.47億 | 52.91%35.59億 | 52.91%35.59億 | 54.35%23.28億 | 54.35%23.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.82%30.15億 | -0.73%27.43億 | -18.39%26.49億 | 0.29%27.63億 | -0.06%32.46億 | 7.45%27.55億 | -8.76%32.47億 | 8.45%25.64億 | 52.91%35.59億 | 35.00%23.64億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
