小米集団
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POP MART
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阿里巴巴集団
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美団点評
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5
中国工商銀行
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| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 21.58%103.2億 | ---- | 10.47%84.88億 | ---- | -23.31%76.84億 | ---- | 44.76%100.2億 | ---- | 7.30%69.22億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 78.65%-838.9万 | ---- | 34.40%-3,929.3万 | ---- | -144.79%-5,989.8万 | ---- | -9.89%-2,446.9万 | ---- | 71.17%-2,226.7万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -0.15%34.7億 | ---- | -0.78%34.75億 | ---- | 1.97%35.03億 | ---- | 15.49%34.35億 | ---- | -8.13%29.74億 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -32.87%-1,582.9万 | ---- | 3.28%-1,191.3万 | ---- | 88.42%-1,231.7万 | ---- | 25.49%-1.06億 | ---- | -141.88%-1.43億 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -885.46%-2.71億 | ---- | -106.56%-2,750.4万 | ---- | -27.30%4.19億 | ---- | 1,029.33%5.77億 | ---- | 399.17%5,108万 | ---- |
| 減損および引当金 | -49.41%11.19億 | ---- | 8.19%22.12億 | ---- | 353.83%20.45億 | ---- | --4.51億 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 145.24%1,015.4万 | ---- | -101.10%-2,244.3万 | ---- | 697.98%20.45億 | ---- | --2.56億 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 191.31%321.9万 | ---- | -86.35%110.5万 | ---- | --809.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 13.12%8,549.5万 | ---- | --7,558.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -52.72%10.2億 | ---- | 27,875.65%21.58億 | ---- | -104.00%-777万 | ---- | --1.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -100.31%-15.8万 | ---- | 1,336.88%5,126.8万 | ---- | 101.23%356.8万 | ---- | -351.20%-2.9億 | ---- | 93.17%1.15億 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -1,041.32%-2,542.5万 | ---- | 102.58%270.1万 | ---- | -12.77%-1.05億 | ---- | -180.40%-9,268.6万 | ---- | 148.15%1.15億 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -47.97%2,526.7万 | ---- | -55.07%4,856.7万 | ---- | 154.90%1.08億 | ---- | ---1.97億 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -2,341.04%-6.41億 | ---- | 1,751.04%2,859.6万 | ---- | 67.34%-173.2万 | ---- | 98.69%-530.3万 | ---- | ---4.05億 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | -2,341.04%-6.41億 | ---- | --2,859.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,677.5万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.34%-173.2万 | ---- | 98.88%-530.3万 | ---- | ---4.72億 | ---- |
| 減価償却費: | 7.58%117.47億 | ---- | 6.43%109.19億 | ---- | 13.81%102.6億 | ---- | 16.56%90.15億 | ---- | 1.33%77.35億 | ---- |
| -減価 | 8.75%112.23億 | ---- | 6.94%103.21億 | ---- | 13.53%96.51億 | ---- | 17.92%85億 | ---- | 1.34%72.09億 | ---- |
| -その他の減価償却費 | -12.59%5.23億 | ---- | -1.69%5.99億 | ---- | 18.31%6.09億 | ---- | -2.08%5.15億 | ---- | 1.11%5.26億 | ---- |
| 為替差損（差益） | -62.34%6,522万 | ---- | -58.98%1.73億 | ---- | 705.88%4.22億 | ---- | 257.09%5,238.8万 | ---- | -940.47%-3,335万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -60.96%-1.93億 | ---- | 15.51%-1.2億 | ---- | -21.68%-1.42億 | ---- | -114.18%-1.17億 | ---- | 743.76%8.24億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 1.76%255.92億 | ---- | 4.27%251.49億 | ---- | 4.84%241.2億 | ---- | 27.70%230.07億 | ---- | 5.16%180.17億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -1,554.53%-2.73億 | ---- | 165.94%1,874.1万 | ---- | -87.36%704.7万 | ---- | 347.70%5,573.4万 | ---- | -61.99%1,244.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -3.86%-83.27億 | ---- | -407.93%-80.17億 | ---- | 145.86%26.03億 | ---- | -8.36%-56.77億 | ---- | 10.04%-52.39億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 104.55%1.38億 | ---- | -225.19%-30.27億 | ---- | 143.53%24.18億 | ---- | 211.04%9.93億 | ---- | -157.91%-8.94億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -20.41%15.83億 | ---- | -0.05%19.89億 | ---- | 38.83%19.89億 | ---- | -2.05%14.33億 | ---- | 110.75%14.63億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,827.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | 16.14%187.13億 | -12.70%78.79億 | -48.25%161.13億 | -47.02%90.25億 | 57.17%311.38億 | 75.84%170.35億 | 48.72%198.12億 | 139.78%96.88億 | -1.90%133.21億 | 35.29%40.4億 |
| その他の税金 | 7.24%-16.51億 | 5.45%-9.29億 | -13.42%-17.8億 | 0.53%-9.83億 | 7.20%-15.7億 | 15.31%-9.88億 | -61.38%-16.92億 | -82.95%-11.66億 | 1.51%-10.48億 | 7.18%-6.38億 |
| 営業キャッシュフロー | 19.04%170.62億 | -13.58%69.5億 | -51.53%143.33億 | -49.88%80.42億 | 63.18%295.68億 | 88.31%160.47億 | 47.64%181.2億 | 150.43%85.21億 | -1.93%122.73億 | 47.97%34.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -73.33%1,037.6万 | ---- | -11.48%3,890.5万 | ---- | 62.75%4,395.3万 | ---- | 14.10%2,700.7万 | ---- | -76.15%2,366.9万 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | -38.97%1.09億 | ---- | -53.12%1.78億 | ---- | 219.01%3.8億 | ---- | -71.46%1.19億 | ---- | -22.77%4.17億 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | 34.56%270.2万 | ---- | -98.42%200.8万 | ---- | -64.05%1.27億 | ---- | 236.73%3.53億 | ---- | -151.69%-2.58億 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | 200.00%18.11億 | ---- | ---18.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 1,301.00%1,408万 | ---- | -94.63%100.5万 | ---- | -96.11%1,872.1万 | ---- | 15.65%4.82億 | ---- | 1,753.48%4.16億 | ---- |
| 固定資産を購入する | -12.73%-268.64億 | -8.02%-120.38億 | -6.05%-238.3億 | -71.59%-111.44億 | -23.28%-224.7億 | 7.68%-64.94億 | 9.83%-182.27億 | -15.46%-70.35億 | -71.50%-202.15億 | -25.83%-60.93億 |
| 子会社の売却 | 16,233.10%11.38億 | ---- | ---705.1万 | ---- | ---- | ---- | -121.73%-1,005.8万 | ---- | --4,629万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---3.75億 | ---- | ---- | ---- | 1,431.93%33.58億 | ---- | 31.87%-2.52億 | ---- | ---3.7億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | -96.21%2,355.9万 | ---- | --6.21億 | ---- | ---- | 26.92%13.13億 | ---- | -3.69%10.35億 |
| 現金で投資する | 90.43%-2.31億 | 73.62%-5.72億 | -486.65%-24.11億 | -551.94%-21.69億 | 141.54%6.24億 | -1,670.34%-3.33億 | -3,779.58%-15.01億 | ---1,879.6万 | 73.90%-3,869万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 204.62%1.28億 | -100.94%-1,714.4万 | --4,200万 | -61.93%18.23億 | ---- | 429.86%47.89億 | ---- | -6.97%-14.52億 | ---- | -103.16%-13.57億 |
| 投資キャッシュフロー | -7.94%-260.68億 | -9.89%-126.27億 | -26.39%-241.52億 | -463.69%-114.9億 | -0.52%-191.09億 | 71.66%-20.38億 | 4.85%-190.1億 | -12.11%-71.92億 | -85.43%-199.79億 | -44.63%-64.15億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 8.27%-90.06億 | -64.63%-56.77億 | -193.88%-98.19億 | -124.62%-34.48億 | 1,275.99%104.59億 | 953.76%140.08億 | 88.46%-8.89億 | 144.13%13.29億 | -542.64%-77.06億 | -41.03%-30.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 62.16%2,477.6億 | 35.17%1,097.33億 | -9.93%1,527.87億 | -9.30%811.81億 | 43.72%1,696.23億 | 67.70%895.08億 | 38.32%1,180.23億 | 94.94%533.73億 | 57.20%853.29億 | 17.57%273.79億 |
| 債務を支払う | -55.18%-2,303.08億 | -35.48%-1,034.52億 | 4.13%-1,484.16億 | 10.55%-763.61億 | -36.41%-1,548.02億 | -55.55%-853.7億 | -57.00%-1,134.81億 | -154.02%-548.84億 | -39.98%-722.82億 | -6.12%-216.06億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.62%19.99億 | ---- | --59.89億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -0.75%-36.46億 | 18.54%-14.43億 | 3.97%-36.19億 | -1.19%-17.72億 | 1.43%-37.69億 | 13.16%-17.51億 | -18.20%-38.23億 | -36.82%-20.16億 | 2.09%-32.35億 | 0.74%-14.73億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -47.09%-26.07億 | ---- | -6.46%-17.72億 | ---- | -6.71%-16.65億 | ---- | -11.59%-15.6億 | ---- | -22.87%-13.98億 | ---- |
| 投資収益の吸収 | -43.93%5.97億 | ---- | 26.06%10.64億 | ---- | 43.66%8.44億 | ---- | -42.72%5.88億 | ---- | 388.69%10.26億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 32.76%-20.55億 | ---- | ---30.57億 | ---- | ---- | ---- | 60.00%-20億 | ---- | ---50億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -884.38%-20.57億 | -188.13%-6.69億 | 96.39%-2.09億 | 95.78%-2.32億 | ---57.82億 | -1,683.92%-55.02億 | ---- | 364.09%3.47億 | ---- | -4.97%-1.32億 |
| 財務キャッシュ フロー | 290.88%73.53億 | 48.04%41.69億 | -196.85%-38.52億 | 190.39%28.16億 | 593.15%39.77億 | 2.04%-31.15億 | -108.07%-8.07億 | -176.32%-31.8億 | 687.97%99.97億 | 216.64%41.67億 |
| 為替影響 | -728.72%-3,250.5万 | -49.18%-2,623.4万 | 146.48%517万 | -190.25%-1,758.6万 | -262.28%-1,112.4万 | 501.11%1,948.6万 | -73.89%685.5万 | 91.75%-485.8万 | 294.68%2,625.4万 | -1,142.42%-5,889.7万 |
| ネットキャッシュ | 87.90%-16.54億 | -138.50%-15.09億 | -194.70%-136.71億 | -105.81%-6.33億 | 951.26%144.36億 | 688.52%108.93億 | -174.00%-16.96億 | -260.25%-18.51億 | 5,553.88%22.92億 | 240.89%11.55億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.96%48.11億 | -75.16%45.62億 | 372.16%184.76億 | 369.33%183.65億 | -30.15%39.13億 | -30.23%39.13億 | 92.62%56.02億 | 92.83%56.08億 | 1.65%29.08億 | 1.65%29.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.05%31.25億 | -82.91%30.27億 | -73.77%48.11億 | 19.49%177.15億 | 368.64%183.38億 | 295.09%148.26億 | -25.13%39.13億 | -6.29%37.52億 | 79.70%52.26億 | 95.62%40.05億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | 中国監査中環公認会計士有限公司（特別業務提携） | -- | 大華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | 大華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。