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4
ムーディーズ
MCO
5
アップル
AAPL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -988.24%-1.11億 | ---- | 122.25%1,250.4万 | ---- | -20.19%562.6万 | ---- | 105.34%704.9万 | ---- | -882.56%-1.32億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 75.00%-1,000 | ---- | 33.33%-4,000 | ---- | -50.00%-6,000 | ---- | 0.00%-4,000 | ---- | 97.37%-4,000 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.75%1,046.7万 | ---- | -42.17%1,028.7万 | ---- | -19.57%1,778.9万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---208万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---412.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 2,711.18%1.19億 | ---- | 946.29%422.3万 | ---- | -129.23%-49.9万 | ---- | -77.46%170.7万 | ---- | 3,740.87%757.3万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.9万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -329.17%-5.5万 | ---- | -88.41%2.4万 | ---- | 1,040.91%20.7万 | ---- | -101.75%-2.2万 | ---- | --125.5万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -90.71%39万 | ---- | 694.76%419.9万 | ---- | -140.83%-70.6万 | ---- | 179.77%172.9万 | ---- | 397.12%61.8万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --564.1万 | ---- |
| 資産売却損益 | 51.50%-108.1万 | ---- | ---222.9万 | ---- | ---- | ---- | -100.05%-3.7万 | ---- | 170,772.50%6,826.9万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,827.2万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 51.50%-108.1万 | ---- | ---222.9万 | ---- | ---- | ---- | -1,133.33%-3.7万 | ---- | 92.50%-3,000 | ---- |
| 減価償却費: | 1.18%5,589.9万 | ---- | -16.51%5,524.5万 | ---- | 1.78%6,616.9万 | ---- | 21.04%6,501.3万 | ---- | -8.03%5,371.3万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -62.51%41.2万 | ---- | -42.79%109.9万 | ---- | 7.74%192.1万 | ---- | 116.91%178.3万 | ---- | --82.2万 | ---- |
| 財政経費 | 3.20%1,130.1万 | ---- | --1,095.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.29%120.3万 | ---- | -41.50%43.7万 | ---- | -74.21%74.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -8.58%7,376.8万 | ---- | -2.74%8,069万 | ---- | 6.03%8,296万 | ---- | 386.22%7,824.3万 | ---- | 181.03%1,609.2万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -151.83%-169.8万 | ---- | 140.73%327.6万 | ---- | -270.33%-804.3万 | ---- | -20.37%472.2万 | ---- | -69.93%593万 | ---- |
| 開発中物件（増加）減少 | 67.34%-117万 | ---- | 79.75%-358.2万 | ---- | 13.02%-1,769.2万 | ---- | 78.72%-2,034万 | ---- | ---9,559.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 59.31%-528万 | ---- | -137.46%-1,297.6万 | ---- | 233.79%3,463.6万 | ---- | -25.20%-2,588.8万 | ---- | 52.12%-2,067.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -66.70%206.2万 | ---- | -61.07%619.3万 | ---- | 427.52%1,591万 | ---- | -85.76%301.6万 | ---- | -1.49%2,118.5万 | ---- |
| 前受金の増減 | -93.59%119.8万 | ---- | -17.84%1,870.1万 | ---- | 24.59%2,276.1万 | ---- | 74.16%1,826.8万 | ---- | 23.49%1,048.9万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 468.53%1,385.3万 | ---- | 49.27%-375.9万 | ---- | -12,900.00%-741万 | ---- | 98.85%-5.7万 | ---- | 21.51%-495.8万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 108.79%137.6万 | ---- | -229.76%-1,566.2万 | ---- | 1,471.59%1,207万 | ---- | -119.86%-88万 | ---- | 244.51%443.2万 | ---- |
| 営業現金収入 | 15.41%8,410.9万 | 115.38%3,478万 | -46.09%7,288.1万 | -79.21%1,614.8万 | 136.83%1.35億 | 487.75%7,768.9万 | 190.46%5,708.4万 | 114.78%1,321.8万 | -2,294.96%-6,310.5万 | -1,201.71%-8,940.4万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.32%-1.2万 | 56.55%-23.9万 | -431.93%-176.6万 | -882.14%-55万 | ---33.2万 | ---5.6万 |
| 支払われた利息 | ---- | 53.52%-79.9万 | ---- | 30.21%-171.9万 | ---- | 5.41%-246.3万 | ---- | 14.76%-260.4万 | 43.33%-222.9万 | -52.45%-305.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 15.41%8,410.9万 | 135.50%3,398.1万 | -46.09%7,288.1万 | -80.76%1,442.9万 | 144.37%1.35億 | 645.10%7,498.7万 | 184.24%5,531.8万 | 110.88%1,006.4万 | -6,106.62%-6,566.6万 | -1,613.91%-9,251.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -75.00%1,000 | ---- | -33.33%4,000 | --3,000 | 50.00%6,000 | ---- | 0.00%4,000 | 51,100.00%51.2万 | -97.37%4,000 | --1,000 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --208万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -74.80%331.3万 | -97.44%18.4万 | 1,187.46%1,314.5万 | --719.3万 | -65.12%102.1万 | ---- | 97,466.67%292.7万 | --264.9万 | -99.97%3,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | -44.60%-3,449.1万 | -15.99%-650.6万 | 24.62%-2,385.2万 | 67.64%-560.9万 | 64.34%-3,164.3万 | 57.59%-1,733.2万 | -199.81%-8,874.5万 | -351.87%-4,086.3万 | -52.51%-2,960万 | -118.64%-904.3万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -473.51%-274.9万 | -326.56%-247.4万 | --73.6万 | --109.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.74%5,679.5万 | ---- | --1.45億 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,266.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | --1,697.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.38億 |
| 投資キャッシュフロー | -32.67%-1,420万 | -498.36%-632.2万 | 65.04%-1,070.3万 | 109.16%158.7万 | 62.82%-3,061.6万 | 56.86%-1,733.2万 | -171.12%-8,235.4万 | -130.89%-4,017.6万 | 861.91%1.16億 | 3,244.34%1.3億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 12.43%6,990.9万 | 72.70%2,765.9万 | -40.54%6,217.8万 | -72.22%1,601.6万 | 486.76%1.05億 | 291.47%5,765.5万 | -153.92%-2,703.6万 | -180.22%-3,011.2万 | 408.40%5,013.7万 | 1,800.51%3,753.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | -71.46%519.6万 | -72.58%463万 | -58.95%1,820.7万 | -64.34%1,688.4万 | -29.02%4,435.7万 | -29.83%4,734.4万 | 1,149.78%6,248.9万 | 1,249.44%6,747.2万 |
| 債務を支払う | -57.96%-2,575万 | 20.74%-1,057.2万 | 75.65%-1,630.2万 | 77.36%-1,333.8万 | -498.77%-6,694.3万 | -1,058.92%-5,890.8万 | 94.49%-1,118万 | -393.50%-508.3万 | -9,544.37%-2.03億 | 1.53%-103万 |
| 支払利息 - 融資 | -5.15%-715.1万 | -24.93%-285.6万 | -7.66%-680.1万 | 8.82%-228.6万 | -3.20%-631.7万 | -18.48%-250.7万 | -107.99%-612.1万 | ---211.6万 | ---294.3万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%6,000万 | ---1億 |
| 財務キャッシュ フロー | -4.53%-7,927.5万 | -17.32%-3,440.2万 | 18.16%-7,584.3万 | 49.38%-2,932.3万 | -552.06%-9,267.7万 | -399.62%-5,792.8万 | 115.54%2,050.1万 | 149.68%1,933.4万 | -1,442.47%-1.32億 | -184.38%-3,891.4万 |
| 為替影響 | 10.02%-49.4万 | -247.32%-38.9万 | -375.88%-54.9万 | 78.59%-11.2万 | -93.23%19.9万 | -291.58%-52.3万 | 691.15%293.8万 | 393.55%27.3万 | 72.87%-49.7万 | 61.89%-9.3万 |
| ネットキャッシュ | 31.46%-936.6万 | 49.33%-674.3万 | -214.96%-1,366.5万 | -4,774.36%-1,330.7万 | 281.90%1,188.7万 | 97.47%-27.3万 | 92.01%-653.5万 | -681.58%-1,077.8万 | -1,171.56%-8,177.4万 | 88.22%-137.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.98%2,422.8万 | -36.98%2,422.8万 | 45.86%3,844.2万 | 45.86%3,844.2万 | -12.01%2,635.6万 | -12.01%2,635.6万 | -73.31%2,995.3万 | 18.27%2,995.3万 | -6.86%1.12億 | -11.81%2,532.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.70%1,436.8万 | -31.68%1,709.6万 | -36.98%2,422.8万 | -2.10%2,502.3万 | 45.86%3,844.2万 | 31.43%2,556万 | -12.01%2,635.6万 | -18.47%1,944.8万 | -73.31%2,995.3万 | 42.30%2,385.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
