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4
チャーター・コミュニケーションズ クラスA
CHTR
5
アメリカン・エキスプレス
AXP
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 93.14%-16.3万 | 143.35%129万 | -1,850.46%-610.31万 | 100.47%5,857 | -227.61%-75.8万 | -193.95%-237.5万 | -35.52%-297.6万 | 96.05%-31.29万 | 46.64%-123.89万 | 123.76%59.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.71%-92.3万 | 19.80%-109.8万 | 17.33%-655.17万 | 31.56%-190.67万 | 8.43%-157.6万 | -3.98%-170万 | 23.22%-136.9万 | 12.45%-792.48万 | 18.87%-278.58万 | 35.86%-172.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -22.27%35.6万 | 69.70%22.4万 | -29.07%231.28万 | -17.82%135.48万 | -11.33%36.8万 | 7.51%45.8万 | -82.88%13.2万 | -29.11%326.06万 | -20.42%164.86万 | -58.29%41.5万 |
| -減価償却 | -16.14%18.7万 | -17.49%18.4万 | -55.25%84.46万 | -59.84%18.36万 | -53.96%21.5万 | -51.94%22.3万 | -55.31%22.3万 | -18.45%188.73万 | -22.13%45.73万 | -23.69%46.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | 154.97%153.58万 | 154.97%153.58万 | --0 | --0 | --0 | -62.48%60.23万 | -59.12%60.23万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | -183.17%-20.63万 | ---20.63万 | --0 | --0 | --0 | 1,410.55%24.81万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -39.77%10.6万 | 75.18%-3.5万 | --0 | -182.61%-14.1万 | 255.88%10.6万 | 266.04%17.6万 | -179.66%-14.1万 | -74.10%17.37万 | 378.13%17.07万 | -124.03%-6.8万 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | -152.56%-5.96万 | ---5.96万 | --0 | --0 | --0 | 383.26%11.35万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 6.78%6.3万 | 50.00%7.5万 | -15.87%19.83万 | -25.40%4.23万 | 193.75%4.7万 | -13.24%5.9万 | -47.37%5万 | 612.14%23.57万 | 6,401.89%5.67万 | -60.98%1.6万 |
| 運転資金の増減額 | 135.66%40.4万 | 224.44%216.4万 | -142.84%-186.42万 | 648.43%55.78万 | -76.32%45万 | -130.32%-113.3万 | -46.88%-173.9万 | 225.45%435.13万 | 89.40%-10.17万 | 333.99%190万 |
| -売上債権増減額 | 34.03%-187.3万 | -118.02%-11.1万 | -95.32%28.03万 | 46.17%36.73万 | -76.50%213.6万 | -39.30%-283.9万 | 146.88%61.6万 | 362.83%598.73万 | 125.33%25.13万 | 2,991.16%908.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 175.80%120.9万 | 108.71%11.1万 | -19.31%-242.37万 | 618.36%143.33万 | -396.40%-98.7万 | -527.95%-159.5万 | 30.48%-127.5万 | -626.99%-203.15万 | 70.00%-27.65万 | 119.75%33.3万 |
| -未払金の変更 | -67.14%106.8万 | 300.37%216.4万 | -43.69%25.89万 | -3,396.36%-123.31万 | 90.99%-67.8万 | -46.09%325万 | -154.35%-108万 | 130.12%45.97万 | -103.77%-3.53万 | -1,349.34%-752.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 131.67%2.03万 | 76.60%-9,652 | ---2.1万 | --5.1万 | --0 | -29.52%-6.42万 | -324.21%-4.12万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1.22%-8.3万 | 3.53%-8.2万 | 16.48%-32.23万 | 55.37%-8.03万 | -13.64%-7.5万 | -20.59%-8.2万 | -18.06%-8.5万 | 31.94%-38.59万 | 59.40%-17.99万 | -40.43%-6.6万 |
| 利息の受取額 | -65.22%8,000 | -80.00%7,000 | -10.77%12.13万 | 40.67%3.93万 | -64.18%2.4万 | -23.33%2.3万 | 218.18%3.5万 | -47.93%13.59万 | -70.93%2.79万 | 63.41%6.7万 |
| 法人税等の支払額 | 75.00%-3,000 | 6,033.33%17.8万 | -205.87%-3.6万 | -126.95%-2.1万 | 0 | 52.00%-1.2万 | 84.21%-3,000 | 123.36%3.4万 | 3,058.93%7.8万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.15%-24.1万 | 145.99%139.3万 | -1,098.94%-634.01万 | 95.72%-5.61万 | -235.97%-80.9万 | -199.23%-244.6万 | -33.08%-302.9万 | 93.68%-52.88万 | 50.85%-131.28万 | 123.71%59.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---3.7万 | --0 | 98.35%-2,867 | -97.41%133 | --0 | --0 | 98.19%-3,000 | 13.31%-17.39万 | 432.00%5,136 | 3,000.00%2.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---49 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -587.70%-12.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.62%2.51万 | -99.69%2.51万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -100.32%-5,994 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.52%188.84万 | -100.43%-4,595 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.7万 | --0 | -107.56%-13.15万 | -600.45%-12.85万 | --0 | --0 | -100.19%-3,000 | -85.55%173.97万 | -99.72%2.57万 | -98.33%2.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 25.82%-13.5万 | 11.18%-14.3万 | 78.71%-67.3万 | -124.26%-15.4万 | 4.35%-17.6万 | 86.81%-18.2万 | 89.46%-16.1万 | 44.69%-316.07万 | 94.03%-6.87万 | 88.12%-18.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.82%-13.5万 | 11.18%-14.3万 | 78.71%-67.3万 | -124.26%-15.4万 | 4.35%-17.6万 | 86.81%-18.2万 | 89.46%-16.1万 | -62.84%-316.07万 | 94.02%-6.87万 | -108.27%-18.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.68%204.7万 | -89.80%79.7万 | -26.56%539.12万 | -89.05%100.6万 | -77.24%199.1万 | -38.81%461.9万 | -20.15%781.2万 | 30.81%734.1万 | -26.50%918.9万 | -20.84%874.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.28%-41.3万 | 139.15%125万 | -266.42%-714.47万 | 75.02%-33.87万 | -323.86%-98.5万 | -319.00%-262.8万 | -42.93%-319.3万 | -212.77%-194.98万 | -125.96%-135.58万 | -69.66%44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.93%163.4万 | -55.68%204.7万 | -132.53%-175.35万 | -132.53%-175.35万 | -89.05%100.6万 | -77.24%199.1万 | -38.81%461.9万 | -26.56%539.12万 | -26.56%539.12万 | -26.50%918.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.63%-27.8万 | 145.94%139.3万 | -710.52%-634.3万 | 95.74%-5.6万 | -247.09%-80.9万 | -200.95%-244.6万 | -24.16%-303.2万 | 90.87%-78.26万 | 50.85%-131.36万 | 121.91%55万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
