小米集団
01810
POP MART
09992
阿里巴巴集団
09988
4
BYD
01211
5
HORIZONROBOT-W
09660
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -46.76%-3,732.7万 | ---- | -8.09%-2,543.4万 | ---- | -20.96%-2,353.1万 | ---- | 9.10%-1,945.3万 | ---- | 44.25%-2,140万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 20.97%-146.2万 | ---- | -476.32%-185万 | ---- | -268.97%-32.1万 | ---- | 67.17%-8.7万 | ---- | 51.99%-26.5万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -12.50%-9,000 | ---- | 52.94%-8,000 | ---- | 81.32%-1.7万 | ---- | -115.17%-9.1万 | ---- | --60万 | ---- |
| 減損および引当金 | 4,095.27%591.3万 | ---- | -14,900.00%-14.8万 | ---- | -99.92%1,000 | ---- | -36.25%131万 | ---- | -74.52%205.5万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --453.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.25%153.2万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 410.00%83.7万 | ---- | -162.79%-27万 | ---- | -47.82%43万 | ---- | 3,682.61%82.4万 | ---- | 93.63%-2.3万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 340.98%53.8万 | ---- | 128.44%12.2万 | ---- | -188.27%-42.9万 | ---- | 8.48%48.6万 | ---- | 106.94%44.8万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.29%9.8万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | -62.84%8.1万 | ---- | 102.51%21.8万 | ---- | ---867.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---861.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | -62.84%8.1万 | ---- | 457.38%21.8万 | ---- | ---6.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 3.84%794.9万 | ---- | -5.73%765.5万 | ---- | 11.54%812万 | ---- | 2.65%728万 | ---- | -21.43%709.2万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.71%35.4万 | ---- | -65.79%90.1万 | ---- |
| 財政経費 | 17.04%57.7万 | ---- | 92.58%49.3万 | ---- | -8.24%25.6万 | ---- | 96.48%27.9万 | ---- | 178.43%14.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -88.31%-58万 | ---- | 47.26%-30.8万 | ---- | 37.67%-58.4万 | ---- | -138.12%-93.7万 | ---- | --245.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -27.77%-2,493.9万 | ---- | -23.09%-1,951.9万 | ---- | 22.18%-1,585.8万 | ---- | -118.69%-2,037.8万 | ---- | 57.25%-931.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -32.56%-7,818.3万 | ---- | -49.90%-5,897.9万 | ---- | -8.52%-3,934.5万 | ---- | -17.81%-3,625.5万 | ---- | -62.53%-3,077.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 186.38%690.7万 | ---- | -140.21%-799.6万 | ---- | 782.83%1,988.4万 | ---- | -1,155.07%-291.2万 | ---- | -98.80%27.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -43.98%813.3万 | ---- | 596.48%1,451.7万 | ---- | -160.85%-292.4万 | ---- | -36.53%480.5万 | ---- | 176.01%757.1万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 97.71%-11.5万 | ---- | -171.66%-502.4万 | ---- | 320.40%701.1万 | ---- | -64.48%-318.1万 | ---- | -152.14%-193.4万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 21.12%7,734.6万 | ---- | --6,386万 | ---- | ---- | ---- | -3.18%3,024.6万 | ---- | 2,022.15%3,123.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | 17.43%-1,085.1万 | ---- | 57.92%-1,314.1万 | ---- | -12.85%-3,123.2万 | ---- | -840.69%-2,767.5万 | ---- | 70.24%-294.2万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.25%-8.7万 | ---- |
| 受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.17%8.7万 | ---- | -66.75%26.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -104.60%-42.9万 | -820.04%-1,019.4万 | -63.66%933.2万 | -1,482.86%-110.8万 | --2,567.7万 | 99.76%-7万 | ---- | -478.73%-2,895.4万 | ---- | 78.85%-500.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -196.14%-1,128万 | -820.04%-1,019.4万 | 31.43%-380.9万 | -1,482.86%-110.8万 | 79.86%-555.5万 | 99.76%-7万 | -898.12%-2,758.8万 | -478.73%-2,895.4万 | 69.75%-276.4万 | 78.85%-500.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -20.97%146.2万 | --142.7万 | 476.32%185万 | ---- | --32.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | -54.77%65.4万 | 9,000.00%302.6万 | 115.18%144.6万 | 99.02%-3.4万 | 243.90%67.2万 | -616.96%-347.4万 | ---46.7万 |
| 預金の減少（増加） | -165.65%-1,615.8万 | -840.47%-1,647.7万 | 153.48%2,461.4万 | ---175.2万 | -1,446.55%-4,602.5万 | ---- | 200.00%341.8万 | --341.8万 | ---341.8万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | -63.33%1.1万 | --9,000 | -63.41%3万 | ---- | --8.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -2,422.85%-850.2万 | -2,633.33%-647.8万 | 86.22%-33.7万 | 80.83%-23.7万 | 45.17%-244.5万 | 67.80%-123.6万 | 81.64%-445.9万 | -76.59%-383.9万 | -145.30%-2,428.2万 | ---217.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.03%-108万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,460.6万 | --1,535.5万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60万 | ---60万 |
| 投資キャッシュフロー | -188.75%-2,319.8万 | -1,523.53%-2,152.8万 | 157.96%2,613.8万 | -731.43%-132.6万 | -431.25%-4,509.3万 | -98.65%21万 | 141.43%1,361.3万 | 581.52%1,560.6万 | -178.42%-3,285.4万 | 46.89%-324.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -254.41%-3,447.8万 | -1,203.29%-3,172.2万 | 144.09%2,232.9万 | -1,838.57%-243.4万 | -262.42%-5,064.8万 | 101.05%14万 | 60.76%-1,397.5万 | -61.91%-1,334.8万 | -70.11%-3,561.8万 | 72.30%-824.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --998万 | --998万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -435.35%-274.1万 | ---147.7万 | ---51.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | --434.9万 | --434.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -17.04%-57.7万 | -15.14%-21.3万 | -92.58%-49.3万 | -21.71%-18.5万 | 8.24%-25.6万 | 15.56%-15.2万 | -96.48%-27.9万 | ---18万 | ---14.2万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---126.6万 | ---126.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- | 690.71%391.4万 | ---- | 325.00%49.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 473.36%859.1万 | 2,200.58%1,094.4万 | -66.86%-230.1万 | -28.33%-52.1万 | -169.96%-137.9万 | 66.25%-40.6万 | 270.65%197.1万 | ---120.3万 | -98.45%-115.5万 | ---- |
| 為替影響 | -242.33%-30.6万 | -57.35%83.6万 | -95.41%21.5万 | -15.19%196万 | 392.08%468.5万 | 465.09%231.1万 | 56.35%-160.4万 | -158.88%-63.3万 | -343.22%-367.5万 | 183.08%107.5万 |
| ネットキャッシュ | -229.25%-2,588.7万 | -603.15%-2,077.8万 | 138.50%2,002.8万 | -1,010.90%-295.5万 | -333.41%-5,202.7万 | 98.17%-26.6万 | 67.36%-1,200.4万 | -76.50%-1,455.1万 | -70.88%-3,677.3万 | 72.30%-824.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.29%4,426万 | 84.29%4,426万 | -66.34%2,401.7万 | -66.34%2,401.7万 | -16.02%7,135.9万 | -16.02%7,135.9万 | -32.25%8,496.7万 | -32.25%8,496.7万 | -13.76%1.25億 | -13.76%1.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.18%1,806.7万 | 5.63%2,431.8万 | 84.29%4,426万 | -68.64%2,302.2万 | -66.34%2,401.7万 | 5.19%7,340.4万 | -16.02%7,135.9万 | -40.98%6,978.3万 | -32.25%8,496.7万 | 3.39%1.18億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | パイオニア・アカウンタンツ株式会社 | -- | パイオニア・アカウンタンツ株式会社 | -- | パイオニア・アカウンタンツ株式会社 | -- | 品永忠和（香港）公認会計士 | -- | 品永忠和（香港）公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。