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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 29.57%-2.67億 | 27.46%-1.51億 | 5.66%-3.79億 | -8.30%-2.08億 | -54.71%-4.02億 | -176.27%-1.92億 | 88.52%-2.6億 | 96.00%-6,960.9万 | -70.87%-22.65億 | -602.50%-17.42億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -1.36%-2,221.9万 | -12.29%-1,428.5万 | 22.33%-2,192万 | 9.61%-1,272.2万 | -4.97%-2,822.1万 | -14.40%-1,407.5万 | -88.65%-2,688.5万 | -52.78%-1,230.3万 | -267.58%-1,425.1万 | -33,454.17%-805.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,333.1万 | --1,333.1万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 123.00%65.1万 | -27.61%19.4万 | -173.28%-283万 | -5.30%26.8万 | --386.2万 | --28.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 123.00%65.1万 | -27.61%19.4万 | -173.28%-283万 | -5.30%26.8万 | --386.2万 | --28.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 74.89%-29万 | 118.44%21.3万 | 7.82%-115.5万 | -351.17%-115.5万 | 95.02%-125.3万 | 98.79%-25.6万 | -101.49%-2,515.6万 | -101.40%-2,117.6万 | 42.30%16.87億 | 708.80%15.1億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 74.89%-29万 | 118.44%21.3万 | 7.82%-115.5万 | -351.17%-115.5万 | 95.02%-125.3万 | 98.79%-25.6万 | -101.49%-2,515.6万 | -101.40%-2,117.6万 | 42.30%16.87億 | 708.80%15.1億 |
| 減価償却費: | 54.01%8,861.4万 | 22.54%3,544.5万 | 42.21%5,753.6万 | 59.28%2,892.6万 | 191.11%4,045.8万 | 376.54%1,816.1万 | 198.75%1,389.8万 | 102.28%381.1万 | 285.10%465.2万 | 357.28%188.4万 |
| -無形資産の償却 | 125.76%4,659.3万 | 16.80%1,448.9万 | 10.63%2,063.8万 | 39.05%1,240.5万 | 154.92%1,865.5万 | 895.65%892.1万 | 396.81%731.8万 | 28.55%89.6万 | --147.3万 | --69.7万 |
| 財政経費 | 63.25%216.3万 | 185.92%182.7万 | -26.10%132.5万 | -34.86%63.9万 | 216.23%179.3万 | 176.34%98.1万 | 861.02%56.7万 | 1,443.48%35.5万 | -6.35%5.9万 | -17.86%2.3万 |
| 為替差損（差益） | 18.03%-341.8万 | 74.21%-197.1万 | 80.27%-417万 | 45.34%-764.3万 | -159.72%-2,113.5万 | -231.68%-1,398.4万 | -65.85%3,539.1万 | 162.35%1,062万 | 889.17%1.04億 | -606.00%-1,703.2万 |
| 動作調整専用項目 | -39.06%8,506.3万 | -37.49%5,153.6万 | -36.37%1.4億 | -28.81%8,244.6万 | 150.71%2.19億 | 562.50%1.16億 | -70.20%8,749.5万 | -114.83%-2,504.2万 | 527.28%2.94億 | 628.88%1.69億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 44.72%-1.17億 | 33.52%-7,811.7万 | -12.67%-2.11億 | -37.63%-1.18億 | -16.12%-1.87億 | 14.63%-8,537.8万 | 15.20%-1.61億 | -15.77%-1億 | -74.64%-1.9億 | -151.64%-8,639万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -0.32%-1,304.5万 | -377.59%-4,634.1万 | 31.96%-1,300.4万 | 48.47%-970.3万 | -872.08%-1,911.1万 | -2,722.42%-1,882.9万 | 28.97%-196.6万 | 3,163.64%71.8万 | -968.73%-276.8万 | --2.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -728.39%-4,735.1万 | -234.33%-3,194.2万 | 78.67%-571.6万 | 492.52%2,377.9万 | 13.97%-2,679.7万 | 58.79%-605.8万 | -10.71%-3,114.7万 | -20.64%-1,470.2万 | -226.96%-2,813.5万 | -83.21%-1,218.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -122.88%-1,133.8万 | 381.10%3,378.5万 | 43.99%4,956.5万 | -117.92%-1,201.9万 | 1,543.27%3,442.2万 | 2,331.45%6,705.5万 | -127.76%-238.5万 | -107.99%-300.5万 | -11.64%859.2万 | 976.87%3,761.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 329.77%991.9万 | 481.94%841.8万 | 266.04%230.8万 | 63.24%-220.4万 | ---139万 | ---599.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -0.31%-1.79億 | 2.94%-1.14億 | 11.13%-1.78億 | -139.10%-1.18億 | -1.72%-2億 | 57.94%-4,920.6万 | 7.40%-1.97億 | -92.00%-1.17億 | -96.67%-2.13億 | -62.55%-6,094万 |
| その他の税金 | -1,093.75%-31.8万 | -681.25%-18.6万 | 107.73%3.2万 | 108.84%3.2万 | ---41.4万 | ---36.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---128.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -0.51%-1.79億 | 2.75%-1.14億 | 11.33%-1.78億 | -137.29%-1.18億 | -1.93%-2.01億 | 57.63%-4,956.8万 | 7.40%-1.97億 | -88.04%-1.17億 | -96.67%-2.13億 | -65.97%-6,222.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -2.73%2,351.3万 | -16.55%1,241.9万 | -11.23%2,417.2万 | -0.79%1,488.2万 | 17.92%2,722.9万 | 58.43%1,500万 | 985.61%2,309.1万 | 114.99%946.8万 | --212.7万 | 18,250.00%440.4万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 239.56%133万 | 119.26%29.6万 | 80.94%-95.3万 | ---153.7万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 366.28%1.71億 | 128.27%1.01億 | -112.48%-6,433.7万 | -154.52%-3.58億 | 180.25%5.16億 | 9,790.45%6.57億 | -217.42%-6.43億 | -101.20%-678.4万 | 198.04%5.47億 | --5.64億 |
| 固定資産を購入する | 41.79%-4,709.8万 | 27.26%-1,814.3万 | 30.14%-8,091.1万 | 58.65%-2,494.1万 | 40.72%-1.16億 | 53.54%-6,031.2万 | -289.44%-1.95億 | -2,236.08%-1.3億 | -6,449.22%-5,016.7万 | -7,211.84%-555.7万 |
| 無形資産を購入する | 34.85%-1.83億 | 40.84%-9,147.8万 | -44.68%-2.81億 | -33.24%-1.55億 | 58.63%-1.94億 | 3.81%-1.16億 | -84.50%-4.69億 | 23.73%-1.21億 | ---2.54億 | ---1.58億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,690.2万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -46.78%8,045万 | 74.75%2.64億 | -16.60%1.51億 | 88.36%1.51億 | -90.73%1.81億 | -94.11%8,024.6万 | 6.74%19.56億 | 118.59%13.62億 | 72.58%18.32億 | 777.69%6.23億 |
| 現金で投資する | 42.41%-8,671万 | 95.87%-619.1万 | 16.72%-1.51億 | -86.45%-1.5億 | 91.05%-1.81億 | 94.34%-8,048万 | -41.20%-20.19億 | -248.40%-14.22億 | 3.54%-14.3億 | 68.22%-4.08億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 121.68%3.16億 | -53.20%206.3万 | 16,033.71%1.43億 | --440.8万 | -68.12%88.4万 | ---- | --277.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 206.21%2.76億 | 150.94%2.64億 | -213.37%-2.6億 | -204.70%-5.19億 | 117.03%2.29億 | 260.68%4.96億 | -313.64%-13.45億 | -149.84%-3.09億 | 164.26%6.3億 | 151.01%6.19億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 122.18%9,708.7万 | 123.56%1.5億 | -1,636.42%-4.38億 | -242.69%-6.37億 | 101.85%2,848.9万 | 204.86%4.46億 | -469.71%-15.42億 | -176.41%-4.26億 | 138.34%4.17億 | 144.51%5.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -61.21%4,654.7万 | --3,000万 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -8,187.29%-1.5億 | -8,187.29%-1.5億 | ---181万 | ---181万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | -98.89%2.9万 | 169.16%630.9万 | -68.22%260.1万 | 131.39%234.4万 | -98.80%818.5万 | -99.85%101.3万 | -57.80%6.8億 | --6.72億 | 22.67%16.11億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -83.74%-224.9万 | -185.92%-182.7万 | 31.73%-122.4万 | 34.86%-63.9万 | -216.23%-179.3万 | -176.34%-98.1万 | -861.02%-56.7万 | -1,443.48%-35.5万 | 6.35%-5.9万 | 17.86%-2.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---929.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.72%-1,010.9万 | -174.63%-1,010.9万 | ---8,233.8万 | ---368.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -6,276.04%-9,461.7万 | -74.78%56.7万 | 123.69%153.2万 | 120.96%224.8万 | -284.35%-646.7万 | -1,305.06%-1,072.5万 | --350.8万 | --89万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -296.75%-2.14億 | -3,262.01%-1.32億 | 1,278.27%1.09億 | 70.24%-391.4万 | -101.38%-922.2万 | -101.99%-1,315.1万 | -56.21%6.69億 | 15,218.16%6.61億 | 23.01%15.27億 | -100.35%-437.2万 |
| 為替影響 | 66.54%306.6万 | -78.82%161.9万 | -92.80%184.1万 | -45.34%764.3万 | 171.38%2,556.1万 | 231.68%1,398.4万 | 65.09%-3,581.1万 | -203.26%-1,062万 | -879.68%-1.03億 | 405.46%1,028.5万 |
| ネットキャッシュ | 64.53%-1.17億 | 102.88%1,844.9万 | -1,807.85%-3.29億 | -247.93%-6.41億 | 102.21%1,926.7万 | 83.99%4.33億 | -144.91%-8.73億 | -57.40%2.35億 | 1,165.77%19.44億 | 6,245.33%5.53億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.97%8.43億 | -27.97%8.43億 | 3.98%11.7億 | 3.98%11.7億 | -44.69%11.25億 | -44.69%11.25億 | 957.32%20.34億 | 957.32%20.34億 | 650.73%1.92億 | 650.73%1.92億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.48%7.29億 | 60.68%8.63億 | -27.97%8.43億 | -65.84%5.37億 | 3.98%11.7億 | -30.40%15.72億 | -44.69%11.25億 | 199.11%22.59億 | 957.32%20.34億 | 5,591.61%7.55億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
