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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -145.69%-3,859.8万 | ---- | 93.16%-1,571万 | ---- | 56.08%-2.3億 | ---- | -79.49%-5.23億 | ---- | -763.72%-2.91億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 89.90%-24.1万 | ---- | 51.10%-238.6万 | ---- | -48.16%-487.9万 | ---- | -13,620.83%-329.3万 | ---- | 99.27%-2.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | -146.39%-297万 | ---- | -96.23%640.2万 | ---- | -64.96%1.7億 | ---- | 46.70%4.85億 | ---- | 6,173.67%3.3億 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,209.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -13.69%-455万 | ---- | -112.82%-400.2万 | ---- | -72.22%3,121.1万 | ---- | 444.93%1.12億 | ---- | --2,062万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.26%1.48億 | ---- | --2.87億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -84.81%158万 | ---- | -92.50%1,040.4万 | ---- | -31.36%1.39億 | ---- | 772.52%2.02億 | ---- | 318.23%2,315.3万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | 113.31%29.3万 | ---- | 76.56%-220.1万 | ---- | 92.63%-938.9万 | ---- | -884.79%-1.27億 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.56%-220.1万 | ---- | 92.63%-938.9万 | ---- | -884.79%-1.27億 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | --29.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 92.54%-471.1万 | ---- | -10,217.81%-6,314.5万 | ---- | ---61.2万 | ---- | ---- | ---- | 102.37%50.8万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | 92.54%-471.1万 | ---- | -10,217.81%-6,314.5万 | ---- | ---61.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.39%50.8万 | ---- |
| 減価償却費: | -12.63%231.1万 | ---- | -73.67%264.5万 | ---- | 20.34%1,004.7万 | ---- | -4.01%834.9万 | ---- | -83.55%869.8万 | ---- |
| -減価 | -51.78%31.1万 | ---- | -51.76%64.5万 | ---- | -76.84%133.7万 | ---- | 1.46%577.4万 | ---- | -88.92%569.1万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 0.00%200万 | ---- | -77.04%200万 | ---- | 238.25%871万 | ---- | -14.37%257.5万 | ---- | 99.67%300.7万 | ---- |
| 財政経費 | 47.93%1,580.8万 | ---- | -6.28%1,068.6万 | ---- | -24.59%1,140.2万 | ---- | -59.26%1,512.1万 | ---- | -43.71%3,711.3万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 85.60%-46.3万 | ---- | -197.63%-321.6万 | ---- | 942.46%329.4万 | ---- | -341.36%-39.1万 | ---- | 105.30%16.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 100.85%9.6万 | ---- | -673.18%-1,135.8万 | ---- | 81.36%-146.9万 | ---- | -3,311.69%-788.1万 | ---- | ---23.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 62.04%-2,876.8万 | ---- | -71.88%-7,578.9万 | ---- | -24.68%-4,409.5万 | ---- | 15.54%-3,536.6万 | ---- | -126.77%-4,187.5万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -106.65%-720.7万 | ---- | 730.20%1.08億 | ---- | -85.05%1,306.3万 | ---- | 24.94%8,736.6万 | ---- | 111.12%6,992.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 96.26%-104.2万 | ---- | -169.46%-2,783.7万 | ---- | 110.97%4,007.4万 | ---- | 177.18%1,899.5万 | ---- | -105.83%-2,461.2万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -11.82%3,920万 | ---- | 144.29%4,445.5万 | ---- | -148.64%-1億 | ---- | -967.66%-4,037.2万 | ---- | 104.86%465.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | -95.57%218.3万 | -1,189.34%-2.15億 | 153.95%4,927.8万 | 81.21%-1,670.9万 | -398.27%-9,133.9万 | -241.87%-8,894.8万 | 278.39%3,062.3万 | 200.67%6,269.5万 | 106.51%809.3万 | 122.67%2,085.2万 |
| その他の税金 | ---101万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.19%-6.4万 | 30.00%-6.3万 | 68.06%-10.7万 | 91.92%-9万 |
| 営業キャッシュフロー | -97.62%117.3万 | -1,189.34%-2.15億 | 153.95%4,927.8万 | 81.21%-1,670.9万 | -398.89%-9,133.9万 | -242.02%-8,894.8万 | 282.66%3,055.9万 | 201.67%6,263.2万 | 106.41%798.6万 | 122.31%2,076.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -89.90%24.1万 | -87.28%23.1万 | -51.10%238.6万 | --181.6万 | 48.16%487.9万 | ---- | 13,620.83%329.3万 | ---- | -99.27%2.4万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | -223.68%-2.14億 | ---- | 596,175.86%1.73億 | --9,295.6万 | 99.97%-2.9万 | ---- | -552.60%-9,272.5万 | ---- | -78.58%2,048.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 96.55%-2万 | ---- | 90.93%-57.9万 | ---- | -823.73%-638.3万 | ---767.7万 | -256.19%-69.1万 | ---- | 99.25%-19.4万 | ---- |
| 子会社の売却 | -95.16%184.2万 | -99.95%7.8万 | -58.86%3,808.6万 | 83.92%1.64億 | -22.93%9,257.3万 | -25.91%8,900万 | 33.40%1.2億 | 1,401.49%1.2億 | 240.98%9,004.5万 | --800万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --634万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---2万 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.11%31万 | --3万 | -97.03%313.6万 |
| 投資キャッシュフロー | -199.53%-2.12億 | -99.88%30.9万 | 133.67%2.13億 | 217.80%2.58億 | 150.55%9,104万 | -32.47%8,132.3万 | -67.08%3,633.6万 | 981.44%1.2億 | 1,365.64%1.1億 | -88.63%1,113.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -180.36%-2.11億 | -188.99%-2.15億 | 87,729.77%2.62億 | 3,270.30%2.42億 | -100.45%-29.9万 | -104.17%-762.5万 | -43.49%6,689.5万 | 473.89%1.83億 | 201.06%1.18億 | 555.26%3,189.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -91.86%71.6万 | -48.24%880万 | --880万 | -60.47%1,700万 | ---- | 32.31%4,300万 | -3.70%1,300万 | -79.67%3,250万 | -79.18%1,350万 |
| 債務を支払う | 98.57%-60.2万 | 62.59%-636.3万 | -12.01%-4,223.8万 | -32.56%-1,700.7万 | 39.68%-3,771万 | 17.23%-1,283万 | -1.75%-6,252万 | -121.43%-1,550万 | 65.96%-6,144.5万 | 90.41%-700万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,294.6万 | --1,294.5万 | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,628.4万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 17.24%-2.4万 | 97.25%-8,000 | 95.36%-2.9万 | 9.06%-29.1万 | 29.62%-62.5万 | 28.09%-32万 | 22.51%-88.8万 | 21.10%-44.5万 | 52.37%-114.6万 | 48.26%-56.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | -50.30%49.7万 | --50万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---570.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.85%-4,150万 | ---4,198万 | ---2.74億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -17.23%-740.4万 | ---- | -970.51%-631.6万 | ---- | -104.19%-59万 | ---- | 151.38%1,407.8万 | 108.07%484.7万 | -143.87%-2,740.1万 | -114.87%-6,006.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 64.67%-1,412.8万 | 30.26%-583万 | -63.34%-3,998.9万 | 44.18%-836万 | 39.33%-2,448.2万 | 48.86%-1,497.8万 | 86.55%-4,035.2万 | 47.87%-2,929.1万 | -1,438.35%-3億 | -22.41%-5,618.7万 |
| 為替影響 | -66.35%129万 | -93.33%1,000 | 2,116.18%383.4万 | 110.20%1.5万 | 105.09%17.3万 | 85.33%-14.7万 | -1,996.30%-339.6万 | -139.83%-100.2万 | -104.67%-16.2万 | 741.47%251.6万 |
| ネットキャッシュ | -201.20%-2.25億 | -194.68%-2.21億 | 995.94%2.22億 | 1,132.50%2.33億 | -193.36%-2,478.1万 | -114.70%-2,260.3万 | 114.60%2,654.3万 | 733.08%1.54億 | -91.89%-1.82億 | 40.80%-2,428.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,073.99%2.37億 | 2,073.99%2.37億 | -69.32%1,089万 | -69.32%1,089万 | 187.41%3,549.8万 | 187.41%3,549.8万 | -93.64%1,235.1万 | -93.62%1,235.1万 | -31.76%1.94億 | -32.05%1.93億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.36%1,334.7万 | -93.53%1,579.3万 | 2,073.99%2.37億 | 1,816.22%2.44億 | -69.32%1,089万 | -92.28%1,274.8万 | 187.41%3,549.8万 | -3.81%1.65億 | -93.62%1,235.1万 | -29.63%1.72億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 会計事務所 | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
