小米集団
01810
POP MART
09992
阿里巴巴集団
09988
4
BYD
01211
5
美団点評
03690
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 18.89%-6.54億 | ---- | 83.08%-8.06億 | ---- | -8,694.45%-47.61億 | ---- | 85.48%-5,413.9万 | ---- | -112.13%-3.73億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 99.60%-2.8万 | ---- | 74.19%-708.5万 | ---- | -117.26%-2,744.9万 | ---- | 13.75%-1,263.4万 | ---- | -3,259.63%-1,464.8万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 8.03%32.3万 | ---- | -62.20%29.9万 | ---- | 85.25%79.1万 | ---- | -43.37%42.7万 | ---- | -84.33%75.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | -44.94%1.94億 | ---- | -91.69%3.53億 | ---- | 3,854.04%42.43億 | ---- | -69.42%1.07億 | ---- | -25.00%3.51億 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.09%221.2万 | ---- | --375.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | -96.42%250.1万 | ---- | --6,982.9万 | ---- | ---- | ---- | -95.52%13.7万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.87%2.78億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -44.54%1.94億 | ---- | -91.61%3.5億 | ---- | 3,927.85%41.71億 | ---- | 41.96%1.04億 | ---- | 27.95%7,295万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.93%168.4万 | ---- | 94.58%-1,886.5万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.74%23.2万 | ---- | 101.07%114.5万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.26%145.2万 | ---- | 91.68%-2,001万 | ---- |
| 資産売却損益 | 143.70%5.2万 | ---- | -101.83%-11.9万 | ---- | --649.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 143.70%5.2万 | ---- | -101.83%-11.9万 | ---- | --649.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -17.09%3,512.4万 | ---- | -17.11%4,236.6万 | ---- | -3.66%5,111.1万 | ---- | -3.98%5,305.3万 | ---- | 3.05%5,525.1万 | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.99%4,814.3万 | ---- |
| 財政経費 | 27.51%3.54億 | ---- | 18.55%2.78億 | ---- | 5.75%2.34億 | ---- | 30.28%2.21億 | ---- | 14.95%1.7億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -57.77%104.4万 | ---- | -62.31%247.2万 | ---- | 120.12%655.8万 | ---- | -108,746.67%-3,259.4万 | ---- | -99.96%3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 49.98%-6,882.6万 | ---- | 44.14%-1.38億 | ---- | -186.55%-2.46億 | ---- | 66.79%2.85億 | ---- | -21.93%1.71億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -25.31%2,532.8万 | ---- | 81.53%3,390.9万 | ---- | -85.33%1,868万 | ---- | -48.43%1.27億 | ---- | 283.79%2.47億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 121.65%1,120.9万 | ---- | 64.95%-5,177.6万 | ---- | 48.23%-1.48億 | ---- | 71.11%-2.85億 | ---- | -273.28%-9.88億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -103.71%-409.8万 | ---- | -43.04%1.1億 | ---- | -29.02%1.94億 | ---- | -71.58%2.73億 | ---- | 165.17%9.62億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 175.59%1,856.7万 | ---- | 16.16%-2,456.3万 | ---- | 89.54%-2,929.6万 | ---- | -20.88%-2.8億 | ---- | 59.42%-2.32億 | ---- |
| 営業現金収入 | 74.38%-1,782万 | ---- | 66.99%-6,954.3万 | ---- | -275.87%-2.11億 | ---- | -25.00%1.2億 | ---- | 141.09%1.6億 | ---- |
| その他の税金 | -28.26%16.5万 | ---- | 114.22%23万 | ---- | 56.54%-161.7万 | ---- | 53.11%-372.1万 | ---- | 67.03%-793.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 104.16%781.3万 | ---- | -224.81%-1.88億 | ---- | 148.07%1.51億 | ---- | -196.18%-3.13億 | ---- | 324.57%3.26億 |
| 営業キャッシュフロー | 74.53%-1,765.5万 | 104.16%781.3万 | 67.35%-6,931.3万 | -224.81%-1.88億 | -282.90%-2.12億 | 148.07%1.51億 | -23.53%1.16億 | -196.18%-3.13億 | 136.77%1.52億 | 324.57%3.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -99.84%2.8万 | 425.00%2.1万 | -32.82%1,718.3万 | -99.89%4,000 | 36.74%2,557.7万 | -10.25%378.2万 | 5,229.06%1,870.5万 | -39.31%421.4万 | -19.50%35.1万 | 2,406.50%694.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 96.55%-9.2万 | 104.35%10.5万 | -599.06%-266.5万 | -358.52%-241.2万 | 101.07%53.4万 | --93.3万 | -433.65%-4,984.1万 | ---- | --1,493.8万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.76%1.69億 | ---- | 28.05%-3.47億 | ---- | -5,569.08%-4.83億 | ---- |
| 固定資産の売却 | 21.24%41.1万 | --13.1万 | -88.06%33.9万 | ---- | --284万 | --55.7万 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | 23.69%-38万 | ---38.2万 | -447.25%-49.8万 | ---- | 95.13%-9.1万 | 94.20%-5.1万 | 88.97%-186.7万 | 94.08%-88万 | 4.53%-1,693.4万 | -205.36%-1,486.2万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.3万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 211.28%2.02億 | ---- | -150.26%-1.81億 | ---- | --3.61億 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.78%11.5万 | --11.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -100.23%-3.3万 | -100.06%-12.5万 | -92.76%1,435.9万 | 213.21%2億 | 152.12%1.98億 | -148.37%-1.76億 | 21.51%-3.8億 | 4,769.75%3.64億 | -1,185.70%-4.85億 | -70.02%-780.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 67.81%-1,768.8万 | -33.64%768.8万 | -292.56%-5,495.4万 | 145.14%1,158.6万 | 94.71%-1,399.9万 | -150.22%-2,566.7万 | 20.59%-2.64億 | -83.92%5,111.4万 | 9.56%-3.33億 | 312.47%3.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -85.11%1,200万 | ---- | 54.41%8,060万 | ---- | -91.17%5,219.9万 | -11.65%1,879.3万 | -60.82%5.91億 | -96.99%2,127.1万 | 96.55%15.08億 | 171.20%7.06億 |
| 債務を支払う | -937.02%-403.4万 | ---23.1万 | 98.52%-38.9万 | ---- | 91.87%-2,621.5万 | 64.88%-1,782.4万 | 69.12%-3.23億 | 88.89%-5,075.6万 | -185.28%-10.45億 | -153.07%-4.57億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.95%1,268.4万 |
| 支払利息 - 融資 | -20.75%-458.5万 | -119.22%-319.4万 | 66.12%-379.7万 | 90.92%-145.7万 | 68.99%-1,120.8万 | 43.09%-1,605.4万 | 68.98%-3,614.1万 | 65.58%-2,821.1万 | -48.27%-1.16億 | -120.39%-8,195.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.6万 | ---- | ---- | ---- | 37.55%-1,778.6万 | -75.78%-3,080.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---63.4万 | 46.31%-364.3万 | ---- | -989.09%-678.5万 | ---- | 75.21%-62.3万 | 100.00%-9,000 | -4,308.77%-251.3万 | -10,227.97%-4.83億 |
| 財務キャッシュ フロー | -95.77%300.2万 | -158.69%-434.6万 | 1,469.09%7,090.7万 | 90.45%-168万 | -98.02%451.9万 | 70.82%-1,759.8万 | -29.37%2.28億 | 82.03%-6,030.4万 | 1.03%3.23億 | -674.20%-3.36億 |
| 為替影響 | -64.71%-2.8万 | -270.00%-3.7万 | 79.27%-1.7万 | -100.03%-1万 | -108.41%-8.2万 | 387.69%3,833.7万 | 113.36%97.5万 | -23,478.95%-1,332.6万 | -2,318.54%-729.9万 | -6.56%5.7万 |
| ネットキャッシュ | -192.06%-1,468.6万 | -66.26%334.2万 | 268.28%1,595.3万 | 122.90%990.6万 | 73.92%-948万 | -370.78%-4,326.5万 | -260.44%-3,634.3万 | 48.11%-919万 | 79.24%-1,008.3万 | 80.58%-1,770.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 666.50%1,832.7万 | 666.50%1,832.7万 | -80.00%239.1万 | -80.00%239.1万 | -74.74%1,195.3万 | -74.74%1,195.3万 | -26.86%4,732.1万 | -26.86%4,732.1万 | -42.71%6,470.3万 | -42.71%6,470.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.29%361.3万 | 76.06%2,163.2万 | 666.50%1,832.7万 | 74.90%1,228.7万 | -80.00%239.1万 | -71.68%702.5万 | -74.74%1,195.3万 | -47.28%2,480.5万 | -26.86%4,732.1万 | 115.75%4,705.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | 76.06%2,163.2万 | ---- | 74.90%1,228.7万 | ---- | --702.5万 | ---- | ---- | -26.86%4,732.1万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | 76.06%2,163.2万 | ---- | 74.90%1,228.7万 | ---- | --702.5万 | ---- | ---- | -26.86%4,732.1万 | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。