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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -84.83%1,198.2万 | 3.13%4,277.6万 | -175.94%-3,225.6万 | 0.19%-421.6万 | 850.07%567.8万 | 10,532.33%7,897.4万 | 80.55%4,147.7万 | 676.52%4,247.8万 | 17.96%-422.4万 | 93.25%-75.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.54%4,343.7万 | 19.60%1,116.9万 | 36.17%1,201.6万 | 35.49%1,092.9万 | 66.96%932.3万 | 132.70%3,181.3万 | 214.40%933.9万 | 167.96%882.4万 | 123.43%806.6万 | 47.02%558.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 5.79%1,510.3万 | 17.16%387.1万 | -1.15%489.7万 | 82.17%416.8万 | -41.92%216.7万 | -10.97%1,427.7万 | -35.40%330.4万 | 8.12%495.4万 | -30.52%228.8万 | 22.49%373.1万 |
| -その他の非現金項目 | 5.79%1,510.3万 | 17.16%387.1万 | -1.15%489.7万 | 82.17%416.8万 | -41.92%216.7万 | 468.29%1,427.7万 | 139.29%330.4万 | 8.12%495.4万 | -30.52%228.8万 | 22.49%373.1万 |
| 運転資金の増減額 | -241.58%-4,655.8万 | -3.81%2,773.6万 | -271.32%-4,916.9万 | -32.48%-1,931.3万 | 42.30%-581.2万 | 207.94%3,288.4万 | 93.69%2,883.4万 | 288.28%2,870万 | -20.96%-1,457.8万 | 44.22%-1,007.2万 |
| -売上債権増減額 | 22.98%-3,543.1万 | -21.72%-3,046.6万 | -35.69%-2,348.2万 | 77.78%-437.2万 | 42.98%2,288.9万 | -28.69%-4,600.2万 | 44.70%-2,503万 | -1,921.58%-1,730.5万 | -174.04%-1,967.6万 | 1.70%1,600.9万 |
| -未払金の変更 | -3.30%6,317万 | 26.82%1.23億 | 43.29%-3,120.4万 | -70.05%2,117.4万 | -5.15%-4,964.1万 | 225.87%6,532.4万 | 77.24%9,686.6万 | -1,758.99%-5,502.6万 | 1,054.19%7,069.4万 | -24.99%-4,721万 |
| -その他流動資産の変動 | -647.83%-7,429.7万 | -50.32%-6,463.9万 | -94.54%551.7万 | 44.94%-3,611.5万 | -0.89%2,094万 | 210.72%1,356.2万 | -637.08%-4,300.2万 | 863.48%1.01億 | -496.49%-6,559.6万 | 431.55%2,112.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -34.23%-1,100.8万 | -17.30%-482.8万 | 3.89%-214.7万 | -100.00%-168.2万 | -132.77%-235.1万 | -69.47%-820.1万 | -212.46%-411.6万 | -35.23%-223.4万 | 1.06%-84.1万 | 0.98%-101万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -98.62%97.4万 | 1.57%3,794.8万 | -185.49%-3,440.3万 | -16.45%-589.8万 | 288.29%332.7万 | 919.80%7,077.3万 | 100.67%3,736.1万 | 546.16%4,024.4万 | 15.57%-506.5万 | 85.55%-176.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -98.63%-2,073.1万 | -127.18%-744万 | -21.61%-396.7万 | -508.53%-755.8万 | 33.56%-176.6万 | -137.46%-1,043.7万 | -155.29%-327.5万 | 34.43%-326.2万 | 73.38%-124.2万 | -292.04%-265.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.20%-100.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 109.03%261.5万 | 336.34%169.3万 | 7.51%31.5万 | -259.38%-66.3万 | 724.68%127万 | 138.56%125.1万 | 275.22%38.8万 | 63.69%29.3万 | 372.73%41.6万 | 0.00%15.4万 |
| その他の投資活動純額 | -299.09%-1,409.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.33%-353.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.79%-3,220.8万 | -167.41%-1,983.9万 | 6.12%-369.8万 | -5,777.08%-817.5万 | 80.19%-49.6万 | 2.11%-1,371.8万 | -105.22%-741.9万 | 25.62%-393.9万 | 103.15%14.4万 | -377.86%-250.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 308.22%4,686万 | 102.32%67.2万 | 749.70%5,124.2万 | -161.27%-840.4万 | 457.40%335万 | -156.20%-2,250.5万 | -5,704.67%-2,893.6万 | -149.42%-788.7万 | 77.31%1,371.7万 | -96.20%60.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,086.69%418.9万 | -23.39%19万 | 4,988.24%86.5万 | --264.5万 | 455.68%48.9万 | --35.3万 | --24.8万 | --1.7万 | --0 | --8.8万 |
| 配当金支払総額 | -104.82%-1,372.5万 | -105.70%-551.9万 | -105.67%-551万 | --0 | ---269.6万 | -25.19%-670.1万 | -0.24%-268.3万 | ---267.9万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -16.24%-602.7万 | -168.75%-266.6万 | 14.04%-131万 | 17.74%-98.8万 | 27.59%-106.3万 | ---518.5万 | ---99.2万 | -85.63%-152.4万 | -96.24%-120.1万 | -125.15%-146.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 353.98%424.4万 | -479.75%-1,025.7万 | 92.31%-40.3万 | -0.44%11.2万 | 470.77%432.5万 | 13.33%-167.1万 | 189.11%270.1万 | -184.05%-524.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192.25%3,129.7万 | 96.77%-90.7万 | 460.38%4,953.1万 | -222.52%-1,700.4万 | 94.64%-32.3万 | -214.57%-3,392.6万 | -335.61%-2,803.8万 | -204.03%-1,374.4万 | 239.07%1,387.8万 | -132.13%-602.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.23%5,387.4万 | -29.31%3,673.5万 | -13.95%2,530.5万 | 175.68%5,638.2万 | 75.23%5,387.4万 | 29.29%3,074.5万 | 123.46%5,197万 | 20.72%2,940.9万 | -33.70%2,045.2万 | 23.68%3,074.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.73%6.3万 | 803.47%1,720.2万 | -49.34%1,143万 | -446.96%-3,107.7万 | 124.37%250.8万 | 232.10%2,312.9万 | -77.77%190.4万 | 2,141.72%2,256.1万 | 238.14%895.7万 | -271.92%-1,029.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.12%5,393.7万 | 0.12%5,393.7万 | -29.31%3,673.5万 | -13.95%2,530.5万 | 175.68%5,638.2万 | 75.23%5,387.4万 | 75.23%5,387.4万 | 123.46%5,197万 | 20.72%2,940.9万 | -33.70%2,045.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.84%-2,262万 | -18.11%2,771.4万 | -209.40%-3,843.9万 | -147.99%-1,345.6万 | 129.42%156.1万 | 537.67%5,824.6万 | 38.15%3,384.2万 | 350.94%3,513.6万 | 49.12%-542.6万 | 59.61%-530.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。