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4
チャーター・コミュニケーションズ クラスA
CHTR
5
リバティ・メディア
LLYVK
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 20,657.14%575.6万 | 141.28%2,066.62万 | 2,329.22万 | 59.13%-156.4万 | -103.4万 | -101.45%-2.8万 | -306.47%-5,006.82万 | -121.68%-382.7万 | -677.67%-2,095.2万 | -76.47%193.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -281.23%-206.6万 | 88.99%-989.65万 | --104.15万 | -5.52%-924万 | ---283.8万 | 146.21%114万 | -1,067.46%-8,987.35万 | -226.29%-875.7万 | -306.36%-1,477.3万 | -146.45%-246.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -4.31%250.9万 | -83.00%1,280.05万 | ---206.15万 | 100.17%842.3万 | --381.7万 | -43.54%262.2万 | 336.57%7,529.77万 | 37.52%420.8万 | 1.22%314.8万 | 65.62%464.4万 |
| -減価償却 | 17.17%260万 | -55.24%740.78万 | --92.48万 | -17.44%233.4万 | --193万 | -31.41%221.9万 | 62.25%1,654.96万 | 23.50%282.7万 | -15.44%251.4万 | 7.91%323.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -99.03%52.15万 | ---166.25万 | 2,179.66%134.5万 | --85.1万 | -300.00%-1.2万 | 690.19%5,400.91万 | -83.05%5.9万 | 839.08%81.7万 | 98.78%-3,000 |
| -関連会社持分 | --0 | 97.53%-2.67万 | ---3.87万 | -98.97%4,000 | --4,000 | -99.17%4,000 | -212.92%-108.01万 | 8.99%38.8万 | 484.48%33.9万 | 1,703.33%48.1万 |
| -処分利益 | -116.67%-123.5万 | 8.41%335.89万 | ---51.11万 | 2,875.00%416.5万 | --27.5万 | -203.19%-57万 | 356.03%309.82万 | 1,655.56%14万 | ---12.7万 | -18,900.00%-18.8万 |
| -正味為替差損益 | 73.26%67.4万 | -329.98%-79.69万 | ---135.39万 | -103.16%-1万 | --17.8万 | -41.06%38.9万 | -40.60%34.65万 | 490.12%31.6万 | -86,400.00%-86.3万 | 352.05%66万 |
| -その他の非現金項目 | -20.61%47万 | -1.63%233.59万 | --57.99万 | 22.38%58.5万 | --57.9万 | 28.98%59.2万 | 2,125.23%237.45万 | 204.46%47.8万 | 5,300.00%46.8万 | 806.15%45.9万 |
| 運転資金の増減額 | 240.18%531.3万 | 150.05%1,776.22万 | --2,431.22万 | -203.46%-74.7万 | ---201.3万 | -1,459.67%-379万 | -1,451.10%-3,549.25万 | -90.57%72.2万 | -40.42%-932.7万 | -333.65%-24.3万 |
| -売上債権増減額 | 210.53%660.5万 | 160.08%669.95万 | --1,137.45万 | 14.53%468.1万 | ---338万 | -76.02%-597.6万 | 22.18%-1,115.08万 | -63.94%408.7万 | 147.55%527.7万 | -133.64%-339.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 9.87%-84.9万 | 50.62%275.74万 | --428.34万 | -274.57%-210.7万 | --152.3万 | 79.64%-94.2万 | 163.69%183.07万 | -65.74%120.7万 | 13.42%-358.8万 | -94.66%-462.7万 |
| -未払金の変更 | -48.34%214.2万 | 125.41%686.2万 | --673.1万 | 11.94%-319.4万 | ---82.1万 | -48.21%414.6万 | -280.16%-2,700.3万 | 49.62%-362.7万 | -245.29%-1,249.5万 | 208.93%800.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -153.93%-258.5万 | 73.77%144.34万 | --192.34万 | 86.56%-12.7万 | --66.5万 | -350.44%-101.8万 | 1,237.43%83.06万 | ---94.5万 | --147.9万 | 13.41%-22.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 7.92%-58.1万 | -20,356.49%-246.48万 | -61.18万 | -3.59%-60.6万 | -61.6万 | -23.00%-63.1万 | 98.21%-1.2万 | -214.52%-58.5万 | -186.43%-57万 | -274.45%-51.3万 |
| 利息の受取額 | 184.62%11.1万 | -72.93%12.89万 | 3.19万 | -74.77%2.7万 | 3.1万 | -27.78%3.9万 | -42.69%47.63万 | 268.97%10.7万 | -50.96%10.2万 | -73.27%5.4万 |
| 法人税等の支払額 | -45.28%-163万 | 54.78%-252.63万 | -23.13万 | 81.59%-34万 | -83.3万 | -20.78%-112.2万 | -30.14%-558.62万 | -37.02%-184.7万 | 15.37%-91.4万 | -9.55%-92.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.08%1.6万 | 500.00%2万 | -700.00%-3.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 309.87%365.6万 | 128.64%1,580.39万 | --2,248.09万 | 59.53%-248.3万 | ---245.2万 | -441.57%-174.2万 | -374.36%-5,519.02万 | -138.03%-613.6万 | -974.72%-2,231.4万 | -93.15%51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 831.10%218.6万 | 72.43%-225.58万 | ---153.68万 | 27.03%-72.9万 | --30.9万 | 94.45%-29.9万 | 18.21%-818.05万 | 84.81%-99.9万 | -126.12%-172.3万 | 30.67%-538.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -449.25%-2,002.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.59%-364.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 88.67%-405.75万 | ---117.75万 | --0 | ---300万 | --12万 | -200.33%-3,580.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.04%-238.04万 | -92.57%89.2万 | 160.23%240.9万 | 54.99%-360.1万 |
| 受領配当金 | ---20万 | --8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162.47%198.6万 | 47.50%-2,625.35万 | ---2,265.45万 | -581.31%-72.9万 | --30.9万 | 64.63%-317.9万 | -19.91%-5,000.78万 | 98.88%-10.7万 | 114.41%68.6万 | 43.01%-898.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -811.17%-497.5万 | 60.52%-220.78万 | ---53.48万 | -4.04%-56.6万 | ---56.1万 | -0.37%-54.6万 | -685.83%-559.18万 | -333.48%-54.4万 | -479.38%-56.2万 | -178.97%-54.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -83.39%1,012.4万 | ---35 | 207.84%858.7万 | --194万 | ---40.3万 | 661.64%6,094.03万 | -1,052.51%-796.3万 | 577.13%796.3万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -375.89%-53.3万 | 75.66%-20.41万 | --10.79万 | 36.07%-7.8万 | ---12.2万 | 6.67%-11.2万 | -28.21%-83.86万 | 1.61%-12.2万 | -421.05%-12.2万 | -62.16%-12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,293.29%-303.72万 | ---- | ---- | 34.64%-36.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419.13%-550.8万 | -85.02%771.21万 | ---42.69万 | 192.05%794.3万 | --125.7万 | -3.01%-106.1万 | 647.05%5,147.26万 | -1,013.12%-862.9万 | 584.42%764.5万 | -114.49%-103万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.59%2,593.3万 | -65.24%2,868.38万 | --2,653.3万 | -63.23%2,180.2万 | --2,268.8万 | -65.24%2,868.4万 | -15.02%8,252.27万 | -37.59%5,929.2万 | -24.02%7,301.6万 | -15.21%8,252.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.24%13.4万 | 94.90%-273.75万 | ---60.05万 | 131.81%473.1万 | ---88.6万 | 37.08%-598.2万 | -265.49%-5,372.54万 | -298.37%-1,487.2万 | -1,178.15%-1,398.3万 | -678.62%-950.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7.14%-1.5万 | 88.05%-1.36万 | --431 | --0 | --0 | ---1.4万 | -196.60%-11.35万 | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.83%2,605.2万 | -9.59%2,593.27万 | --2,593.27万 | -40.31%2,653.3万 | --2,180.2万 | -68.93%2,268.8万 | -65.24%2,868.38万 | -56.64%4,445万 | -37.59%5,929.2万 | -24.02%7,301.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.73%-215.8万 | 90.04%-672.21万 | --105.79万 | 54.88%-322.8万 | ---251.1万 | 58.14%-204.1万 | -5,277.63%-6,747.12万 | -174.93%-715.5万 | -1,443.02%-2,404万 | -1,386.59%-487.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
