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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 127.83%960.5万 | 66.10%-1,329.8万 | 216.68%786万 | 1,293.18%367.8万 | 478.96%1,136.5万 | -487.18%-3,451.4万 | -253.11%-3,922.3万 | 358.00%248.2万 | 103.73%26.4万 | 122.66%196.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.48%827.5万 | -99.81%6,000 | -29.90%292.1万 | -51.56%267万 | -5.80%267.8万 | 31.42%1,575.5万 | -30.82%323.3万 | 11.42%416.7万 | 172.33%551.2万 | 83.30%284.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 16.73%726.5万 | 21.67%170.1万 | 78.19%228.8万 | -12.93%151.5万 | -2.28%176.1万 | 80.83%622.4万 | -30.17%139.8万 | 222.61%128.4万 | 185.71%174万 | 316.17%180.2万 |
| -減価償却 | 37.34%526万 | 545.03%170万 | 40.13%154万 | -36.43%100万 | -33.77%102万 | 29.62%383万 | -124.75%-38.2万 | 324.32%109.9万 | 171.68%157.3万 | 168.76%154万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,775.90%186.6万 | 1,775.90%186.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 58.05%-2万 | 58.05%-2万 | --0 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,474.03%-88.4万 | ---88.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -23.79%-11.4万 | -23.79%-11.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 29.69%200.5万 | -99.89%1,000 | 304.32%74.8万 | 208.38%51.5万 | 182.82%74.1万 | 175.13%154.6万 | 74.89%93.2万 | 33.09%18.5万 | 456.67%16.7万 | 287.14%26.2万 |
| 運転資金の増減額 | 89.49%-593.5万 | 65.78%-1,500.5万 | 189.29%265.1万 | 92.74%-50.7万 | 358.24%692.6万 | -766.97%-5,649.2万 | -331.50%-4,385.3万 | 41.78%-296.9万 | 28.04%-698.8万 | 74.81%-268.2万 |
| -売上債権増減額 | 22.45%-1,314.7万 | -63.18%-3,423.9万 | 314.35%510.8万 | 112.57%132.6万 | -13.56%1,465.8万 | 36.45%-1,695.2万 | -86.64%-2,098.2万 | 71.98%-238.3万 | -81.22%-1,054.5万 | 1,626.37%1,695.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 79.09%-153.4万 | 95.34%-20.7万 | -61.92%-294.7万 | 136.30%133.2万 | -88.89%28.8万 | -18.18%-733.5万 | -18.02%-443.8万 | -240.65%-182万 | -492.41%-366.9万 | 155.44%259.2万 |
| -未払金の変更 | 127.16%874.6万 | 205.47%1,944.1万 | -60.29%49万 | -143.80%-316.5万 | 63.93%-802万 | -222.14%-3,220.5万 | -154.30%-1,843.3万 | -41.54%123.4万 | 249.70%722.6万 | -357.26%-2,223.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -1.52%13万 | 98.61%-1,000 | -13.64%1.9万 | 47.92%7.1万 | -69.40%4.1万 | 190.49%13.2万 | 77.82%-7.2万 | -80.18%2.2万 | -57.52%4.8万 | -8.22%13.4万 |
| 法人税等の支払額 | 22.76%-280万 | 80.75%-50万 | -101.73%-70万 | -135.29%-80万 | -134.60%-80万 | -116.53%-362.5万 | -301.29%-259.7万 | -2.36%-34.7万 | 0.29%-34万 | 1.73%-34.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 118.25%693.5万 | 67.06%-1,379.9万 | 232.82%717.9万 | 10,632.14%294.9万 | 503.99%1,060.6万 | -621.68%-3,800.7万 | -269.97%-4,189.2万 | 281.26%215.7万 | 99.62%-2.8万 | 119.81%175.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.23%-735.2万 | --0 | -437.14%-301.4万 | 146.82%410万 | 8.57%-843.8万 | 0.95%-1,420.2万 | 203.48%289万 | 149.92%89.4万 | -255.69%-875.7万 | -26.56%-922.9万 |
| 事業取引の純額 | --600万 | --0 | --0 | --0 | --600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.78%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.90%-1,000 |
| その他の投資活動純額 | 128.87%40.8万 | --0 | ---1,000 | --0 | --40.9万 | -500.63%-141.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.95%-94.4万 | --0 | -437.63%-301.5万 | 146.81%410万 | 78.02%-202.9万 | 23.17%-1,561.5万 | 177.57%148万 | 153.73%89.3万 | -255.58%-875.8万 | 35.42%-923万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -114.35%-345.1万 | -86.36%307.8万 | 185.29%601.1万 | 866.81%358.1万 | -10,233.97%-1,612.1万 | 100.64%2,404.2万 | 487.96%2,255.8万 | -57.53%210.7万 | -108.25%-46.7万 | -102.17%-15.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.68%97.2万 | --0 | --0 | --0 | -92.82%97.2万 | 2,146.80%1,825.6万 | -24.68%61.2万 | --201.1万 | --209.5万 | --1,353.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 41.23%-109.9万 | 82.99%-20万 | -218.11%-30万 | 69.23%-20万 | -33.89%-39.9万 | -137.52%-187万 | -122.31%-117.6万 | 301.59%25.4万 | ---65万 | -83.95%-29.8万 |
| 発行費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---14.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.61%-147.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -23.55%-213.5万 | --0 | -270.53%-76.7万 | -172.56%-58.6万 | -97.47%-78.2万 | -144.50%-172.8万 | -195.68%-91万 | 17.20%-20.7万 | -50.35%-21.5万 | -6,500.00%-39.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -571.43%-6.6万 | --0 | --0 | --0 | ---6.6万 | -49.93%1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.58%-577.9万 | -86.27%287.8万 | 18.70%494.4万 | 494.77%279.5万 | -229.22%-1,639.6万 | 133.47%3,709.9万 | 31,586.55%2,095.4万 | -9.75%416.5万 | -112.84%-70.8万 | 122.83%1,268.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.86%1,661.9万 | -23.08%2,775.2万 | -35.41%1,864.4万 | -77.06%880万 | -49.86%1,661.9万 | 9.41%3,314.3万 | 248.98%3,607.8万 | 236.59%2,886.3万 | 198.99%3,835.7万 | 9.41%3,314.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.28%21.2万 | 43.87%-1,092.1万 | 26.24%910.8万 | 203.69%984.4万 | -249.96%-781.9万 | -679.61%-1,652.3万 | -185.32%-1,945.8万 | 309.25%721.5万 | -123.18%-949.4万 | 129.86%521.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.28%1,683.1万 | 1.28%1,683.1万 | -23.08%2,775.2万 | -35.41%1,864.4万 | -77.06%880万 | -49.86%1,661.9万 | -49.86%1,661.9万 | 248.98%3,607.8万 | 236.59%2,886.3万 | 198.99%3,835.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.37%-451.7万 | 64.73%-1,379.9万 | 36.51%416.5万 | 133.57%294.9万 | 129.01%216.8万 | -631.63%-5,232.8万 | -279.84%-3,912.1万 | 202.35%305.1万 | 10.06%-878.5万 | 53.75%-747.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
