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4
ムーディーズ
MCO
5
アップル
AAPL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 90.02%-4,626.2万 | ---- | -2.72%-4.64億 | ---- | -147.08%-4.51億 | ---- | 54.12%-1.83億 | ---- | -175.45%-3.98億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -13.80%-4,204.1万 | ---- | -718.95%-3,694.3万 | ---- | -387.15%-451.1万 | ---- | 82.27%-92.6万 | ---- | -8,606.67%-522.4万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -3.58%377.5万 | ---- | -24.54%391.5万 | ---- | -73.58%518.8万 | ---- | -86.56%1,963.9万 | ---- | --1.46億 | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | --103.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | -4.33%6,166.9万 | ---- | -7.00%6,445.7万 | ---- | 1,873.49%6,930.9万 | ---- | 590.50%351.2万 | ---- | ---71.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | -199.80%-8,202.9万 | ---- | 67.39%8,219.4万 | ---- | --4,910.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -199.80%-8,202.9万 | ---- | 67.39%8,219.4万 | ---- | --4,910.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -143.15%-2,165.3万 | ---- | 40.94%5,018.1万 | ---- | 252.03%3,560.5万 | ---- | -136.17%-2,341.9万 | ---- | 648.56%6,474.3万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -143.15%-2,165.3万 | ---- | 40.94%5,018.1万 | ---- | 252.03%3,560.5万 | ---- | -136.17%-2,341.9万 | ---- | 648.56%6,474.3万 | ---- |
| 資産売却損益 | 1,155.38%68.6万 | ---- | -309.68%-6.5万 | ---- | -94.55%3.1万 | ---- | --56.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 1,155.38%68.6万 | ---- | -309.68%-6.5万 | ---- | -94.55%3.1万 | ---- | --56.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 18.64%8,734.1万 | ---- | -5.88%7,361.8万 | ---- | 76.07%7,821.5万 | ---- | 81.30%4,442.3万 | ---- | 78.07%2,450.3万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 18.64%8,734.1万 | ---- | -5.88%7,361.8万 | ---- | 76.07%7,821.5万 | ---- | 81.30%4,442.3万 | ---- | 78.07%2,450.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -13.67%1,116.1万 | ---- | -14.88%1,292.9万 | ---- | -39.36%1,519万 | ---- | -42.50%2,504.8万 | ---- | 2,588.89%4,356万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 87.11%-2,735.3万 | ---- | -4.47%-2.12億 | ---- | -78.52%-2.03億 | ---- | 9.01%-1.14億 | ---- | -11.59%-1.25億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -18.10%-1,013.8万 | ---- | 72.40%-858.4万 | ---- | -109.82%-3,109.6万 | ---- | 18.87%-1,482万 | ---- | 43.17%-1,826.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -47.34%-4,672.1万 | ---- | -174.02%-3,171万 | ---- | 164.40%4,284万 | ---- | -552.98%-6,652.6万 | ---- | 30.38%-1,018.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -140.09%-1,960.2万 | ---- | 1,244.66%4,889.2万 | ---- | -86.54%363.6万 | ---- | -38.86%2,700.9万 | ---- | 1,829.17%4,417.8万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 28.99%-57.8万 | ---- | -112.37%-81.4万 | ---- | -9.29%658万 | ---- | 1,900.00%725.4万 | ---- | ---40.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | 48.95%-1.04億 | 35.85%-7,986万 | -12.84%-2.04億 | -52.15%-1.24億 | -12.63%-1.81億 | -85.27%-8,181.7万 | -46.59%-1.61億 | 30.99%-4,416.1万 | 29.90%-1.1億 | ---6,399.6万 |
| その他の税金 | -190.00%-728.2万 | -583.17%-499.4万 | -89.80%-251.1万 | -71.60%-73.1万 | -115.82%-132.3万 | -146.24%-42.6万 | ---61.3万 | ---17.3万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 46.05%-1.12億 | 32.23%-8,485.4万 | -13.40%-2.07億 | -52.25%-1.25億 | -13.02%-1.83億 | -85.51%-8,224.3万 | -47.15%-1.62億 | 30.72%-4,433.4万 | 23.11%-1.1億 | ---6,399.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 534.17%5,626.4万 | 442.64%3,865.8万 | 457.64%887.2万 | 1,568.38%712.4万 | --159.1万 | --42.7万 | ---- | ---- | 2,895.00%179.7万 | --18.5万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -6.63%-5.27億 | 93.37%-4,619.8万 | ---4.94億 | ---6.97億 | --0 | --0 | ---1.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -95.05%21.8万 | -95.39%20.3万 | --440.1万 | --440.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -466.67%-1.58億 | 71.67%-542.1万 | 39.22%-2,792.1万 | 38.73%-1,913.2万 | 44.93%-4,594.1万 | -104.33%-3,122.6万 | -163.89%-8,342.2万 | -1,846.75%-1,528.2万 | -329.28%-3,161.2万 | ---78.5万 |
| 無形資産を購入する | 93.72%-16.3万 | ---- | 17.15%-259.4万 | -66.35%-141.4万 | 87.49%-313.1万 | 94.52%-85万 | 5.96%-2,502.2万 | -68.86%-1,551.7万 | 35.63%-2,660.7万 | ---918.9万 |
| 関連会社の買収 | ---1.24億 | ---8,205.9万 | ---- | ---- | 4.37%-1.29億 | -236.52%-1.25億 | ---1.35億 | ---3,714.3万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 58.18%-3,550.9万 | -1,320.36%-3,550.9万 | -2,546.76%-8,490.8万 | 3.85%-250万 | ---320.8万 | ---260万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -33.96%-7.99億 | 81.60%-1.3億 | -231.55%-5.96億 | -344.89%-7.08億 | 58.91%-1.8億 | -134.38%-1.59億 | -675.36%-4.37億 | -594.06%-6,794.2万 | -1.35%-5,642.2万 | ---978.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -13.34%-9.1億 | 74.19%-2.15億 | -121.64%-8.03億 | -245.22%-8.34億 | 39.51%-3.62億 | -115.08%-2.41億 | -260.45%-5.99億 | -52.17%-1.12億 | 16.25%-1.66億 | ---7,378.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---300万 | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.80%-2,000万 | ---2,000万 |
| 株式を発行する | -96.25%12.9万 | -93.19%12.9万 | -45.18%344.3万 | -34.72%189.3万 | -99.73%628万 | -99.87%290万 | 228.51%23.18億 | 228.19%23.16億 | -11.57%7.06億 | --7.06億 |
| 支払利息 - 融資 | 3.58%-377.5万 | 3.14%-203.8万 | 24.54%-391.5万 | 25.12%-210.4万 | -71.22%-518.8万 | ---281万 | -11.19%-303万 | ---- | 6.87%-272.5万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---3,912.4万 | ---- | ---- | ---- | -164.23%-1.1億 | ---1.1億 | ---4,156.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 322.87%223.7万 | ---3,614.7万 | 178.42%52.9万 | ---- | --19万 | ---- | ---- | 54.03%-212.8万 | ---- | ---462.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -119.89%-5,631.2万 | -340.75%-5,356万 | 81.23%-2,560.9万 | 90.08%-1,215.2万 | -106.13%-1.36億 | -105.37%-1.23億 | 229.15%22.26億 | 235.18%22.83億 | 157.04%6.76億 | --6.81億 |
| 為替影響 | -65.60%943万 | -85.22%475.2万 | -82.14%2,741.6万 | -64.02%3,215.4万 | 641.16%1.53億 | 1,330.57%8,936.4万 | -303.06%-2,836.3万 | -240.38%-726.2万 | -19.11%-703.7万 | --517.3万 |
| ネットキャッシュ | -16.63%-9.66億 | 68.23%-2.69億 | -66.15%-8.29億 | -132.37%-8.46億 | -130.64%-4.99億 | -116.77%-3.64億 | 218.95%16.27億 | 257.42%21.71億 | 687.99%5.1億 | --6.07億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.93%10.65億 | -42.93%10.65億 | -15.61%18.66億 | -15.61%18.66億 | 261.09%22.12億 | 261.09%22.12億 | 460.55%6.12億 | 460.55%6.12億 | 116.71%1.09億 | --1.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.86%1.08億 | -23.90%8.01億 | -42.93%10.65億 | -45.65%10.53億 | -15.61%18.66億 | -30.22%19.37億 | 261.09%22.12億 | 284.60%27.76億 | 460.55%6.12億 | --7.22億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
