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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 158.46%1,152.13億 | ---- | ---- | ---- | -36.37%445.76億 | ---- | ---- | ---- | 38.75%700.6億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 1.66%-1,209.58億 | ---- | ---- | ---- | ---1,229.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | -1,982.25%-1,764.61億 | ---- | ---- | ---- | 105.36%93.75億 | ---- | ---- | ---- | 2.01%-1,748.09億 |
| 減損および引当金 | ---- | 215.37%14.04億 | ---- | ---- | ---- | -138.63%-12.17億 | ---- | ---- | ---- | --31.5億 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 215.37%14.04億 | ---- | ---- | ---- | -138.63%-12.17億 | ---- | ---- | ---- | --31.5億 |
| 減価償却費: | ---- | 0.26%50.29億 | ---- | ---- | ---- | -5.20%50.16億 | ---- | ---- | ---- | 0.08%52.91億 |
| -減価 | ---- | 0.26%50.29億 | ---- | ---- | ---- | -5.20%50.16億 | ---- | ---- | ---- | 0.08%52.91億 |
| 為替差損（差益） | ---- | -93.44%2,500万 | ---- | ---- | ---- | 452.17%3.81億 | ---- | ---- | ---- | 110.70%6,900万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 25.96%5,800.24億 | ---- | ---- | ---- | 0.49%4,604.99億 | ---- | ---- | ---- | 9.06%4,582.66億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 2.18%4,042.76億 | ---- | ---- | ---- | 9.28%3,956.36億 | ---- | ---- | ---- | 26.31%3,620.27億 |
| 運転資本の推移 | ||||||||||
| 売掛金（増加） 減少 | ---- | -299.95%-117.51億 | ---- | ---- | ---- | -52.08%58.77億 | ---- | ---- | ---- | -73.98%122.65億 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.96%-137.77億 | ---- | ---- | ---- | 20.75%-352.86億 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融負債の増加（減少） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.88%-21.87億 | ---- | ---- | ---- | 314.82%31.75億 |
| 営業現金収入 | ---- | 1.81%3,925.25億 | ---- | ---- | ---- | 12.67%3,855.49億 | ---- | ---- | ---- | 18.92%3,421.81億 |
| その他の税金 | ---- | -59.56%-16.53億 | ---- | ---- | ---- | -205.50%-10.36億 | ---- | ---- | ---- | 116.75%9.82億 |
| 受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.02%6.15億 | ---- | ---- | ---- | -15.38%6.99億 |
| 受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.47%73.17億 | ---- | ---- | ---- | 43.91%54.01億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -49.49%-120.77億 | ---- | 12.48%2,805.52億 | ---- | -103.04%-80.79億 | ---- | 6.84%2,494.24億 | ---- | ---39.79億 |
| 運営事業調整プロジェクト | 4.77%1,925.3億 | ---- | 6.65%3,466.01億 | ---- | 4.42%1,837.59億 | ---- | 12.52%3,249.82億 | ---- | 0.92%1,759.8億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 4.77%1,925.3億 | -1.45%3,787.95億 | 6.65%3,466.01億 | 12.48%2,805.52億 | 4.42%1,837.59億 | 11.32%3,843.66億 | 12.52%3,249.82億 | 6.84%2,494.24億 | 0.92%1,759.8億 | 20.54%3,452.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 4.04%1,517.21億 | ---- | -3.46%751.78億 | ---- | 2.92%1,458.24億 | ---- | 3.04%778.74億 | ---- | -0.44%1,416.8億 |
| 受け取った配当 - 投資 | 15.46%420.08億 | 15.03%383.88億 | -2.21%1,337.57億 | 8.60%136.89億 | -12.89%363.83億 | -2.79%333.73億 | 1.70%1,367.8億 | 1.83%126.05億 | -8.27%417.65億 | 6.69%343.3億 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -130.39%-245.51億 | ---- | -195.91%-472.55億 | ---- | 82.47%807.87億 | ---- | 158.95%492.71億 | ---- | 149.45%442.73億 |
| 固定資産の売却 | -92.16%400万 | ---- | -47.06%4,500万 | ---- | 155.00%5,100万 | ---- | -42.57%8,500万 | ---- | -25.93%2,000万 | 6.45%3.63億 |
| 固定資産を購入する | -20.93%-19.99億 | ---- | -28.22%-25.22億 | ---- | -128.95%-16.53億 | ---- | -14.36%-19.67億 | ---- | -30.32%-7.22億 | 43.82%-30.76億 |
| 子会社の売却 | 66.12%3.04億 | ---- | --54.53億 | ---- | 510.00%1.83億 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- |
| 関連会社の買収 | -68.08%-20.64億 | ---- | 6.71%-102.67億 | ---- | 37.06%-12.28億 | ---- | 9.17%-110.06億 | ---- | -1,436.22%-19.51億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 0.66%5,346.15億 | ---- | 75.95%1.7兆 | ---- | 45.72%5,311.23億 | ---- | 3.57%9,637.96億 | ---- | 5.00%3,644.92億 | 60.07%9,918.07億 |
| 現金で投資する | -36.54%-7,778.6億 | -47.26%-2.54兆 | -52.06%-2.13兆 | -45.25%-1.27兆 | -22.04%-5,696.91億 | -28.34%-1.73兆 | -29.75%-1.4兆 | -24.89%-8,724.05億 | -36.19%-4,668.09億 | -15.65%-1.34兆 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 204.22%147.85億 | 94.06%2.02兆 | -138.73%-61.74億 | 80.15%1.02兆 | 317.16%48.6億 | 4,641.83%1.04兆 | 161.81%159.41億 | 21.91%5,657.59億 | 93.60%-22.38億 | -717.83%-229.32億 |
| 投資キャッシュフロー | -679,410.71%-1,902.07億 | 16.41%-3,546.2億 | -5.79%-3,154.68億 | -23.61%-2,063.03億 | 100.04%2,800万 | -168.04%-4,242.36億 | -445.97%-2,981.91億 | -30.94%-1,668.96億 | -557.69%-654.13億 | 59.80%-1,582.71億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -98.74%23.23億 | 160.63%241.75億 | 16.21%311.33億 | -10.03%742.49億 | 66.22%1,837.87億 | -121.32%-398.7億 | -88.56%267.91億 | -22.14%825.28億 | -41.39%1,105.67億 | 274.32%1,870.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 51.16%6,500万 | -22.22%1,400万 | ---- | ---- | -93.75%4,300万 | --1,800万 | --1,800万 | --1,800万 | --6.88億 |
| 債務を支払う | 80.61%-67.85億 | -5,989.77%-351.38億 | -6,139.25%-351.27億 | -6,429.18%-351.27億 | -25,079.86%-350億 | 93.03%-5.77億 | -480.41%-5.63億 | -627.03%-5.38億 | -101.45%-1.39億 | ---82.75億 |
| 国債を発行する | ---- | --350億 | --350億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -9.20%-86.5億 | ---- | -4.39%-51.41億 | ---- | -4.98%-79.21億 | ---- | 0.44%-49.25億 | ---- | 7.92%-75.45億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 48.12%-16.45億 | -28.01%-182.65億 | 6.86%-187.58億 | ---3.94億 | 4.43%-31.71億 | 24.27%-142.68億 | 17.56%-201.39億 | ---- | -6.93%-33.18億 | -2.06%-188.41億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | -60.20%71.78億 | -42.09%103.59億 | 17.43%127.31億 | 22.05%85.67億 | 205.89%180.35億 | 451.96%178.89億 | --108.41億 | --70.19億 | -74.20%58.96億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 144.54%213.96億 | -199.64%-658.75億 | -1,850.17%-957.52億 | -414.67%-1,051.89億 | 30.24%-480.4億 | 172.88%661.1億 | 103.57%54.71億 | 69.30%-204.38億 | 57.90%-688.63億 | -177.89%-907.11億 |
| 財務キャッシュ フロー | 116.70%129.66億 | -243.94%-867.59億 | -3,996.26%-1,042.64億 | -760.48%-1,336.16億 | -18.93%-776.44億 | 150.19%602.73億 | 101.53%26.76億 | 78.59%-155.28億 | 60.85%-652.83億 | -208.06%-1,200.95億 |
| 為替影響 | 338.46%5,700万 | -56.25%2,800万 | -128.04%-3,000万 | -91.23%1,000万 | 136.11%1,300万 | -70.51%6,400万 | -53.07%1.07億 | -44.39%1.14億 | -28.57%-3,600万 | 405.63%2.17億 |
| ネットキャッシュ | -85.60%152.89億 | -406.74%-625.84億 | -348.18%-731.31億 | -188.61%-593.67億 | 134.39%1,061.43億 | -69.51%204.03億 | -50.77%294.67億 | 100.17%670億 | 106.47%452.84億 | 1,635.43%669.18億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.25%855.05億 | 16.04%1,480.61億 | 16.04%1,480.61億 | 16.04%1,480.61億 | 16.04%1,480.61億 | 111.04%1,275.94億 | 111.04%1,275.94億 | 111.04%1,275.94億 | 111.04%1,275.94億 | 6.71%604.59億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.33%1,008.51億 | -42.25%855.05億 | -52.34%749億 | -54.44%887.04億 | 47.08%2,542.17億 | 16.04%1,480.61億 | 30.39%1,571.68億 | 106.84%1,947.08億 | 109.85%1,728.42億 | 111.11%1,275.94億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | ---- | -36.35%3.87億 | ---- | 1,931.11%9.14億 | ---- | -86.34%6.08億 | ---- | --4,500万 | ---- | 2,319.57%44.52億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | -36.35%3.87億 | ---- | 1,931.11%9.14億 | ---- | -86.34%6.08億 | ---- | --4,500万 | ---- | 2,319.57%44.52億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
