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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,633.40%4,141.1万 | 671.76%1,011万 | 2,163.43%1,551.7万 | -1,361.86%-1,313.6万 | 3,560.76%2,892万 | -90.38%238.9万 | 131万 | -75.2万 | 104.1万 | 79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.81%2,977.5万 | -40.88%836.8万 | 36.76%1,556.5万 | -175.37%-641.8万 | 245.25%1,226万 | 60.70%3,760.1万 | --1,415.4万 | --1,138.1万 | --851.5万 | --355.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 114.53%1,727万 | 106.85%794.5万 | -281.98%-259.5万 | 1,688.05%1,226.6万 | -116.50%-34.6万 | 48.17%805万 | --384.1万 | --142.6万 | --68.6万 | --209.7万 |
| -減価償却 | 36.82%265.7万 | 42.63%72.6万 | 45.74%70.1万 | 36.36%64.5万 | 22.13%58.5万 | 12.79%194.2万 | --50.9万 | --48.1万 | --47.3万 | --47.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 161.39%41.3万 | -186.71%-13.7万 | --0 | ---- | ---- | 19.45%15.8万 | --15.8万 | --0 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --1,048.5万 | ---291.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 3,167.47%254.6万 | 18,251.35%1,343.2万 | ---1,082.6万 | -1,300.00%-12.6万 | --6.6万 | -143.96%-8.3万 | ---7.4万 | --0 | ---9,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | -145.37%-110.3万 | -391.80%-655.1万 | 2,573.02%673.6万 | 160.85%40.1万 | -384.82%-168.9万 | 807.50%243.1万 | --224.5万 | --25.2万 | ---65.9万 | --59.3万 |
| -その他の非現金項目 | -36.92%227.2万 | 237.79%338.8万 | 14.57%79.4万 | -395.35%-260.2万 | -32.49%69.2万 | 15.37%360.2万 | --100.3万 | --69.3万 | --88.1万 | --102.5万 |
| 運転資金の増減額 | 86.98%-563.4万 | 62.82%-620.3万 | 118.78%254.7万 | -132.65%-1,898.4万 | 450.06%1,700.6万 | -985.24%-4,326.2万 | ---1,668.5万 | ---1,355.9万 | ---816万 | ---485.8万 |
| -売上債権増減額 | 97.19%-137.1万 | 64.03%-1,063.9万 | 103.94%45.4万 | -277.61%-1,807.6万 | 1,051.86%2,689万 | -556.76%-4,872.6万 | ---2,957.8万 | ---1,153.6万 | ---478.7万 | ---282.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -4.57%-2,288.1万 | -66.05%294.9万 | 2.61%-1,744万 | 75.53%-183.2万 | -26.77%-655.8万 | -23.24%-2,188.2万 | --868.6万 | ---1,790.8万 | ---748.7万 | ---517.3万 |
| -未払金の変更 | -31.92%1,861.8万 | -64.65%148.7万 | 22.97%1,953.3万 | -77.54%92.4万 | -205.92%-332.6万 | 781.86%2,734.6万 | --420.7万 | --1,588.5万 | --411.4万 | --314万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 459.30%159.4万 | 439.86%77.2万 | 180.65%26.1万 | 1,550.00%29.7万 | 751.61%26.4万 | 57.29%28.5万 | 14.3万 | 9.3万 | 1.8万 | 3.1万 |
| 法人税等の支払額 | -68.22%-1,375.4万 | -82.67%-492.1万 | 6.30%-322.6万 | -335.56%-423.8万 | -28.42%-136.9万 | -48.87%-817.6万 | -269.4万 | -344.3万 | -97.3万 | -106.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 631.64%2,925.1万 | 580.34%596.1万 | 406.00%1,255.2万 | -19,956.98%-1,707.7万 | 11,453.06%2,781.5万 | -128.17%-550.2万 | ---124.1万 | ---410.2万 | --8.6万 | ---24.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -131.91%-603.9万 | -141.93%-197.9万 | -78.65%-95.4万 | -517.19%-136.4万 | -68.96%-174.2万 | 72.92%-260.4万 | ---81.8万 | ---53.4万 | ---22.1万 | ---103.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 184.23%42.2万 | 1,692.37%417.2万 | 173.10%227.4万 | ---- | ---- | ---50.1万 | ---26.2万 | ---311.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.91%-603.9万 | -389.50%-884.7万 | 48.60%-53.2万 | 681.37%280.8万 | 112.84%53.2万 | 72.34%-260.4万 | --305.6万 | ---103.5万 | ---48.3万 | ---414.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 579,450.00%2,318.2万 | 1,386.49%1,012.3万 | 607.03%924.8万 | 147.68%331.3万 | -89.97%49.8万 | -99.84%4,000 | --68.1万 | --130.8万 | ---694.9万 | --496.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,302.1万 | ---137.9万 | --100万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 74.61%-8.2万 | -915.12%-70.1万 | 64.80%-4.4万 | 748.80%81.1万 | 6.92%-14.8万 | 47.36%-32.3万 | --8.6万 | ---12.5万 | ---12.5万 | ---15.9万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1,685.71%-1,250万 | ---450万 | --0 | --0 | -1,042.86%-800万 | 88.14%-70万 | --0 | --0 | --0 | ---70万 |
| 支払利息CFF | -7.65%-392.4万 | -18.27%-106.8万 | -34.52%-105.6万 | -9.57%-98.5万 | 22.97%-81.5万 | -9.03%-364.5万 | ---90.3万 | ---78.5万 | ---89.9万 | ---105.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 982.06%1,115.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.47%-126.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.17%1,783.4万 | 1,171.52%1,501.2万 | 1,947.24%814.8万 | -87.47%313.9万 | -377.81%-846.5万 | 406.88%2,709.2万 | ---140.1万 | --39.8万 | --2,504.8万 | --304.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106.94%3,476.6万 | 76.49%6,137.8万 | 7.81%4,316万 | 260.80%5,368.4万 | 106.94%3,476.6万 | 5.42%1,680万 | --3,477.7万 | --4,003.2万 | --1,487.9万 | --1,680万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.19%4,104.6万 | 2,828.99%1,212.6万 | 525.58%2,016.8万 | -145.15%-1,113万 | 1,583.73%1,988.2万 | 1,369.99%1,898.6万 | --41.4万 | ---473.9万 | --2,465.1万 | ---134万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.20%-66.1万 | 487.53%164.7万 | -277.91%-195万 | 20.72%60.6万 | -65.92%-96.4万 | -138.51%-102万 | ---42.5万 | ---51.6万 | --50.2万 | ---58.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.16%7,515.1万 | 116.16%7,515.1万 | 76.49%6,137.8万 | 7.81%4,316万 | 260.80%5,368.4万 | 106.94%3,476.6万 | --3,476.6万 | --3,477.7万 | --4,003.2万 | --1,487.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 384.17%2,314.3万 | 290.04%391.3万 | 350.17%1,159.8万 | -10,430.06%-1,821.7万 | 2,125.78%2,584.9万 | -182.53%-814.4万 | ---205.9万 | ---463.6万 | ---17.3万 | ---127.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。