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4
ハイコ
HEI
5
ムーディーズ
MCO
| (Q3)2024/12/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | 184.2万 | -41.54%590.34万 | 351.58%1,009.78万 | 9.77%223.61万 | 203.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --142.13万 | -0.84%793.75万 | 87.85%800.49万 | 76.27%426.12万 | --241.74万 |
| 非現金項目調整合計 | --11.6万 | -114.96%-7.16万 | -29.73%47.87万 | 198.26%68.13万 | --22.84万 |
| -減価償却 | --24.83万 | 9.82%89.75万 | -1.92%81.72万 | 17.56%83.32万 | --70.88万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -91.87%1,180 | 2.93%1.45万 | -6.24%1.41万 | --1.5万 |
| -処分利益 | ---- | -285.53%-67.85万 | -83.75%-17.6万 | 75.78%-9.58万 | ---39.55万 |
| -その他の非現金項目 | ---15.35万 | -64.82%-29.18万 | -151.98%-17.7万 | 29.68%-7.03万 | ---9.99万 |
| 運転資金の増減額 | --30.46万 | -221.58%-196.25万 | 159.64%161.42万 | -344.59%-270.64万 | ---60.87万 |
| -売上債権増減額 | --51.18万 | -253.10%-234.56万 | 156.43%153.2万 | -551.09%-271.48万 | ---41.7万 |
| -棚卸資産増減額 | --3.72万 | -130.41%-17.69万 | 183.49%58.17万 | -422.91%-69.67万 | ---13.32万 |
| -未払金の変更 | ---24.44万 | 212.10%55.99万 | -170.84%-49.95万 | 1,304.60%70.51万 | ---5.85万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | -875 | 33.87%-5,989 | 39.22%-9,057 | -185.48%-1.49万 | -5,220 |
| 利息の受取額 | |||||
| 法人税等の支払額 | -7.33万 | 0.84%-165.62万 | -80.05%-167.02万 | -288.48%-92.76万 | -23.88万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --176.78万 | -49.62%424.12万 | 550.78%841.86万 | -27.85%129.36万 | --179.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---138.81万 | -1,403.46%-756.81万 | -1,001.34%-50.34万 | 104.60%5.58万 | ---121.44万 |
| 受領利息 | --15.44万 | 59.70%29.72万 | 118.52%18.61万 | -19.00%8.52万 | --10.51万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%3万 | ---3万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---108.88万 | -1,985.04%-724.09万 | -346.28%-34.73万 | 112.71%14.1万 | ---110.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---15.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --100 | --0 | --0 | --1.99万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---1.12万 | 15.85%-13.77万 | -4.03%-16.36万 | -387.72%-15.73万 | ---3.23万 |
| 発行費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.66%-300万 | -15,000.00%-302万 | 99.33%-2万 | ---300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 6,680.57%132.05万 | -12.65%-2.01万 | 69.25%-1.78万 | ---5.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.12万 | 43.28%-181.71万 | -1,541.99%-320.37万 | 93.95%-19.51万 | ---322.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,002.96万 | 71.69%1,165.75万 | 22.33%678.99万 | -31.41%555.04万 | --809.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --66.78万 | -198.96%-481.68万 | 292.70%486.76万 | 148.77%123.95万 | ---254.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,069.74万 | -41.32%684.07万 | 71.69%1,165.75万 | 22.33%678.99万 | --555.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --35.66万 | -152.08%-403.06万 | 519.15%773.92万 | 2,437.51%125万 | --4.93万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
