小米集団
01810
POP MART
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阿里巴巴集団
09988
4
BYD
01211
5
天津天保能源
01671
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 7.23%2.29億 | -5.89%1.36億 | 202.32%2.14億 | 234.73%1.44億 | 35.37%-2.09億 | 13.74%-1.07億 | -2.59%-3.23億 | 32.05%-1.24億 | -186.33%-3.15億 | -171.71%-1.82億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | 0.99%-9,594.54万 | -25.87%-5,059.61万 | 58.94%-9,690.89万 | -1,365.47%-4,019.69万 | -3,298.99%-2.36億 | 148.70%317.64万 | 125.17%737.86万 | -166,191.21%-652.23万 | 50.12%-2,931.68万 | 99.98%-3,922.21 |
| 減損および引当金 | -71.98%1,618.24万 | 35.28%1,177.42万 | -0.59%5,775.82万 | 37.00%870.35万 | 146.59%5,810.05万 | 16.76%635.29万 | -55.19%2,356.11万 | -59.06%544.11万 | 199.96%5,258.05万 | 60.69%1,329.18万 |
| -その他の減損および規定 | -72.46%506.18万 | 28.84%1,121.39万 | 120.61%1,837.75万 | 37.00%870.35万 | 105.96%833.03万 | 16.76%635.29万 | -85.54%404.46万 | -26.42%544.11万 | --2,797.83万 | --739.46万 |
| 資産売却損益 | 31.28%-2,350.96万 | 73.26%-643.89万 | -29.03%-3,420.91万 | -105.70%-2,408.37万 | -396.08%-2,651.2万 | -157.97%-1,170.82万 | 77.51%-534.43万 | -393.08%-453.86万 | 32.22%-2,376.55万 | 96.70%-92.04万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 31.28%-2,350.96万 | 73.26%-643.89万 | -29.03%-3,420.91万 | -105.70%-2,408.37万 | -396.08%-2,651.2万 | -157.97%-1,170.82万 | 77.51%-534.43万 | -393.08%-453.86万 | 32.22%-2,376.55万 | 96.70%-92.04万 |
| 減価償却費: | -11.32%7.74億 | -17.50%3.77億 | -6.91%8.73億 | -2.74%4.57億 | -2.27%9.38億 | -8.65%4.69億 | -7.44%9.6億 | 4.64%5.14億 | 10.51%10.37億 | 9.60%4.91億 |
| -無形資産の償却 | -21.32%4,492.71万 | -33.84%2,035.12万 | -10.64%5,709.95万 | -1.51%3,076.03万 | 11.67%6,389.74万 | -1.30%3,123.11万 | -19.77%5,721.93万 | -7.54%3,164.13万 | 3.86%7,131.53万 | 3.84%3,422.01万 |
| -その他の減価償却費 | 1.03%7,020.11万 | -5.79%3,594.98万 | -3.45%6,948.71万 | 11.34%3,815.98万 | 16.97%7,197.32万 | 22.27%3,427.22万 | 14.25%6,152.92万 | 19.42%2,802.89万 | 46.87%5,385.41万 | 86.55%2,346.99万 |
| 財政経費 | 13.88%2.04億 | -11.97%7,628.63万 | -19.32%1.79億 | -20.27%8,665.9万 | -7.35%2.22億 | -9.12%1.09億 | 3.05%2.4億 | 6.98%1.2億 | 19.75%2.33億 | 15.64%1.12億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 7.25%-1,103.91万 | 536.88%703.74万 | -2,633.52%-1,190.17万 | -116.15%-161.09万 | -95.81%46.98万 | 686.57%997.48万 | 178.92%1,121.95万 | -48.21%126.81万 | -167.33%-1,421.66万 | -86.22%244.84万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -69.52%-1.03億 | 98.31%-247.1万 | -175.02%-6,051.87万 | 46.16%-1.46億 | -117.04%-2,200.55万 | -322.68%-2.72億 | 234.44%1.29億 | 171.37%1.22億 | 192.02%3,860.24万 | -3.97%-1.71億 |
| 買掛金 増加（減少） | 260.45%1.73億 | 193.89%7,739.59万 | -110.02%-1.08億 | -0.80%-8,243.08万 | 63.64%-5,147.65万 | 29.89%-8,177.87万 | -175.41%-1.42億 | -191.91%-1.17億 | 102.27%1.88億 | 13.20%1.27億 |
| 運営事業特別企画 | -38.42%-1,211.36万 | 65.70%-204.93万 | -106.40%-875.12万 | -335.50%-597.51万 | 2,407.71%1.37億 | 832.57%253.72万 | 126.83%545.39万 | 99.11%-34.63万 | -182.64%-2,032.81万 | -437.52%-3,906.2万 |
| 運営事業調整プロジェクト | 15.00%11.65億 | 55.73%6.25億 | 50.23%10.13億 | 219.56%4.01億 | -25.18%6.74億 | -75.39%1.26億 | -22.76%9.01億 | 30.46%5.1億 | -20.50%11.66億 | -46.11%3.91億 |
| 営業キャッシュフロー | 14.80%11.52億 | 57.57%6.23億 | 23.81%10.04億 | 208.58%3.96億 | -10.54%8.11億 | -74.87%1.28億 | -20.92%9.06億 | 44.83%5.1億 | -23.17%11.46億 | -52.25%3.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 381.09%6,246.3万 | 35.24%1,755.88万 | -71.58%1,298.37万 | -57.08%1,298.37万 | 164.26%4,568.17万 | 1,580.50%3,024.9万 | -5.10%1,728.68万 | -87.25%180万 | 34.03%1,821.6万 | 2,777.51%1,411.61万 |
| 固定資産の売却 | -30.56%4,809.22万 | -38.35%2,578.74万 | 31.85%6,926.19万 | 278.19%4,182.53万 | -41.57%5,252.96万 | 79.19%1,105.94万 | 3.98%8,990.61万 | -76.81%617.19万 | 10.04%8,646.15万 | 3.47%2,661.77万 |
| 固定資産を購入する | -116.04%-3.13億 | 45.03%-4,831.85万 | 41.73%-1.45億 | 30.86%-8,790.48万 | 50.94%-2.49億 | 42.35%-1.27億 | 46.20%-5.07億 | 55.32%-2.21億 | 32.22%-9.42億 | 7.94%-4.94億 |
| 子会社の売却 | 1,002.62%1.64億 | --1,972.01万 | -93.61%1,486万 | ---- | --2.32億 | ---- | ---- | ---- | 5.09%2,768.86万 | --86.16万 |
| 投資によるキャッシュバック | 628.96%1,134.02万 | 173.36%50万 | 245.70%155.57万 | --18.29万 | -26.17%45万 | ---- | -28.25%60.95万 | ---- | -75.53%84.95万 | -55.14%80.75万 |
| 現金で投資する | -136.77%-1,112.83万 | ---1,062.04万 | 86.65%-470万 | ---- | -52.81%-3,521.5万 | ---- | -1,041.75%-2,304.44万 | ---- | 61.73%-201.83万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | -5.08%1,527.41万 | --1,208.92万 | --1,609.2万 | ---- | ---- | ---- | 119.74%3,737.58万 | 314.74%3,737.58万 |
| 投資キャッシュフロー | -7.85%-3,850.77万 | 122.22%462.73万 | -156.43%-3,570.33万 | 75.74%-2,082.37万 | 114.99%6,327.4万 | 59.62%-8,584.02万 | 45.43%-4.22億 | 48.63%-2.13億 | 47.49%-7.74億 | 22.93%-4.14億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 15.05%11.14億 | 67.56%6.28億 | 10.76%9.68億 | 785.10%3.75億 | 80.55%8.74億 | -85.77%4,233.27万 | 30.01%4.84億 | 583.22%2.98億 | 1,935.10%3.72億 | -130.67%-6,157.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -69.00%3.53億 | -61.22%3.15億 | -14.95%11.38億 | 18.70%8.12億 | -10.35%13.38億 | -8.29%6.84億 | -9.25%14.92億 | 19.17%7.46億 | 71.78%16.44億 | 138.19%6.26億 |
| 債務を支払う | 55.36%-6.75億 | 61.76%-3.46億 | 22.43%-15.12億 | -37.26%-9.03億 | -30.81%-19.49億 | 16.94%-6.58億 | -0.34%-14.9億 | -100.98%-7.93億 | -276.07%-14.85億 | -145.55%-3.94億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -37.84%-1.66億 | 19.19%-3,039.08万 | 33.46%-1.2億 | 29.47%-3,760.88万 | 0.55%-1.8億 | 35.02%-5,332.51万 | -18.70%-1.81億 | -48.83%-8,206.02万 | 47.45%-1.53億 | 6.85%-5,513.65万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --806.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 13.57%-2.89億 | 0.46%-1.63億 | 13.91%-3.34億 | -20.03%-1.64億 | -32.94%-3.88億 | 4.97%-1.36億 | 0.85%-2.92億 | -22.56%-1.44億 | -8.11%-2.94億 | 21.06%-1.17億 |
| 財務キャッシュ フロー | 6.24%-7.76億 | 23.51%-2.24億 | 29.80%-8.28億 | -87.95%-2.93億 | -150.45%-11.79億 | 42.76%-1.56億 | -63.65%-4.71億 | -558.44%-2.72億 | -7,414.12%-2.88億 | 159.05%5,936.84万 |
| 為替影響 | 250.08%166.2万 | -51.88%59.3万 | -23.71%47.47万 | -58.88%123.24万 | 111.87%62.23万 | 202.35%299.72万 | 19.90%-524.22万 | -186.14%-292.84万 | -280.56%-654.43万 | 562.64%339.98万 |
| ネットキャッシュ | 140.84%3.38億 | 393.27%4.04億 | 145.92%1.4億 | 172.16%8,187.26万 | -2,410.76%-3.05億 | -547.53%-1.13億 | -84.39%1,321.24万 | 1,251.35%2,535.23万 | 280.60%8,461.53万 | -102.20%-220.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.88%10.86億 | 14.88%10.86億 | -24.38%9.45億 | -24.38%9.45億 | 0.64%12.5億 | 0.66%12.5億 | 6.73%12.42億 | 6.71%12.42億 | 2.27%11.63億 | 2.27%11.63億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.25%14.25億 | 44.93%14.9億 | 14.88%10.86億 | -9.75%10.28億 | -24.38%9.45億 | -9.86%11.39億 | 0.66%12.5億 | 8.53%12.64億 | 6.71%12.42億 | -5.95%11.65億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。