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4
マスターカード クラスA
MA
5
チャーター・コミュニケーションズ クラスA
CHTR
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 215.55%1,436.22万 | -4.62%455.15万 | -40.65%477.19万 | -43.66%804.05万 | --1,427.15万 |
| その他の非現金項目 | -17.51%30.61万 | 26.44%37.1万 | -39.99%29.34万 | 44.32%48.9万 | --33.88万 |
| 運転資金の増減額 | -1,252.48%-899.27万 | 88.15%-66.49万 | -89.64%-560.88万 | 67.58%-295.75万 | ---912.27万 |
| -売上債権増減額 | -917.27%-1,302.5万 | 121.78%159.37万 | -448.74%-731.66万 | 91.11%-133.34万 | ---1,499.61万 |
| -棚卸資産増減額 | 276.65%15.09万 | -306.58%-8.54万 | 512.86%4.14万 | 86.80%-1万 | ---7.59万 |
| -その他流動資産の変動 | -79.85%5.82万 | 189.51%28.86万 | 40.89%-32.24万 | -471.59%-54.54万 | --14.68万 |
| 利息の支払額 | --0 | ---1,141 | --0 | -7.69%-28 | ---26 |
| 利息の受取額 | 15.96%1.46万 | -2.50%1.26万 | 190.25%1.29万 | 2,109.95%4,442 | --201 |
| 法人税等の支払額 | -208.08%-378.4万 | -34.97%-122.83万 | 37.64%-91万 | 46.97%-145.93万 | ---275.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.21%251.3万 | 539.04%279.86万 | -112.75%-63.75万 | 45.18%499.82万 | --344.27万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 62.66%-9.58万 | -1,810.00%-25.65万 | 181.85%1.5万 | 81.32%-1.83万 | ---9.81万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.14万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --113.78万 | --0 | --0 | --1,135.73万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -57.75%12.04万 | --28.49万 | --0 | --639 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.56%-9.58万 | 234.02%100.17万 | 1,736.36%29.99万 | -100.16%-1.83万 | --1,127.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -74.92%101.38万 | 1,216.64%404.27万 | 46.19%-36.2万 | 89.68%-67.28万 | ---652.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,600 |
| 配当金支払総額 | 0.50%-400万 | -14.86%-402万 | 18.60%-350万 | 14.00%-430万 | ---500万 |
| 支払利息CFF | 15.34%-32.1万 | -23.79%-37.92万 | 37.91%-30.63万 | -44.88%-49.34万 | ---34.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10,452.98%-25万 | 68.89%-2,369 | -106.99%-7,615 | 201.80%10.89万 | ---10.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -892.91%-372.18万 | 91.07%-37.48万 | 22.41%-419.86万 | 55.06%-541.14万 | ---1,204.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.81%827.27万 | -32.41%714.33万 | 75.19%1,056.88万 | 7.70%603.27万 | --560.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.08%-130.46万 | 175.52%342.55万 | -951.21%-453.62万 | -116.15%-43.15万 | --267.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.07%696.81万 | 75.19%1,056.88万 | 7.70%603.27万 | -32.29%560.11万 | --827.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.78%241.72万 | 498.25%253.86万 | -112.80%-63.75万 | 48.89%497.99万 | --334.46万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
