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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 1.35%40.69億 | ---- | -11.82%18.59億 | ---- | -2.09%40.15億 | ---- | -3.83%21.09億 | ---- | 11.04%41.01億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | 11.33%-1.29億 | ---- | 24.73%-5,244.26万 | ---- | -19.25%-1.45億 | ---- | 2.83%-6,967.6万 | ---- | -6.75%-1.22億 |
| 減損および引当金 | ---- | -24.99%3.46億 | ---- | 10.11%8,304.77万 | ---- | -17.15%4.62億 | ---- | -31.04%7,542.47万 | ---- | 114.10%5.57億 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -27.33%3.24億 | ---- | -560.78%-643.34万 | ---- | -24.96%4.46億 | ---- | -98.67%139.62万 | ---- | 204.01%5.94億 |
| 資産売却損益 | ---- | -66,149.68%-4,219.88万 | ---- | 116.40%3.78万 | ---- | 99.78%-6.37万 | ---- | 99.14%-23.07万 | ---- | 17.66%-2,959.99万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -66,149.68%-4,219.88万 | ---- | 116.40%3.78万 | ---- | 99.78%-6.37万 | ---- | 99.14%-23.07万 | ---- | 17.66%-2,959.99万 |
| 減価償却費: | ---- | -0.46%7.55億 | ---- | 4.08%3.66億 | ---- | 10.60%7.59億 | ---- | 7.76%3.52億 | ---- | -3.17%6.86億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 1.62%2.32億 | ---- | 1.12%1.14億 | ---- | 8.76%2.29億 | ---- | 15.97%1.13億 | ---- | 4.71%2.1億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 39.82%3,300.9万 | ---- | -8.24%1,247.1万 | ---- | -56.24%2,360.9万 | ---- | 11.74%1,359.12万 | ---- | 114.63%5,394.67万 |
| 財政経費 | ---- | -61.89%-4,884.25万 | ---- | 296.26%1.51億 | ---- | -111.53%-3,017.09万 | ---- | 134.70%3,816.27万 | ---- | 238.68%2.62億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 70.36%-2.48億 | ---- | 27.20%-4.31億 | ---- | -832.20%-8.35億 | ---- | -195.75%-5.92億 | ---- | 3,885.35%1.14億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 40.47%-15.12億 | ---- | 305.89%21.61億 | ---- | 48.28%-25.4億 | ---- | 50.96%-10.49億 | ---- | -46.54%-49.11億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 136.60%21.18億 | ---- | 36.05%-10.43億 | ---- | -36.68%8.95億 | ---- | -820.27%-16.31億 | ---- | -25.50%14.14億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 85.96%-7,328.94万 | ---- | -17.87%-1.22億 | ---- | -4,786.47%-5.22億 | ---- | 92.60%-1.03億 | ---- | 111.41%1,113.69万 |
| 運営事業調整プロジェクト | -291.90%-39.96億 | 105.79%53.09億 | 524.55%34.01億 | 503.12%30.95億 | 259.28%20.82億 | 24.57%25.8億 | -333.16%-8.01億 | -350.66%-7.68億 | -28.82%-13.07億 | -27.75%20.71億 |
| 営業キャッシュフロー | -291.90%-39.96億 | 154.42%52.36億 | 524.55%34.01億 | 441.26%29.73億 | 259.28%20.82億 | -1.16%20.58億 | -333.16%-8.01億 | 20.17%-8.71億 | -28.82%-13.07億 | -24.80%20.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -34.10%3,538.35万 | -87.59%510万 | -87.16%510万 | ---- | 36.50%5,368.94万 | 61.29%4,108.94万 | 108.79%3,972.26万 | --1,084.76万 | -49.51%3,933.43万 |
| 固定資産の売却 | -80.81%1.95万 | 12,086.94%1.46億 | 23,822.31%1.48億 | 2,361.28%953.67万 | -16.37%10.15万 | -96.48%120.18万 | -98.17%61.84万 | -98.95%38.75万 | -78.08%12.14万 | -62.93%3,417.68万 |
| 固定資産を購入する | -25.43%-9,814.29万 | -26.20%-8.59億 | -74.31%-5.04億 | -4.65%-1.92億 | 13.88%-7,824.21万 | 3.87%-6.81億 | -42.07%-2.89億 | -33.03%-1.83億 | -15.18%-9,085.12万 | 18.58%-7.08億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | --418.5万 | --418.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,267.52万 | --9,030万 | --7,650万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---4.19億 | -79.75%-1.95億 | 48.73%-4,307.54万 | 49.90%-4,209.75万 | ---- | -56.38%-1.09億 | -24.25%-8,402.49万 | 95.73%-8,402.49万 | 99.61%-25万 | 79.27%-6,940万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 638.34%9.88億 | 124.17%2.85億 | -537.91%-16.75億 | 80.78%-2.6億 | -12.49%1.34億 | -313.61%-11.81億 | -120.14%-2.63億 | -86.12%-13.51億 | 108.41%1.53億 | 346.70%5.53億 |
| 投資キャッシュフロー | 745.08%4.71億 | 67.81%-5.87億 | -309.95%-20.65億 | 68.39%-4.75億 | -23.49%5,573.28万 | -1,107.55%-18.23億 | -146.12%-5.04億 | 45.90%-15.02億 | 103.71%7,284.14万 | 88.00%-1.51億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -264.87%-35.25億 | 1,875.65%46.49億 | 202.33%13.35億 | 205.29%24.98億 | 273.19%21.38億 | -87.81%2.35億 | -243.77%-13.05億 | 38.64%-23.73億 | 58.52%-12.35億 | 27.81%19.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --21.89億 | -80.89%4.67億 | -93.15%1.37億 | -69.31%7.02億 | ---- | 58.80%24.47億 | 52.45%20億 | 271.29%22.87億 | 953.02%20億 | 8.75%15.41億 |
| 債務を支払う | 99.91%-193万 | -60.70%-22.02億 | -93.54%-21.66億 | -93.95%-22.78億 | -128.31%-21.16億 | -402.12%-13.7億 | -336.41%-11.19億 | -1,184.45%-11.75億 | -2,683.78%-9.27億 | 50.46%-2.73億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 25.53%-3,822.29万 | 2.59%-24.3億 | -7.23%-20.66億 | -3.91%-1.03億 | ---5,132.74万 | -7.49%-24.94億 | 8.91%-19.27億 | -232.02%-9,943.22万 | ---- | 11.86%-23.21億 |
| 投資収益の吸収 | --825万 | 7,983.33%9,700万 | --4,900万 | --980万 | ---- | -99.08%120万 | ---- | ---- | ---- | --1.3億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | --2,686.56万 | -322.97%-1.93億 | -101.00%-5,339.28万 | -34.98%-5,339.28万 | ---- | 96.96%-4,552.26万 | ---2,656.37万 | -126.47%-3,955.64万 | ---4,972.91万 | -388.41%-14.96億 |
| 財務キャッシュ フロー | 200.78%21.84億 | -191.29%-42.6億 | -282.26%-40.99億 | -277.13%-17.23億 | -311.70%-21.67億 | 39.54%-14.62億 | -4.10%-10.72億 | 48.74%9.73億 | 623.52%10.24億 | -16.66%-24.19億 |
| 為替影響 | 742.04%110.97万 | -166.23%-368.75万 | -138.58%-180.84万 | -103.83%-43.53万 | 92.46%-17.28万 | -95.83%556.75万 | -95.86%468.72万 | -80.04%1,136.07万 | 77.36%-229.21万 | 597.99%1.34億 |
| ネットキャッシュ | -4,540.20%-13.41億 | 131.74%3.89億 | -16.28%-27.64億 | 155.35%7.75億 | 86.30%-2,890.39万 | -151.65%-12.27億 | -1,839.63%-23.77億 | 56.43%-14億 | 92.56%-2.11億 | 13.28%-4.88億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.41%164.06億 | -7.08%160.2億 | -7.08%160.2億 | -7.08%160.2億 | -7.08%160.2億 | -2.01%172.42億 | -2.01%172.42億 | -2.01%172.42億 | -2.31%172.42億 | -3.24%175.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.79%150.66億 | 2.41%164.06億 | -10.86%132.54億 | 5.94%167.94億 | -6.09%159.91億 | -7.08%160.2億 | -15.45%148.69億 | 9.79%158.53億 | 15.03%170.28億 | -2.01%172.42億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
