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4
ムーディーズ
MCO
5
アップル
AAPL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -730.68%-1.89億 | -64.63%822.6万 | -66.92%3,001.5万 | -7.33%2,325.9万 | 14.32%9,073.1万 | --2,509.8万 | 114.83%7,936.8万 | 10.27%4,329.3万 | -62.53%3,694.4万 | --3,926.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 69.96%-42.5万 | 92.21%-3.1万 | 2.95%-141.5万 | 54.82%-39.8万 | 5.94%-145.8万 | ---88.1万 | 29.22%-155万 | -39.05%-126.4万 | -132.98%-219万 | ---90.9万 |
| 子会社の利益分配 | --6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,633.1万 | -49.84%575.8万 | 29.68%880.8万 | 213.06%1,148万 | --679.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,633.1万 | -49.84%575.8万 | 29.68%880.8万 | 213.06%1,148万 | --679.2万 |
| -その他の減損および規定 | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 96.38%1.29億 | 99.88%3,691.5万 | 212.37%6,560.7万 | --1,846.9万 | --2,100.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---384.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 96.38%1.29億 | 99.88%3,691.5万 | 164.08%6,560.7万 | --1,846.9万 | --2,484.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -5,200.00%-15.3万 | --3.4万 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -5,200.00%-15.3万 | --3.4万 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 79.77%3,440.1万 | 1.69%943.7万 | 14.60%1,913.6万 | 17.86%928万 | 60.31%1,669.8万 | --787.4万 | 94.33%1,041.6万 | 63.90%658.7万 | -2.01%536万 | --401.9万 |
| -無形資産の償却 | 100.39%3,119.4万 | 3.93%779.6万 | 18.31%1,556.7万 | 22.65%750.1万 | 102.74%1,315.8万 | --611.6万 | 5,092.00%649万 | 3,743.48%353.6万 | -8.76%12.5万 | --9.2万 |
| 財政経費 | 7.61%320.8万 | 297.52%176.1万 | -71.39%298.1万 | -92.44%44.3万 | 175.13%1,041.9万 | --585.9万 | 247.43%378.7万 | 566.26%329.8万 | 91.90%109万 | --49.5万 |
| 為替差損（差益） | -337.96%-186.8万 | -121.91%-23.2万 | -89.71%78.5万 | -68.25%105.9万 | --763.1万 | --333.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---12万 | ---12万 | ---- | ---- | 115.93%23万 | ---- | ---144.4万 | ---2.9万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -29.56%8,248.8万 | 7.44%5,599万 | -19.37%1.17億 | -9.55%5,211.2万 | 50.78%1.45億 | --5,761.6万 | 82.85%9,633.5万 | 22.22%6,069.3万 | -50.93%5,268.4万 | --4,965.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -66.85%-3.76億 | 37.52%-2.05億 | -269.76%-2.25億 | -715.35%-3.28億 | -72.08%-6,093.9万 | ---4,018.4万 | -26.37%-3,541.4万 | -144.87%-2,071.6万 | 9.96%-2,802.5万 | ---846万 |
| 買掛金 増加（減少） | 119.16%5,684.1万 | 207.98%2,500.8万 | 146.19%2,593.6万 | -72.71%812万 | 22.17%1,053.5万 | --2,975.3万 | 233.96%862.3万 | 166.89%919.9万 | -4,279.87%-643.7万 | ---1,375.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | 141.54%5,952.2万 | ---- | ---1.43億 | ---- | ---- | ---993万 | -204.10%-3,135.6万 | 34.64%-4,005万 | -58.02%-1,031.1万 | ---6,127.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 799.35%7,387.3万 | -90.45%954.3万 | -35.47%821.4万 | 2,172.71%9,996.7万 | 4.91%1,272.9万 | ---482.3万 | 474.21%1,213.3万 | 90.81%1,750.5万 | 386.31%211.3万 | --917.4万 |
| 営業現金収入 | 52.50%-1.03億 | 31.82%-1.14億 | -302.03%-2.17億 | -616.29%-1.67億 | 113.79%1.08億 | --3,243.2万 | 402.01%5,032.1万 | 208.00%2,663.1万 | -85.50%1,002.4万 | ---2,465.8万 |
| その他の税金 | 58.24%-51.7万 | 61.92%-46.8万 | 89.51%-123.8万 | 89.64%-122.9万 | -409.68%-1,179.9万 | ---1,186.2万 | 86.38%-231.5万 | 87.45%-213.3万 | -70.25%-1,699.6万 | ---1,699.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 52.53%-1.04億 | 32.04%-1.15億 | -328.22%-2.19億 | -919.99%-1.69億 | 99.52%9,578万 | --2,057万 | 788.55%4,800.6万 | 158.82%2,449.8万 | -111.79%-697.2万 | ---4,165万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 4.09%114.6万 | -92.21%3.1万 | -11.07%110.1万 | -54.82%39.8万 | -55.44%123.8万 | --88.1万 | 299.14%277.8万 | 299.56%274.5万 | -51.53%69.6万 | --68.7万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.81%1.3億 | 176.19%8,000万 | -308.75%-1.05億 | ---1.05億 |
| 固定資産の売却 | 3,800.00%35.1万 | --5.3万 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -165.37%-61.3万 | -310.40%-51.3万 | 98.31%-23.1万 | 17.22%-12.5万 | -4,283.60%-1,363.3万 | ---15.1万 | -303.90%-31.1万 | -561.90%-27.8万 | 0.00%-7.7万 | ---4.2万 |
| 無形資産を購入する | 3.52%-1,886.7万 | ---- | 38.27%-1,955.6万 | ---- | 66.22%-3,168.2万 | ---849.1万 | -292,971.88%-9,378.3万 | ---8,069.3万 | ---3.2万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --1,790万 | --1,476.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 95.75%-200万 | -19,800.00%-199万 | -162.63%-4,701万 | ---1万 | 45.43%-1,790万 | ---- | -10,833.33%-3,280万 | ---3,280万 | 92.68%-30万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | --210.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 96.83%-208.3万 | 5,392.78%1,444.6万 | -5.99%-6,568.7万 | 103.39%26.3万 | -1,153.31%-6,197.7万 | ---776.1万 | 105.62%588.4万 | 70.27%-3,102.6万 | -320.17%-1.05億 | ---1.04億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 62.77%-1.06億 | 40.51%-1億 | -940.97%-2.84億 | -1,414.77%-1.68億 | -37.27%3,380.3万 | --1,280.9万 | 148.25%5,389万 | 95.53%-652.8万 | -204.67%-1.12億 | ---1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -9.61%7,814万 | 10.47%3,314万 | -43.26%8,645万 | -78.93%3,000万 | 191.83%1.52億 | --1.42億 | 16.44%5,221.2万 | 20.77%4,270.8万 | 1,021.03%4,484.1万 | --3,536.3万 |
| 債務を支払う | 0.68%-6,157.8万 | 25.16%-2,395万 | 49.19%-6,200万 | 68.42%-3,200万 | -172.11%-1.22億 | ---1.01億 | ---4,484.1万 | ---3,536.1万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | --9,107.3万 | --8,194.2万 | ---- | ---- | 11,745,000.00%3.52億 | --1.13億 | --3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,435.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 38.03%-320.2万 | 53.45%-178.2万 | -12.92%-516.7万 | -270.21%-382.8万 | -20.83%-457.6万 | ---103.4万 | -247.43%-378.7万 | -566.26%-329.8万 | -91.90%-109万 | ---49.5万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.54億 | --100万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 97.01%-101.1万 | ---- | 22.67%-3,381.3万 | ---3,381.3万 | -2,267.46%-4,372.7万 | ---- | ---184.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.37%-1.3億 | ---1.3億 | ---2.02億 | ---102.1万 | ---- | ---- |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 669.26%1.01億 | 319.54%8,859.4万 | -107.20%-1,768.9万 | -279.69%-4,035.4万 | 601.66%2.46億 | --2,245.8万 | -222.38%-4,894.6万 | -96.10%123.5万 | 1,195.48%3,999.6万 | --3,168.9万 |
| 為替影響 | 126.46%29万 | 121.91%23.2万 | -218.60%-109.6万 | -828.95%-105.9万 | ---34.4万 | ---11.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 98.30%-514万 | 94.45%-1,159.5万 | -208.10%-3.02億 | -691.95%-2.09億 | 5,550.18%2.79億 | --3,526.7万 | 106.90%494.4万 | 95.37%-529.3万 | -169.57%-7,168.9万 | ---1.14億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.06%2,613.1万 | -92.06%2,613.1万 | 555.92%3.29億 | 555.92%3.29億 | 10.93%5,018.7万 | --5,018.7万 | -61.31%4,524.3万 | -61.31%4,524.3万 | 742.39%1.17億 | --1.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.56%2,128.1万 | -87.63%1,476.8万 | -92.06%2,613.1万 | 39.87%1.19億 | 555.92%3.29億 | --8,534万 | 10.93%5,018.7万 | 1,427.14%3,995万 | -61.31%4,524.3万 | --261.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,534万 | --5,018.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,534万 | --5,018.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
