小米集団
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POP MART
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阿里巴巴集団
09988
4
美団点評
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5
中国工商銀行
01398
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 57.63%-3.95億 | ---- | -5.15%-9.33億 | ---- | -6.60%-8.87億 | ---- | -23.21%-8.32億 | ---- | 54.43%-6.75億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | 126.12%28.1万 | ---- | -487.05%-107.6万 | ---- | --27.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 139.19%83.2万 | ---- | 78.04%-212.3万 | ---- | 82.34%-966.9万 | ---- | -996.61%-5,473.8万 | ---- | -99.33%610.5万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | 85.48%-282.2万 | ---- | 76.18%-1,943.4万 | ---- | ---8,159.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 19.03%83.2万 | ---- | -92.84%69.9万 | ---- | -63.64%976.5万 | ---- | 339.95%2,685.9万 | ---- | -99.33%610.5万 | ---- |
| 資産売却損益 | -775.00%-3.5万 | ---- | 99.82%-4,000 | ---- | 61.72%-227.3万 | ---- | -151.82%-593.8万 | ---- | -5,117.02%-235.8万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 1,350.00%5万 | ---- | 99.81%-4,000 | ---- | -6,182.35%-206.8万 | ---- | 1,600.00%3.4万 | ---- | -95.74%2,000 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---8.5万 | ---- | ---- | ---- | 96.57%-20.5万 | ---- | -153.05%-597.2万 | ---- | ---236万 | ---- |
| 減価償却費: | -0.03%9,316.9万 | ---- | 48.13%9,319.5万 | ---- | 122.11%6,291.5万 | ---- | 3.30%2,832.6万 | ---- | 3.74%2,742.2万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 4.35%1,085.1万 | ---- | 6.31%1,039.9万 | ---- | 35.71%978.2万 | ---- | -1.83%720.8万 | ---- | 4.17%734.2万 | ---- |
| 財政経費 | -32.90%6,445.5万 | ---- | 81.98%9,605.7万 | ---- | 215.49%5,278.5万 | ---- | 167.48%1,673.1万 | ---- | 46.35%625.5万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -312.95%-669.4万 | ---- | -159.97%-162.1万 | ---- | 136.02%270.3万 | ---- | 62.51%-750.5万 | ---- | -3,174.81%-2,001.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -33.58%2,092.4万 | ---- | 42.52%3,150.3万 | ---- | -65.93%2,210.5万 | ---- | -32.28%6,488.7万 | ---- | 46.03%9,581.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 68.99%-2.22億 | ---- | 5.46%-7.17億 | ---- | 4.07%-7.58億 | ---- | -40.60%-7.9億 | ---- | -19.25%-5.62億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 242.43%957万 | ---- | -21.77%-671.9万 | ---- | -40.41%-551.8万 | ---- | ---393万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 168.55%6,275万 | ---- | -23,492.01%-9,153.7万 | ---- | 99.28%-38.8万 | ---- | ---5,396.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 285.04%9,802.7万 | ---- | -69.01%2,545.9万 | ---- | 25.66%8,214.6万 | ---- | 515.32%6,537.2万 | ---- | -137.62%-1,574万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -83.92%-1,442.1万 | ---- | -351.56%-784.1万 | ---- | 117.63%311.7万 | ---- | 41.51%-1,767.7万 | ---- | -110.79%-3,022.1万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.25%-1,032.3万 | ---- | 6.18%-786.5万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -162.89%-4,496万 | ---- | --7,149.2万 | ---- | ---- | ---- | 3,348.95%2.1億 | ---- | --609.4万 | ---- |
| 営業現金収入 | 84.66%-1.11億 | ---- | -6.94%-7.26億 | ---- | -13.00%-6.79億 | ---- | 1.50%-6.01億 | ---- | -34.85%-6.1億 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---384.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 3.82%-3.54億 | ---- | -9.92%-3.68億 | --2,505.6万 | 5.20%-3.35億 | ---- | -18.40%-3.54億 | ---- | -37.49%-2.99億 |
| 営業キャッシュフロー | 84.66%-1.11億 | 3.82%-3.54億 | -11.04%-7.26億 | -9.92%-3.68億 | -8.14%-6.54億 | 5.20%-3.35億 | 0.87%-6.05億 | -18.40%-3.54億 | -32.51%-6.1億 | -37.49%-2.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | -416.18%-3.12億 | -229.17%-9,875.2万 | 175.96%9,875.2万 | ---3,000万 | ---1.3億 | ---- | ---- | -359.72%-3.62億 | 200.00%1.4億 | --1.4億 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | -99.40%1.4万 | -99.66%8,000 | 601.79%235.1万 | --235.1万 | --33.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 47.32%-2,428.9万 | 51.36%-1,652.6万 | 77.32%-4,610.8万 | 69.51%-3,397.5万 | 53.31%-2.03億 | 47.74%-1.11億 | -74.22%-4.35億 | -65.05%-2.13億 | -222.66%-2.5億 | -657.74%-1.29億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | 68.12%-1,073.6万 | 97.59%-80.7万 | -2,673.89%-3,367.5万 | -3,134.46%-3,350.9万 | 21.93%-121.4万 | 27.80%-103.6万 | 60.73%-155.5万 | 29.14%-143.5万 |
| 関連会社の買収 | 52.42%-951.6万 | ---- | 0.00%-2,000万 | ---- | 0.00%-2,000万 | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.70%17.9億 | -27.54%10.59億 | 19.08%21.75億 | 1,476.63%14.61億 |
| 現金で投資する | ---1,600万 | ---1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.05%-18億 | 11.35%-14.87億 | -20.12%-21.7億 | -1,412.06%-16.77億 |
| 投資キャッシュフロー | -1,751.47%-3.62億 | -102.67%-1.31億 | 105.70%2,192.2万 | 54.58%-6,477.4万 | 17.56%-3.85億 | 85.80%-1.43億 | -334.51%-4.67億 | -385.36%-10.04億 | 46.67%-1.07億 | -454.71%-2.07億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 32.77%-4.73億 | -12.10%-4.86億 | 32.20%-7.04億 | 9.33%-4.33億 | 3.05%-10.39億 | 64.82%-4.78億 | -49.33%-10.71億 | -168.62%-13.58億 | -8.42%-7.17億 | -98.66%-5.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -43.79%5.36億 | -86.52%1.16億 | 24.87%9.54億 | 76.38%8.6億 | 27.33%7.64億 | 200.41%4.88億 | 13.63%6億 | -38.93%1.62億 | 520.95%5.28億 | 308.89%2.66億 |
| 債務を支払う | 29.62%-6.73億 | 74.62%-2.1億 | -1,654.17%-9.56億 | -5,841.44%-8.26億 | -6.56%-5,450.4万 | 58.66%-1,389.9万 | 46.16%-5,115万 | 48.28%-3,361.9万 | -171.43%-9,500万 | ---6,500万 |
| 株式を発行する | 13.58%5.34億 | 13.58%5.34億 | 2,474,052.63%4.7億 | 7,834,650.00%4.7億 | -100.00%1.9万 | -100.00%6,000 | 105.08%13.01億 | --9.77億 | 46.71%6.34億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 34.43%-6,055.6万 | 39.02%-3,315.7万 | -85.26%-9,234.8万 | -179.70%-5,437.6万 | -196.58%-4,984.9万 | -130.37%-1,944.1万 | -183.20%-1,680.8万 | -439.92%-843.9万 | -39.06%-593.5万 | 19.97%-156.3万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --1,029万 | --1,029万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -124.26%-1,328.3万 | ---306.7万 | 77.88%-592.3万 | ---- | 36.16%-2,677.6万 | ---- | -212.70%-4,194.5万 | -656.14%-1,606.8万 | 52.07%-1,341.4万 | -2.26%-212.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---195.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -14.64%3.15億 | -12.89%3.97億 | -40.45%3.69億 | 1.76%4.56億 | -65.24%6.19億 | -58.40%4.48億 | 71.29%17.81億 | 456.62%10.76億 | 135.10%10.4億 | 238.90%1.93億 |
| 為替影響 | -50.83%1,367.7万 | -85.66%314.9万 | -52.06%2,781.3万 | 58.78%2,195.6万 | 349.20%5,801.2万 | 919.19%1,382.8万 | 44.16%-2,327.9万 | -186.74%-168.8万 | -3,650.85%-4,168.7万 | 56.56%194.6万 |
| ネットキャッシュ | 52.71%-1.59億 | -496.33%-8,876.3万 | 20.00%-3.35億 | 174.54%2,239.6万 | -159.04%-4.19億 | 89.33%-3,004.5万 | 120.09%7.1億 | 9.78%-2.82億 | 247.16%3.23億 | -58.12%-3.12億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.86%10.38億 | -22.86%10.38億 | -21.16%13.46億 | -21.16%13.46億 | 67.35%17.07億 | 67.35%17.07億 | 38.02%10.2億 | 38.02%10.2億 | -22.79%7.39億 | -22.79%7.39億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.96%8.93億 | -31.48%9.52億 | -22.86%10.38億 | -17.78%13.9億 | -21.16%13.46億 | 129.51%16.91億 | 67.35%17.07億 | 71.82%7.37億 | 38.02%10.2億 | -43.65%4.29億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。