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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -0.93%3,052.3万 | -130.25%-660.8万 | 185.43%3,081.1万 | 386.85%2,184.4万 | -172.39%-3,606.6万 | -198.93%-761.5万 | 29.46%4,982.3万 | 124.43%769.7万 | 182.74%3,848.4万 | 29.02%-3,150.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 9.14%-127.2万 | 10.84%-207.2万 | 83.79%-140万 | 63.20%-232.4万 | -1.17%-863.7万 | -30.74%-631.6万 | -2.37%-853.7万 | 13.38%-483.1万 | -65.59%-833.9万 | -167.23%-557.7万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---18.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | -100.32%-1.4万 | 18.85%256万 | -47.42%432.8万 | -11.29%215.4万 | 254.48%823.1万 | 21.04%242.8万 | 305.67%232.2万 | 5.75%200.6万 | -134.33%-112.9万 | -47.51%189.7万 |
| 減損および引当金 | 90.94%-267.1万 | 80.80%-867.6万 | -227.17%-2,947.4万 | -161.07%-4,518万 | 163.98%2,317.7万 | 37.77%-1,730.6万 | -193.21%-3,622.6万 | -105.99%-2,780.9万 | 29.44%-1,235.5万 | -201.17%-1,350万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 67.41%-772.3万 | 78.27%-956.9万 | -626.57%-2,370.1万 | -137.01%-4,404.1万 | 111.43%450.1万 | 32.26%-1,858.2万 | -39.17%-3,939.5万 | ---2,743.2万 | -36.70%-2,830.8万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 182.51%505.2万 | 178.40%89.3万 | -132.79%-612.3万 | -189.26%-113.9万 | 489.33%1,867.6万 | 438.46%127.6万 | -80.14%316.9万 | 97.21%-37.7万 | 2,038.47%1,595.3万 | -201.17%-1,350万 |
| 再評価引当金 | -150.42%-573.2万 | ---- | -11.55%-228.9万 | ---- | -15,684.62%-205.2万 | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---418.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 32.33%-154.9万 | ---- | -11.55%-228.9万 | ---- | -15,684.62%-205.2万 | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -214.19%-1,594.2万 | 204.92%6.4万 | -4,712.73%-507.4万 | ---6.1万 | 202.80%11万 | ---- | -227.38%-10.7万 | ---- | 200.00%8.4万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---1,417万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 65.08%-177.2万 | 204.92%6.4万 | -4,712.73%-507.4万 | ---6.1万 | 202.80%11万 | ---- | -227.38%-10.7万 | ---- | 200.00%8.4万 | ---- |
| 減価償却費: | 15.90%2,689.3万 | 5.24%1,180.8万 | -20.38%2,320.3万 | -25.96%1,122万 | -11.69%2,914.2万 | -6.43%1,515.4万 | 10.56%3,299.9万 | 24.77%1,619.6万 | 9.07%2,984.7万 | -24.67%1,298.1万 |
| -無形資産の償却 | -3.87%57.1万 | -4.00%28.8万 | -7.19%59.4万 | -9.09%30万 | 0.00%64万 | -2.65%33万 | 255.56%64万 | 455.74%33.9万 | 47.54%18万 | -18.67%6.1万 |
| 財政経費 | 17.13%379.5万 | 3.72%181万 | -26.99%324万 | -17.26%174.5万 | -4.02%443.8万 | -10.22%210.9万 | -2.82%462.4万 | -14.36%234.9万 | -22.85%475.8万 | -16.55%274.3万 |
| 為替差損（差益） | -4.01%447.5万 | -73.06%142万 | 117.55%466.2万 | 148.63%527万 | 621.41%214.3万 | -806.98%-1,083.8万 | -110.84%-41.1万 | -1.41%153.3万 | 1,520.51%379.2万 | 259.98%155.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -74.35%9.9万 | -63.06%9.9万 | -64.36%38.6万 | -66.29%26.8万 | 172.80%108.3万 | 783.33%79.5万 | --39.7万 | 190.32%9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 43.44%4,005.5万 | 105.85%30.6万 | 33.79%2,792.4万 | 76.34%-523.3万 | -54.18%2,087.2万 | -971.51%-2,211.6万 | -17.97%4,555.7万 | 93.41%-206.4万 | 97.32%5,553.9万 | -215.36%-3,131.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -173.41%-303.9万 | 74.00%-308.7万 | 145.62%414万 | 66.37%-1,187.4万 | -170.32%-907.5万 | -1,760.43%-3,531.1万 | 286.79%1,290.5万 | 69.77%-189.8万 | -376.36%-690.9万 | 72.05%-627.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 1,611.66%2,489.7万 | 156.41%3,009.7万 | -107.77%-164.7万 | 61.99%1,173.8万 | -67.61%2,120.3万 | -24.86%724.6万 | 374.41%6,546.9万 | -60.55%964.3万 | -62.95%1,380万 | 37.12%2,444.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 336.57%8,220万 | 35.60%-8,357.5万 | -238.39%-3,474.7万 | -1,018.81%-1.3億 | 148.92%2,510.8万 | 109.46%1,412.4万 | -353.17%-5,132万 | -48.75%-1.49億 | 240.57%2,027.1万 | -45.08%-1億 |
| 前払い（増加） 減少 | -1,120.57%-754.2万 | -231.31%-1,233.4万 | -87.91%73.9万 | -5.45%939.3万 | 100.82%611.5万 | 2,994.70%993.4万 | -57.03%304.5万 | 109.87%32.1万 | -60.42%708.6万 | 73.58%-325.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -667.37%-1.26億 | -29.88%7,963.7万 | 70.24%-1,637.6万 | 1,631.85%1.14億 | -183.14%-5,503.1万 | -95.57%655.8万 | 24.28%-1,943.6万 | 28.35%1.48億 | -198.84%-2,566.8万 | 58.74%1.15億 |
| 営業現金収入 | 154.62%1,090.6万 | 190.72%1,104.4万 | -317.22%-1,996.7万 | 37.78%-1,217.4万 | -83.65%919.2万 | -498.47%-1,956.5万 | -12.32%5,622万 | 477.40%491万 | -45.53%6,411.9万 | 94.42%-130.1万 |
| その他の税金 | -166.86%-455.8万 | -119.60%-338.4万 | 84.41%-170.8万 | 83.09%-154.1万 | -1,222.34%-1,095.4万 | -583.21%-911.4万 | 110.19%97.6万 | 81.29%-133.4万 | -71.77%-957.8万 | 12.77%-712.9万 |
| 支払われた利息 | ---- | -3.72%-181万 | ---- | 14.17%-174.5万 | ---- | 11.18%-203.3万 | ---- | 13.43%-228.9万 | ---- | 17.19%-264.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 129.29%634.8万 | 137.84%585万 | -1,130.14%-2,167.5万 | 49.66%-1,546万 | -103.08%-176.2万 | -2,486.32%-3,071.2万 | 4.87%5,719.6万 | 111.62%128.7万 | -51.36%5,454.1万 | 68.07%-1,107.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -9.14%127.2万 | -10.84%207.2万 | -83.79%140万 | -63.20%232.4万 | 1.17%863.7万 | 30.74%631.6万 | 2.37%853.7万 | -13.38%483.1万 | 65.59%833.9万 | 914.00%557.7万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | --18.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -320.83%-926.6万 | -151.78%-62.4万 | -84.31%419.6万 | -92.75%120.5万 | 142.67%2,675万 | 158.62%1,661.7万 | 224.95%1,102.3万 | -1,037.16%-2,834.9万 | 34.54%-882.2万 | 178.76%302.5万 |
| 固定資産の売却 | 23.24%656.6万 | ---- | --532.8万 | --6.1万 | ---- | ---- | 182.92%634.6万 | ---- | 95.21%224.3万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -64.47%-2,186.6万 | 73.45%-199.4万 | -202.57%-1,329.5万 | -92.44%-751.1万 | 79.99%-439.4万 | -13.26%-390.3万 | -40.26%-2,196.2万 | 48.27%-344.6万 | 31.52%-1,565.8万 | -483.27%-666.1万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-19万 | ---18.4万 | -804.76%-19万 | ---- | ---2.1万 |
| 子会社の売却 | --5,002.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,786.18%-720万 | ---720万 | --42.7万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -1.92%4,780万 | --8,136.3万 | -88.79%4,873.7万 | ---- | 8,967.33%4.35億 | ---- | -87.83%479.3万 | -68.50%480.3万 | 245.76%3,936.8万 | 67.32%1,525万 |
| 現金で投資する | -192.09%-387.6万 | 96.98%-25.5万 | -360.76%-132.7万 | -4,372.49%-845.3万 | 97.57%-28.8万 | 98.40%-18.9万 | -271.06%-1,185.9万 | 54.34%-1,180.8万 | 58.79%-319.6万 | -115.13%-2,586.3万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -102.75%-4,932.9万 | ---1.25億 | 94.66%-2,433万 | ---- | ---4.56億 | ---- | ---- | ---- | 88.68%-449.9万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 2.10%2,133万 | -256.69%-4,413.7万 | 118.57%2,089.1万 | -166.34%-1,237.4万 | 190.98%955.8万 | 145.10%1,865.1万 | -157.72%-1,050.6万 | -375.77%-4,135.9万 | 126.46%1,820.2万 | -18.42%-869.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 3,630.36%2,767.8万 | -37.55%-3,828.7万 | -110.06%-78.4万 | -130.78%-2,783.4万 | -83.30%779.6万 | 69.90%-1,206.1万 | -35.82%4,669万 | -102.72%-4,007.2万 | 67.79%7,274.3万 | 52.96%-1,976.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 4.56%1.39億 | 28.39%6,500.4万 | 41.24%1.33億 | 113.36%5,063万 | -10.46%9,395.6万 | -20.95%2,373万 | 11.06%1.05億 | -29.68%3,002万 | -15.98%9,448.3万 | -42.45%4,268.8万 |
| 債務を支払う | 5.35%-1.16億 | -44.81%-6,386.6万 | -35.68%-1.23億 | -266.16%-4,410.4万 | 19.34%-9,047.6万 | 70.60%-1,204.5万 | -0.73%-1.12億 | 42.85%-4,096.5万 | 9.23%-1.11億 | 10.37%-7,168万 |
| 支払利息 - 融資 | -17.13%-379.5万 | ---- | 26.99%-324万 | ---- | 4.02%-443.8万 | ---- | 2.82%-462.4万 | ---- | 22.85%-475.8万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 0.07%-299.6万 | 82.36%-37.2万 | -1,027.07%-299.8万 | -1,269.48%-210.9万 | 96.43%-26.6万 | 97.72%-15.4万 | -263.14%-744.8万 | -6,514.71%-674.7万 | ---205.1万 | ---10.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 1,068.84%1,361.7万 | -106.88%-21.7万 | 131.83%116.5万 | -72.63%315.6万 | 83.26%-366万 | 165.18%1,153.1万 | 16.36%-2,186.6万 | 39.19%-1,769.2万 | -47.53%-2,614.3万 | -402.05%-2,909.4万 |
| 為替影響 | -59.42%-872.5万 | 38.87%-562.6万 | 74.37%-547.3万 | -468.16%-920.4万 | -410.74%-2,135.1万 | -0.08%250万 | -47.67%687.1万 | 163.47%250.2万 | 590.44%1,312.9万 | -1,454.64%-394.2万 |
| ネットキャッシュ | 10,738.58%4,129.5万 | -56.03%-3,850.4万 | -90.79%38.1万 | -4,556.23%-2,467.8万 | -83.34%413.6万 | 99.08%-53万 | -46.73%2,482.4万 | -18.22%-5,776.4万 | 81.79%4,660万 | -2.18%-4,886.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.02%2.47億 | -2.02%2.47億 | -6.40%2.52億 | -6.40%2.52億 | 13.36%2.69億 | 13.36%2.69億 | 33.64%2.37億 | 33.64%2.37億 | 14.85%1.78億 | 14.85%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.20%2.79億 | -7.04%2.03億 | -2.02%2.47億 | -19.58%2.18億 | -6.40%2.52億 | 48.85%2.71億 | 13.36%2.69億 | 45.90%1.82億 | 33.64%2.37億 | 16.51%1.25億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
