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4
ムーディーズ
MCO
5
アップル
AAPL
| (Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 29.76%136.07億 | 27.98%101.48億 | 16.60%63.2億 | ---- | -4.99%104.87億 | --79.29億 | --54.2億 | 10.11%23.81億 | 42.41%110.38億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 58.78%-100.5万 | 85.65%-42.7万 | 83.20%-42.6万 | ---- | 82.35%-243.8万 | ---297.5万 | ---253.5万 | ---- | 56.64%-1,381.1万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 4.21%7,002万 | 14.14%5,037.6万 | 364.04%6,258万 | ---- | 990.05%6,719万 | --4,413.7万 | --1,348.6万 | 128.88%1,256.9万 | 82.30%-754.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | 293.35%6.01億 | 972.59%2.72億 | 351.86%1.61億 | ---- | -83.96%1.53億 | ---3,113.4万 | ---6,399.6万 | -82.25%606.9万 | 49.04%9.53億 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 126.99%1.42億 | -34.66%196.4万 | -35.39%130.9万 | ---- | 13.00%6,239万 | --300.6万 | --202.6万 | -35.34%94.4万 | 676.98%5,521.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 408.13%4.59億 | 890.01%2.7億 | 342.15%1.6億 | ---- | -89.93%9,042.7万 | ---3,414万 | ---6,602.2万 | -84.34%512.5万 | 41.98%8.98億 |
| 再評価引当金 | ---- | 3.74%-5.1億 | -3.41%-4.96億 | -1.48%-2.95億 | ---- | 19.88%-5.3億 | ---4.8億 | ---2.9億 | -37.53%-1.84億 | -19.37%-6.61億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 3.74%-5.1億 | -3.41%-4.96億 | -1.48%-2.95億 | ---- | 19.88%-5.3億 | ---4.8億 | ---2.9億 | -37.53%-1.84億 | -19.37%-6.61億 |
| 資産売却損益 | ---- | 53.34%-1.1億 | 18.76%-1.6億 | 1.09%-1.76億 | ---- | 10.33%-2.36億 | ---1.97億 | ---1.78億 | -151.12%-1,210.4万 | 84.36%-2.63億 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 41.23%-1.7億 | 44.49%-1.48億 | 43.53%-1.37億 | ---- | 8.11%-2.9億 | ---2.67億 | ---2.43億 | 349.69%80.9万 | 83.21%-3.15億 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 11.76%6,022.8万 | -116.93%-1,184.5万 | -160.39%-3,909.7万 | ---- | 3.03%5,389.1万 | --6,994.6万 | --6,474万 | -187.21%-1,291.3万 | -73.29%5,230.5万 |
| 減価償却費: | ---- | 0.08%173.32億 | 0.93%130.05億 | 3.43%87.9億 | ---- | 6.64%173.19億 | --128.85億 | --84.98億 | 5.71%42.09億 | 28.34%162.41億 |
| -減価 | ---- | 4.23%105.33億 | 5.87%78.58億 | 11.41%53.61億 | ---- | 12.92%101.06億 | --74.22億 | --48.12億 | 10.69%23.58億 | 30.12%89.5億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 5.86%-4,324.1万 | 14.31%-3,034.5万 | 25.80%-2,041.6万 | ---- | -22.77%-4,593.5万 | ---3,541.1万 | ---2,751.5万 | 32.13%-715.8万 | -2.56%-3,741.5万 |
| 財政経費 | ---- | 4.57%23.73億 | 7.25%18.05億 | 12.65%12.31億 | ---- | 10.48%22.7億 | --16.83億 | --10.93億 | 5.29%5.41億 | 31.44%20.54億 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.85%1.26億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -70.44%9,144.6万 | -56.44%8,382.7万 | -54.42%6,994万 | ---- | 182.31%3.09億 | --1.92億 | --1.53億 | 116.55%7,791.2万 | -68.63%1.1億 |
| 業務調整調整項目 | ---- | 5.86%-4,324.1万 | 14.31%-3,034.5万 | 25.80%-2,041.6万 | ---- | -22.77%-4,593.5万 | ---3,541.1万 | ---2,751.5万 | 32.13%-715.8万 | -2.56%-3,741.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 12.15%334.11億 | 12.23%246.76億 | 10.45%161.42億 | ---- | 1.28%297.91億 | --219.87億 | --146.15億 | 7.86%71.51億 | 42.71%294.14億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 101.72%843.9万 | 132.34%7,061.1万 | -35.62%-1.19億 | ---- | -23.70%-4.91億 | ---2.18億 | ---8,794.8万 | 710.23%6,702.2万 | -7.18%-3.97億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 5.82%-2.47億 | -53.07%10.46億 | -76.01%8.96億 | ---- | -102.98%-2.63億 | --22.28億 | --37.37億 | ---- | 242.30%88.17億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 188.76%21.92億 | -34.51%-10.66億 | 32.67%-17.06億 | ---- | 1,554.31%7.59億 | ---7.93億 | ---25.33億 | -243.48%-21.46億 | -101.14%-5,219万 |
| 営業現金収入 | ---- | 18.69%353.64億 | 6.56%247.26億 | -3.29%152.14億 | ---- | -21.13%297.96億 | --232.04億 | --157.31億 | -15.38%50.72億 | 102.77%377.81億 |
| その他の税金 | ---- | 1.50%-31.78億 | 2.43%-21.74億 | 21.76%-14.92億 | ---- | 36.46%-32.26億 | ---22.28億 | ---19.07億 | 35.37%-7.67億 | -98.86%-50.78億 |
| 運営事業調整プロジェクト | -14.21%40.62億 | ---- | ---- | ---- | --47.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -14.21%40.62億 | 21.14%321.86億 | 7.51%225.52億 | -0.74%137.22億 | 9.97%47.34億 | -18.75%265.7億 | --209.76億 | --138.25億 | -10.44%43.05億 | 103.39%327.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 79.78%1.23億 | 6.95%8.54億 | -4.93%5.99億 | -10.65%3.87億 | -58.95%6,841.5万 | -12.54%7.99億 | --6.3億 | --4.33億 | 23.35%1.67億 | 86.19%9.13億 |
| 固定資産の売却 | -30.38%2,780.9万 | -7.76%3.1億 | 22.58%2.37億 | 49.71%1.79億 | -57.86%3,994.4万 | 90.45%3.36億 | --1.94億 | --1.2億 | 62.62%9,478.9万 | 19.63%1.76億 |
| 固定資産を購入する | 41.77%-19.12億 | 25.07%-93.45億 | 19.09%-68.49億 | 6.95%-50.75億 | -12.04%-32.84億 | 12.07%-124.72億 | ---84.65億 | ---54.54億 | 16.97%-29.31億 | 26.11%-141.84億 |
| 子会社の売却 | -93.49%1,000万 | 3.48%8.82億 | -20.11%5.36億 | 36.98%4.95億 | 3,163.83%1.54億 | -26.22%8.52億 | --6.71億 | --3.62億 | -98.57%470.6万 | -51.09%11.55億 |
| 関連会社の買収 | 97.21%-1,731.3万 | 69.36%-7.25億 | 38.19%-6.63億 | 33.45%-6.29億 | -527.63%-6.2億 | 29.13%-23.67億 | ---10.72億 | ---9.44億 | -27.83%-9,880.3万 | 64.39%-33.4億 |
| 投資によるキャッシュバック | 9.56%1,167.5万 | -7.95%861.54億 | -22.23%549.07億 | -42.20%283.91億 | -99.95%1,065.6万 | -39.83%935.96億 | --706億 | --491.18億 | -35.68%230.14億 | 34.84%1,555.57億 |
| 現金で投資する | -7,009.61%-11.25億 | 3.98%-905.01億 | 9.85%-726.29億 | 31.01%-395.1億 | 99.95%-1,582.4万 | 38.14%-942.5億 | ---805.6億 | ---572.67億 | 20.60%-344.11億 | -28.85%-1,523.7億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -0.34%-44.98億 | --3.17億 | --3.17億 | --3.17億 | ---44.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 9.22%-73.8億 | 10.74%-120.55億 | -30.78%-235.46億 | -13.28%-154.45億 | 42.59%-81.3億 | -11.70%-135.06億 | ---180.04億 | ---136.34億 | -33.09%-141.61億 | 29.42%-120.91億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 2.28%-33.18億 | 54.10%201.32億 | -133.41%-9.93億 | -1,000.60%-17.22億 | 65.55%-33.96億 | -36.62%130.64億 | --29.73億 | --1.91億 | -68.97%-98.56億 | 2,058.76%206.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -34.98%95.39億 | -2.27%318.48億 | -5.31%263.91億 | 25.40%195.84億 | 51.37%146.72億 | 17.70%325.88億 | --278.7億 | --156.17億 | 3.71%96.92億 | -11.84%276.88億 |
| 債務を支払う | -77.74%-111.07億 | -81.48%-422.8億 | -100.42%-324.8億 | -47.81%-156.8億 | -25.56%-62.49億 | 26.35%-232.97億 | ---162.06億 | ---106.08億 | 65.49%-49.77億 | -29.37%-316.3億 |
| 株式を発行する | ---- | --53.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | 186.53%42.97億 | 186.53%42.97億 | 119.91%32.98億 | ---- | -87.38%15億 | --15億 | --15億 | -74.50%15億 | -9.05%118.8億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 0.07%-18.19億 | -3.50%-13.37億 | -11.84%-9.53億 | ---- | -25.36%-18.2億 | ---12.92億 | ---8.52億 | -55.12%-4.17億 | -74.30%-14.52億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 18.37%-3.65億 | -447.55%-99.27億 | -81.18%-31.72億 | -92.03%-30.71億 | -7,605.25%-4.48億 | 18.93%-18.13億 | ---17.51億 | ---15.99億 | 92.55%-581万 | 81.92%-22.36億 |
| 投資収益の吸収 | 302.40%9,102.3万 | -80.76%3,022.6万 | -76.30%3,292.9万 | -50.84%2,796.8万 | -30.27%2,262万 | -3.44%1.57億 | --1.39億 | --5,689.2万 | -61.28%3,243.9万 | -99.32%1.63億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 58.96%-45.43億 | 69.39%-29.29億 | 53.84%-23.36億 | ---- | -27.24%-110.7億 | ---95.7億 | ---50.6億 | -32.93%-30.4億 | -210.73%-87億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 64.64%-15.4億 | -135.42%-34.7億 | -141.12%-33.65億 | -2,550.65%-33.47億 | -297,662.00%-43.56億 | 62.30%-14.74億 | ---13.96億 | ---1.26億 | 99.70%-146.3万 | -1,914.24%-39.09億 |
| 財務キャッシュ フロー | -192.90%-33.83億 | -115.31%-279.79億 | -180.15%-181.64億 | -24.54%-61.82億 | 333.48%36.41億 | 18.87%-129.95億 | ---64.84億 | ---49.64億 | 120.70%8.4億 | -178.14%-160.17億 |
| 為替影響 | -100.51%-115.8万 | -54.24%4,523.1万 | -72.06%282.8万 | -122.17%-2,817万 | 280.38%2.28億 | -88.66%9,884.4万 | --1,012.3万 | --1.27億 | -61.84%-1.27億 | 980.27%8.72億 |
| ネットキャッシュ | -2,829.09%-67.01億 | -11,388.58%-78.47億 | -445.62%-191.57億 | -65.62%-79.04億 | 102.72%2.46億 | -98.49%6,951.7万 | ---35.11億 | ---47.72億 | 8.85%-90.16億 | -76.37%45.95億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.29%326.46億 | 0.42%404.48億 | 0.42%404.48億 | 0.42%404.48億 | 0.42%404.48億 | 15.70%402.8億 | --402.8億 | --402.8億 | 15.70%402.8億 | 125.09%348.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.60%259.44億 | -19.29%326.46億 | -42.10%212.94億 | -8.75%325.16億 | 31.42%409.22億 | 0.42%404.48億 | --367.79億 | --356.35億 | 25.33%311.37億 | 15.70%402.8億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
