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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -40.57%-1,161.7万 | ---- | 55.04%-826.4万 | ---- | -15.34%-1,838.1万 | ---- | 53.00%-1,593.7万 | ---- | -217.35%-3,390.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 53.50%-11.3万 | ---- | -41.28%-24.3万 | ---- | 7.53%-17.2万 | ---- | 61.73%-18.6万 | ---- | 1.62%-48.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --336.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --297.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---- | -166.67%-2,000 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---- | -166.67%-2,000 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | 12,950.00%26.1万 | ---- | 100.03%2,000 | ---- | -333,050.00%-665.9万 | ---- | -60.00%2,000 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---667.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | 12,950.00%26.1万 | ---- | -84.62%2,000 | ---- | 550.00%1.3万 | ---- | -60.00%2,000 | ---- |
| 減価償却費: | -24.38%131.2万 | ---- | 9.81%173.5万 | ---- | -54.23%158万 | ---- | -56.05%345.2万 | ---- | 42.83%785.4万 | ---- |
| -減価 | -26.63%60.9万 | ---- | --83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.49%119.3万 | ---- | 52.08%530万 | ---- |
| 財政経費 | -6.76%104.8万 | ---- | 0.99%112.4万 | ---- | -26.10%111.3万 | ---- | -32.35%150.6万 | ---- | -5.68%222.6万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 32.46%91.4万 | ---- | -62.46%69万 | ---- | 206.74%183.8万 | ---- | -14.88%-172.2万 | ---- | -249.60%-149.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -85.79%32.4万 | ---- | -74.49%228万 | ---- | 195.99%893.6万 | ---- | -75.93%301.9万 | ---- | 1,842.22%1,254.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -236.59%-813.2万 | ---- | 52.50%-241.6万 | ---- | 61.34%-508.6万 | ---- | 0.83%-1,315.6万 | ---- | -136.24%-1,326.6万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 78.07%-12.7万 | ---- | -290.46%-57.9万 | ---- | 222.58%30.4万 | ---- | -169.57%-24.8万 | ---- | -202.22%-9.2万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -30.15%256.9万 | ---- | -62.09%367.8万 | ---- | 227.85%970.1万 | ---- | -376.63%-758.8万 | ---- | 204.65%274.3万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 55.09%-113万 | ---- | -32.07%-251.6万 | ---- | -358.13%-190.5万 | ---- | 123.41%73.8万 | ---- | -149.64%-315.3万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 43.59%5.6万 | ---- | --3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 248.23%167.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | -277.03%-676.4万 | ---- | -159.52%-179.4万 | ---- | 114.88%301.4万 | ---- | -67.53%-2,025.4万 | ---- | -138.16%-1,209万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.1万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 111.21%7.9万 | -42.27%-2,306万 | -9,971.43%-70.5万 | 36.60%-1,620.9万 | 89.86%-7,000 | 27.76%-2,556.7万 | ---6.9万 | 3.78%-3,539.3万 | ---- | -25.22%-3,678.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -167.51%-668.5万 | -42.27%-2,306万 | -183.11%-249.9万 | 36.60%-1,620.9万 | 114.80%300.7万 | 27.76%-2,556.7万 | -65.21%-2,032.3万 | 3.78%-3,539.3万 | -138.83%-1,230.1万 | -25.22%-3,678.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -53.50%11.3万 | ---- | 41.28%24.3万 | ---- | 39.84%17.2万 | ---- | 95.24%12.3万 | ---- | 50.00%6.3万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | 250.00%1.4万 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 45.78%-4.5万 | ---- | -207.41%-8.3万 | ---- | 67.07%-2.7万 | ---- | 89.07%-8.2万 | ---- | -158.62%-75万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---56.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,202.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -56.83%6万 | ---- | 1.46%13.9万 | ---- | -99.63%13.7万 | ---- | 1,188.66%3,704.7万 | ---- | 22.25%-340.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 117.22%6.8万 | -56.83%6万 | -365.10%-39.5万 | 1.46%13.9万 | -99.65%14.9万 | -99.63%13.7万 | 6,223.00%4,206.5万 | 1,188.66%3,704.7万 | 93.23%-68.7万 | 22.25%-340.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -128.65%-661.7万 | -43.12%-2,300万 | -191.70%-289.4万 | 36.81%-1,607万 | -85.48%315.6万 | -1,637.48%-2,543万 | 267.40%2,174.2万 | 104.12%165.4万 | -160.33%-1,298.8万 | -19.06%-4,018.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 102.86%50万 | ---- | -159.90%-1,750万 | ---- | 68.73%2,921.5万 | ---- | -10.85%1,731.5万 | ---- | 47.82%1,942.3万 | ---- |
| 債務を支払う | -114.12%-16.1万 | ---- | 105.34%114万 | ---- | 57.73%-2,134.5万 | ---- | -127.22%-5,050.2万 | ---- | 7.23%-2,222.6万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 68.65%-5.8万 | ---- | 68.59%-18.5万 | ---- | 24.87%-58.9万 | ---- | -17.37%-78.4万 | ---- | -13.61%-66.8万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 105.92%85.7万 | ---- | -1,087.18%-1,448.2万 | ---- | 107.88%146.7万 | ---- | -309.86%-1,862.4万 | ---- | -135.94%-454.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 100.22%3.8万 | 105.92%85.7万 | -349.78%-1,689.5万 | -1,087.18%-1,448.2万 | 119.26%676.4万 | 107.88%146.7万 | -628.11%-3,512.4万 | -309.86%-1,862.4万 | -153.64%-482.4万 | -135.94%-454.4万 |
| ネットキャッシュ | 66.75%-657.9万 | 27.52%-2,214.3万 | -299.49%-1,978.9万 | -27.50%-3,055.2万 | 174.13%992万 | -41.21%-2,396.3万 | 24.87%-1,338.2万 | 62.06%-1,697万 | -158.36%-1,781.2万 | -111.93%-4,472.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.05%3,510.7万 | -36.05%3,510.7万 | 22.06%5,489.6万 | 22.06%5,489.6万 | -22.93%4,497.6万 | -22.93%4,497.6万 | -23.38%5,835.8万 | -23.38%5,835.8万 | 66.86%7,617万 | 66.86%7,617万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.74%2,852.8万 | -46.75%1,296.4万 | -36.05%3,510.7万 | 15.85%2,434.4万 | 22.06%5,489.6万 | -49.23%2,101.3万 | -22.93%4,497.6万 | 31.64%4,138.8万 | -23.38%5,835.8万 | 28.11%3,144.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
