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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (Q6)2024/12/31 | (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 6.11%-356.5万 | ---- | -132.18%-379.7万 | ---- | -43.39%1,180.1万 | ---- | 162.59%2,084.7万 | ---- | -240.49%-3,330.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 37.00%-282.7万 | ---- | 55.42%-448.7万 | ---- | 17.47%-1,006.6万 | ---- | 27.71%-1,219.7万 | ---- | 29.15%-1,687.2万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 75.00%-4,000 | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -120.90%-147.1万 | ---- | 57.06%703.8万 | ---- | -51.00%448.1万 | ---- | -75.54%914.5万 | ---- | --3,738.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -120.90%-147.1万 | ---- | 354.36%703.8万 | ---- | --154.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --293.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.54%914.5万 | ---- | --3,738.9万 |
| 再評価引当金 | ---- | 335.22%1,071.5万 | ---- | 148.17%246.2万 | ---- | -107.51%-511.1万 | ---- | -118.64%-246.3万 | ---- | --1,321.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 335.22%1,071.5万 | ---- | 148.17%246.2万 | ---- | -107.51%-511.1万 | ---- | -118.64%-246.3万 | ---- | --1,321.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | 129.37%3.7万 | ---- | -12,500.00%-12.6万 | ---- | 95.45%-1,000 | ---- | 90.43%-2.2万 | ---- | ---23万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 129.37%3.7万 | ---- | -12,500.00%-12.6万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---23万 |
| 減価償却費: | ---- | -4.90%491.5万 | ---- | -2.53%516.8万 | ---- | 0.97%530.2万 | ---- | -3.39%525.1万 | ---- | 216.17%543.5万 |
| 財政経費 | ---- | 24.70%81.8万 | ---- | -35.50%65.6万 | ---- | -30.53%101.7万 | ---- | -0.34%146.4万 | ---- | -22.15%146.9万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 23.94%-69.9万 | ---- | 27.01%-91.9万 | ---- | -335.64%-125.9万 | ---- | -187.84%-28.9万 | ---- | -14.10%32.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | -98.28%5,000 | ---- | --29万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 33.05%795.5万 | ---- | -3.08%597.9万 | ---- | -71.99%616.9万 | ---- | 196.61%2,202.6万 | ---- | 91.24%742.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 47.87%-4.9万 | ---- | -95.83%-9.4万 | ---- | -126.67%-4.8万 | ---- | 7.14%18万 | ---- | 168.85%16.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -72.37%-764.8万 | ---- | 63.90%-443.7万 | ---- | 24.66%-1,229万 | ---- | -546.41%-1,631.2万 | ---- | -10.66%365.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 334.31%1,973.5万 | ---- | 527.87%454.4万 | ---- | -113.15%-106.2万 | ---- | 1,987.60%807.9万 | ---- | 100.68%38.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 12.09%-53.1万 | ---- | 78.97%-60.4万 | ---- | -156.73%-287.2万 | ---- | 206.75%506.3万 | ---- | -420.47%-474.3万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | -1,669.23%-23万 | ---- | 98.38%-1.3万 | ---- | ---80.1万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -71.98%347万 | ---- | -35.11%1,238.3万 | ---- | 193.84%1,908.3万 | ---- | -204.81%-2,033.5万 | ---- | 270.01%1,940.2万 |
| 営業現金収入 | ---- | 30.73%2,293.2万 | ---- | 95.62%1,754.1万 | ---- | 527.00%896.7万 | ---- | -107.99%-210万 | ---- | 144.31%2,629.4万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -755.10%-192.6万 | ---- | 123.82%29.4万 | ---- | 27.24%-123.4万 | ---- | 73.36%-169.6万 | ---- | -89.78%-636.7万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | -104.17%-4.9万 | ---- | 90.94%-2.4万 | ---- | -67.72%-26.5万 | ---- | -77.53%-15.8万 | ---- | 74.93%-8.9万 |
| 受取配当金 | ---- | -75.00%4,000 | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | ---- | -48.07%228.5万 | ---- | -55.73%440万 | ---- | -17.68%993.9万 | ---- | -27.75%1,207.3万 | ---- | -29.48%1,671.1万 |
| 運営事業特別企画 | 1,484.39%523.3万 | ---- | -105.19%-37.8万 | ---- | -28.17%728.6万 | ---- | -8.68%1,014.4万 | ---- | 0.81%1,110.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 1,484.39%523.3万 | 4.58%2,324.6万 | -105.19%-37.8万 | 27.69%2,222.7万 | -28.17%728.6万 | 114.40%1,740.7万 | -8.68%1,014.4万 | -77.79%811.9万 | 0.81%1,110.8万 | 192.88%3,654.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 60.92%14万 | ---- | -31.50%8.7万 | ---- | 2.42%12.7万 | ---- | -22.98%12.4万 | ---- | 38.79%16.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -2,021.58%-561.1万 | ---- | -74.39%29.2万 | ---- | -68.13%114万 | ---- | -62.67%357.7万 | ---- | 606.98%958.2万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -94.81%2.8万 | ---- | 10,700.00%54万 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | -1.71%23万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 25.26%-113.3万 | ---- | 50.03%-151.6万 | ---- | -127.61%-303.4万 | ---- | 97.56%-133.3万 | ---- | -202.15%-5,454.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 90.11%-61.3万 | ---- | -5,337.72%-619.9万 | ---- | 93.16%-11.4万 | ---- | -162.12%-166.6万 | ---- | 111.03%268.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 90.11%-61.3万 | -1,001.51%-657.6万 | -5,337.72%-619.9万 | 66.12%-59.7万 | 93.16%-11.4万 | -174.41%-176.2万 | -162.12%-166.6万 | 105.31%236.8万 | 111.03%268.2万 | -127.49%-4,456.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 170.24%462万 | -22.93%1,667万 | -191.70%-657.7万 | 38.26%2,163万 | -15.40%717.2万 | 49.18%1,564.5万 | -38.52%847.8万 | 230.78%1,048.7万 | 203.73%1,379万 | 86.39%-801.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,427万 |
| 債務を支払う | ---- | 2.85%-98.7万 | ---- | 1.17%-101.6万 | ---- | -2.39%-102.8万 | ---- | -15.54%-100.4万 | ---- | ---86.9万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -24.70%-81.8万 | ---- | 31.31%-65.6万 | ---- | 27.87%-95.5万 | ---- | 1.19%-132.4万 | ---- | -86.37%-134万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -2,912.12%-99.4万 | ---- | 96.84%-3.3万 | ---- | 91.35%-104.3万 | ---- | -744.54%-1,206万 | ---- | 40.87%-142.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -2,912.12%-99.4万 | -1.64%-365万 | 96.84%-3.3万 | 74.06%-359.1万 | 91.35%-104.3万 | -212.25%-1,384.2万 | -744.54%-1,206万 | -122.17%-443.3万 | 40.87%-142.8万 | 540.71%1,999.5万 |
| 為替影響 | 119.44%23.7万 | 92.79%-15.9万 | -73.46%10.8万 | -1,305.46%-220.6万 | 214.65%40.7万 | -80.84%18.3万 | -129.86%-35.5万 | 418.33%95.5万 | 931.47%118.9万 | -47.06%-30万 |
| ネットキャッシュ | 154.86%362.6万 | -27.82%1,302万 | -207.85%-661万 | 900.50%1,803.9万 | 271.11%612.9万 | -70.22%180.3万 | -128.98%-358.2万 | -49.45%605.4万 | 178.69%1,236.2万 | 118.87%1,197.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.24%1.03億 | 21.26%9,031.3万 | 20.77%9,031.3万 | 2.74%7,448万 | 3.15%7,478万 | 10.70%7,249.4万 | 10.70%7,249.4万 | 21.70%6,548.5万 | 21.70%6,548.5万 | -54.20%5,380.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.71%1.07億 | 14.24%1.03億 | 3.07%8,381.1万 | 21.26%9,031.3万 | 18.61%8,131.6万 | 2.74%7,448万 | -13.26%6,855.7万 | 10.70%7,249.4万 | 108.23%7,903.6万 | 21.70%6,548.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
