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4
ムーディーズ
MCO
5
アップル
AAPL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 85.47%-1.55億 | ---- | -12.12%-10.69億 | ---- | -13.20%-9.53億 | ---- | -65.69%-8.42億 | ---- | -118.52%-5.08億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 67.81%-420.9万 | ---- | -90.02%-1,307.7万 | ---- | 42.88%-688.2万 | ---- | -15.67%-1,204.9万 | ---- | -407.16%-1,041.7万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -4.26%927.7万 | ---- | 18.36%969万 | ---- | 228.27%818.7万 | ---- | -26.15%249.4万 | ---- | 86.27%337.7万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -89.69%1,381.9万 | ---- | 44.19%1.34億 | ---- | --9,298.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -85.74%660.9万 | ---- | --4,635.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,298.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -91.78%721万 | ---- | --8,771.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 99.80%-1,000 | ---- | 75.50%-49.1万 | ---- | -157.92%-200.4万 | ---- | 63.56%-77.7万 | ---- | ---213.2万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 99.80%-1,000 | ---- | 75.50%-49.1万 | ---- | -157.92%-200.4万 | ---- | 63.56%-77.7万 | ---- | ---213.2万 | ---- |
| 資産売却損益 | -25,100.00%-252万 | ---- | -101.61%-1万 | ---- | 484.91%62万 | ---- | 116.64%10.6万 | ---- | -31,950.00%-63.7万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 90.00%-1,000 | ---- | -101.61%-1万 | ---- | 484.91%62万 | ---- | 117.76%10.6万 | ---- | -29,950.00%-59.7万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---251.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4万 | ---- |
| 減価償却費: | -7.11%1,762.7万 | ---- | 3.20%1,897.6万 | ---- | 74.96%1,838.8万 | ---- | 61.67%1,051万 | ---- | 39.27%650.1万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 11.76%13.3万 | ---- | -21.19%11.9万 | ---- | 5.59%15.1万 | ---- | -13.86%14.3万 | ---- | 140.58%16.6万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -152.72%-211.5万 | ---- | 124.27%401.2万 | ---- | -141.98%-1,653万 | ---- | -66.01%3,937.9万 | ---- | 5,477.71%1.16億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -103.30%-2,071万 | ---- | 555.42%6.27億 | ---- | 156.07%9,563.6万 | ---- | 32.63%3,734.7万 | ---- | --2,815.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 50.11%-1.44億 | ---- | 62.11%-2.89億 | ---- | 0.36%-7.62億 | ---- | -108.17%-7.65億 | ---- | -62.57%-3.68億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -1,047.61%-431.5万 | ---- | 99.89%-37.6万 | ---- | 1.77%-3.45億 | ---- | ---3.51億 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 12.46%857.3万 | ---- | -91.91%762.3万 | ---- | 209.53%9,423.4万 | ---- | -560.78%-8,603.4万 | ---- | -21.77%-1,302万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 51.10%-5,139.5万 | ---- | -1,690.92%-1.05億 | ---- | -95.72%660.6万 | ---- | 1,645.93%1.54億 | ---- | -66.82%884.8万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -392.32%-399.9万 | ---- | -97.05%136.8万 | ---- | 2,871.23%4,633.5万 | ---- | 80.79%-167.2万 | ---- | 45.02%-870.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | 49.33%-1.95億 | 50.35%-1.07億 | 59.87%-3.85億 | 69.72%-2.15億 | 8.52%-9.6億 | -64.64%-7.09億 | -175.94%-10.5億 | -167.78%-4.31億 | -68.38%-3.8億 | -82.14%-1.61億 |
| その他の税金 | 93.88%-1.8万 | ---- | 67.51%-29.4万 | ---- | -11.87%-90.5万 | ---7.3万 | -1,008.22%-80.9万 | ---- | ---7.3万 | ---- |
| 受取利息 | -46.33%546.6万 | -80.81%131.9万 | 3.16%1,018.5万 | 14.87%687.4万 | 67.62%987.3万 | 124.96%598.4万 | -18.70%589万 | 33.60%266万 | 390.85%724.5万 | 204.90%199.1万 |
| 支払われた利息 | 23.37%-928.6万 | 8.93%-533.4万 | -21.65%-1,211.8万 | -26.77%-585.7万 | -47.11%-996.1万 | -29.70%-462万 | 11.48%-677.1万 | -7.52%-356.2万 | -112.95%-764.9万 | -69.20%-331.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 48.64%-1.99億 | 48.24%-1.11億 | 59.68%-3.88億 | 69.81%-2.14億 | 8.57%-9.61億 | -64.00%-7.08億 | -176.03%-10.51億 | -166.16%-4.32億 | -67.02%-3.81億 | -80.97%-1.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -26.00%105万 | ---- | 79.85%141.9万 | 79.85%141.9万 | -79.55%78.9万 | -3.66%78.9万 | 349.13%385.8万 | --81.9万 | --85.9万 | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.23%-398.3万 | ---377.8万 | ---165.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 846.83%1,000万 | ---- | -101.17%-133.9万 | -101.17%-133.9万 | -41.00%1.14億 | 158.09%1.14億 | 155.88%1.94億 | ---1.97億 | ---3.47億 | ---- |
| 固定資産の売却 | 10.95%23.3万 | -71.94%5.5万 | 7.69%21万 | 180.00%19.6万 | 1,400.00%19.5万 | 536.36%7万 | -98.27%1.3万 | --1.1万 | --75.2万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 43.52%-153.8万 | 6.99%-49.2万 | 90.09%-272.3万 | 95.23%-52.9万 | 63.97%-2,747万 | 75.72%-1,108.1万 | -10.44%-7,623.8万 | -38.39%-4,563.7万 | -2.67%-6,903.3万 | -45.10%-3,297.6万 |
| 無形資産の売却 | --1,043万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---14.2万 | ---14.3万 | ---- | ---- | 99.40%-17.8万 | 95.43%-16万 | -8.76%-2,950.4万 | -6,150.00%-350万 | -294.06%-2,712.7万 | 98.13%-5.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | -99.79%10.1万 | ---- | -77.15%4,859.9万 | -47.98%4,859.9万 | 9.05%2.13億 | -31.81%9,342.7万 | -23.33%1.95億 | --1.37億 | 357.77%2.54億 | ---- |
| 現金で投資する | 99.79%-10万 | 99.79%-10万 | 79.01%-4,810.8万 | 68.27%-4,810.8万 | -18.56%-2.29億 | -11.77%-1.52億 | 23.52%-1.93億 | ---1.36億 | -359.58%-2.53億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | --521.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 511.91%2,003.4万 | -385.71%-68万 | -95.13%327.4万 | -99.43%23.8万 | -26.97%6,719.5万 | 117.23%4,201万 | 120.92%9,200.5万 | -638.03%-2.44億 | -6,170.18%-4.4億 | -547.22%-3,303.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 53.41%-1.79億 | 47.86%-1.11億 | 57.02%-3.84億 | 67.94%-2.14億 | 6.81%-8.94億 | 1.40%-6.66億 | -16.91%-9.59億 | -245.99%-6.76億 | -249.11%-8.21億 | -137.37%-1.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -51.02%3,428.3万 | ---- | -58.82%7,000万 | -28.57%5,000万 | 750.00%1.7億 | --7,000万 | -91.63%2,000万 | ---- | 307.16%2.39億 | 500.00%1.79億 |
| 債務を支払う | -50.52%-1.5億 | -10.34%-1,280万 | -105.37%-9,940万 | -262.50%-1,160万 | 42.11%-4,840万 | 96.04%-320万 | -5.56%-8,360万 | -170.23%-8,080万 | -21.85%-7,920万 | -42.38%-2,990万 |
| 株式を発行する | -50.73%37.2万 | -44.55%35.6万 | -99.89%75.5万 | -34.09%64.2万 | -26.60%6.99億 | -99.90%97.4万 | -42.40%9.52億 | -42.30%9.52億 | --16.53億 | --16.5億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.03%-203万 | 61.30%-203万 | -1,377.79%-2,914.2万 | -1,544.20%-524.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -257.62%-1.2億 | -140.62%-1,488.1万 | -104.10%-3,346.3万 | -44.98%3,663.8万 | -4.86%8.16億 | -92.09%6,659.5万 | -51.84%8.57億 | -53.02%8.42億 | 501.75%17.8億 | 25,118.78%17.93億 |
| 為替影響 | 178.90%210.9万 | -56.43%137.6万 | -116.25%-267.3万 | -69.74%315.8万 | 145.18%1,645.4万 | 4,192.94%1,043.7万 | 59.77%-3,641.8万 | 72.25%-25.5万 | -3,158.86%-9,053.1万 | ---91.9万 |
| ネットキャッシュ | 28.50%-2.99億 | 28.66%-1.26億 | -433.45%-4.18億 | 70.49%-1.77億 | 23.18%-7,831.5万 | -459.75%-6億 | -110.62%-1.02億 | -89.57%1.67億 | 1,478.51%9.6億 | 2,225.87%15.98億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.64%4.44億 | -48.64%4.44億 | -6.68%8.64億 | -6.68%8.64億 | -13.00%9.26億 | -13.07%9.26億 | 444.51%10.65億 | 444.97%10.66億 | 42.19%1.96億 | 42.19%1.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.80%1.47億 | -53.79%3.19億 | -48.64%4.44億 | 104.80%6.91億 | -6.68%8.64億 | -72.62%3.37億 | -13.00%9.26億 | -31.26%12.32億 | 444.51%10.65億 | 2,773.66%17.92億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
