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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2025/02/28 | (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.28%217.84億 | 205.44%52.81億 | -73.80%27億 | 147.63%53.86億 | 26.19%179.62億 | --37.54億 | -75.84%17.29億 | 256.05%103.04億 | -8.11%21.75億 | 48.35%142.34億 |
| その他の非現金項目 | -27.00%20.01億 | -42.29%4.53億 | 85.32%9.47億 | -68.14%2.81億 | 148.28%27.41億 | --5.63億 | -24.52%7.85億 | -22.46%5.11億 | 167.27%8.82億 | -51.37%11.04億 |
| 運転資金の増減額 | -92.29%-406.83億 | 73.09%-5.57億 | -927.37%-148.1億 | 86.18%-25.42億 | -114.88%-211.57億 | ---24.78億 | -141.56%-20.7億 | 124.87%17.9億 | -10,674.14%-183.99億 | -161.86%-98.46億 |
| -売上債権増減額 | -177.58%-12.91億 | -39.88%-6.77億 | -76.56%7.76億 | 38.16%-5.72億 | 172.95%16.64億 | ---2.38億 | 26.11%-4.84億 | 215.63%33.11億 | -159.83%-9.25億 | -267.31%-22.81億 |
| -棚卸資産増減額 | -60.19%-404.3億 | 58.02%-13.96億 | -769.66%-161.67億 | 95.11%-7.91億 | -149.54%-252.38億 | ---38.65億 | -188.03%-33.25億 | 75.16%-18.59億 | -6,845.42%-161.89億 | -161.14%-101.14億 |
| -前払費用増減額 | 109.76%5,400万 | -773.77%-5.33億 | 180.43%5.26億 | -58.62%-3.22億 | -1,206.00%-5.53億 | --3.65億 | -116.62%-6,100万 | 19.95%-6.54億 | -139.49%-2.03億 | 103.16%5,000万 |
| -その他流動資産の変動 | -92.59%9,400万 | -97.05%3,500万 | -870.59%-1.65億 | 177.14%1.94億 | -44.10%12.69億 | --3,100万 | -5.73%11.85億 | 26.09%-1,700万 | -92.65%7,000万 | 9.45%22.7億 |
| 利息の支払額 | -30.82%-28.27億 | -37.21%-6.6億 | -14.96%-6.84億 | -27.27%-5.88億 | -5.36%-21.61億 | ---6.23億 | -0.84%-4.81億 | -7.79%-5.95億 | 1.91%-4.62億 | 5.66%-20.51億 |
| 利息の受取額 | -81.36%7,400万 | -54.35%2,100万 | -82.56%1,500万 | -57.69%1,100万 | 367.06%3.97億 | --2.39億 | 31.43%4,600万 | 437.50%8,600万 | 30.00%2,600万 | 41.67%8,500万 |
| 法人税等の支払額 | -93.17%-58.8億 | -8.66%-19.7億 | -543.78%-11.91億 | -279.10%-25.21億 | 44.28%-30.44億 | ---3.81億 | 28.14%-18.13億 | 46.84%-1.85億 | 76.09%-6.65億 | -304.67%-54.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -231.69%-284.49億 | 343.63%16.25億 | -349.76%-127.95億 | 97.46%-3.94億 | -3,476.77%-85.77億 | --24.57億 | -108.05%-6.67億 | 220.26%51.23億 | -1,623.11%-154.9億 | -96.80%2.54億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.24%139.72億 | 144.78%19.03億 | -86.61%20.76億 | 595.00%49.55億 | 186.87%101.81億 | ---7,000万 | -149.37%-42.5億 | 955.28%155.02億 | 76.00%-10.01億 | -49.00%35.49億 |
| 無形資産取引の純額 | 25.44%-8,500万 | -100.00%-2,800万 | 82.72%-1,400万 | -500.00%-600万 | -375.00%-1.14億 | ---1,800万 | -75.00%-1,400万 | -800.00%-8,100万 | 75.00%-100万 | 87.69%-2,400万 |
| 事業取引の純額 | -170.71%-23.73億 | ---- | ---- | ---- | --33.56億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 88.07%-17.97億 | 528.09%74.83億 | -49.79%-101.78億 | 97.99%-4,000万 | -1,612.97%-150.57億 | ---45.2億 | ---17.48億 | -2,639.92%-67.95億 | -13,193.33%-19.94億 | -4,783.33%-8.79億 |
| その他の投資活動純額 | 109.85%2,000万 | 1,287.50%1.11億 | 257.14%1億 | 271.85%6.96億 | -620.51%-2.03億 | --1.66億 | 14.29%800万 | --2,800万 | ---4.05億 | 200.00%3,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 312.28%53.58億 | 248.59%88.16億 | -189.75%-107.21億 | 261.60%55.01億 | -195.79%-25.24億 | ---51.32億 | -169.06%-59.33億 | 875.90%119.45億 | 19.22%-34.04億 | -59.47%26.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 10.82%289.41億 | -49.58%56.81億 | 142.92%24.66億 | -31.12%135.88億 | 2,225.56%261.16億 | --8.69億 | 229.02%112.67億 | -229.88%-57.46億 | 410.24%197.26億 | 110.57%11.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14.86%-54.72億 | 26.89%-16.83億 | ---5,100万 | ---11.03億 | -5.89%-47.64億 | ---24.62億 | 18.71%-23.02億 | --0 | --0 | -200.13%-44.99億 |
| 配当金支払総額 | -9.57%-38.93億 | ---- | 13.21%-4,600万 | -9.92%-38.46億 | -11.14%-35.53億 | ---100万 | --0 | -10.42%-5,300万 | -11.15%-34.99億 | 1.02%-31.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | 0.00%-300万 | -50.00%100万 | 0.00%-300万 | 33.33%-200万 | --200万 | -200.00%-300万 | --200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.98%195.67億 | -55.43%39.94億 | 140.83%23.68億 | -46.77%86.35億 | 370.30%177.91億 | ---15.94億 | 177.46%89.61億 | -252.48%-57.99億 | 4,369.21%162.23億 | 57.15%-65.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.36%461.01億 | -18.79%386.93億 | 58.98%598.44億 | 14.36%461.01億 | -12.77%403.13億 | --503.71億 | 14.65%476.43億 | -11.72%376.42億 | -12.77%403.13億 | -8.65%462.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.68%-35.24億 | 511.39%144.35億 | -287.67%-211.48億 | 614.49%137.42億 | 281.15%66.9億 | ---42.69億 | -55.50%23.61億 | 1,369.23%112.69億 | 25.33%-26.71億 | -301.85%-36.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 99.89%-100万 | -99.46%200万 | ---300万 | --100万 | 59.15%-9.02億 | ---100万 | 433.64%3.67億 | ---- | ---- | 36.13%-22.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.65%425.76億 | 5.48%531.3億 | -18.79%386.93億 | 58.98%598.44億 | 14.36%461.01億 | --461.01億 | 7.74%503.71億 | 14.65%476.43億 | -11.72%376.42億 | -12.77%403.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.76%-335.78億 | 101.01%5,000万 | -415.61%-140.89億 | 93.75%-10.95億 | -64.24%-168.94億 | --10.95億 | -206.75%-49.31億 | 197.04%44.64億 | -455.02%-175.22億 | -628.57%-102.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
