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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.63%7.88億 | --6.37億 |
| その他の非現金項目 | 55.17%-5,453.1万 | ---1.22億 |
| 運転資金の増減額 | -124.23%-4,793.6万 | --1.98億 |
| -売上債権増減額 | -1,071.38%-5,070.9万 | ---432.9万 |
| -前払費用増減額 | -107.05%-324.7万 | --4,604.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 54.11%-5,648.3万 | ---1.23億 |
| 利息の支払額 | 12.30%-373.6万 | ---426万 |
| 利息の受取額 | -97.42%65.6万 | --2,547.2万 |
| 法人税等の支払額 | 81.06%-4,876.8万 | ---2.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.21%6.76億 | --5.58億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -7.88%-3,512.2万 | ---3,255.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 26.26%-899.5万 | ---1,219.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 4,906.31%5,001.3万 | --99.9万 |
| その他の投資活動純額 | -123.41%-868.2万 | --3,708.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.33%850.7万 | --2,867.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -667.27%-1.56億 | --2,750万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,623.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -62.17%-4,548万 | ---2,804.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,921.88%-2.18億 | ---54.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.89%23.14億 | --17.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.33%4.67億 | --5.86億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.17%27.8億 | --23.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.19%6.32億 | --5.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
