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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.28%499.88億 | 13.43%453.3億 | -17.84%399.63億 | 24.16%486.38億 | 93.48%391.74億 | 10.60%202.47億 | 0.08%183.07億 | 20.26%182.93億 | -2.32%152.11億 | 13.55%155.73億 |
| その他の非現金項目 | -22.13%-159.64億 | 11.36%-130.71億 | -67.72%-147.46億 | -108.09%-87.92億 | -34.90%-42.25億 | 27.72%-31.32億 | -8.49%-43.33億 | -56.50%-39.94億 | 50.87%-25.52億 | -87.37%-51.94億 |
| 運転資金の増減額 | -98.38%1.35億 | 226.14%83.58億 | -67.20%-66.26億 | -183.22%-39.63億 | 237.15%47.62億 | -5,325.00%-34.72億 | -186.49%-6,400万 | -93.22%7,400万 | 181.98%10.92億 | -591.51%-13.32億 |
| -売上債権増減額 | -82.94%13.19億 | 182.83%77.3億 | -452.19%-93.32億 | -214.73%-16.9億 | 134.06%14.73億 | -784.34%-43.25億 | 175.60%6.32億 | -130.28%-8.36億 | 314.03%27.61億 | -64.33%-12.9億 |
| -棚卸資産増減額 | 227.12%7,500万 | -255.26%-5,900万 | -67.80%3,800万 | 163.10%1.18億 | -703.23%-1.87億 | 342.86%3,100万 | 114.58%700万 | -146.60%-4,800万 | 281.48%1.03億 | 92.86%2,700万 |
| -前払費用増減額 | -173.26%-1.26億 | 975.00%1.72億 | --1,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -290.00%-3,900万 | -25.00%-1,000万 | ---800万 | --0 | -200.00%-300万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 53.23%126.72億 | 58.73%82.7億 | -0.69%52.1億 | -3.21%52.46億 | 112.22%54.2億 | -23.83%25.54億 | 25.72%33.53億 | 1.87%26.67億 | -41.34%26.18億 | 83.14%44.63億 |
| 法人税等の支払額 | -18.28%-125.2億 | 4.41%-105.85億 | 14.86%-110.73億 | -50.25%-130.06億 | -108.43%-86.56億 | 35.57%-41.53億 | -42.71%-64.46億 | -1.85%-45.17億 | 3.78%-44.35億 | -18.82%-46.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.10%343.69億 | 23.28%366.03億 | 19.63%296.92億 | -16.51%248.19億 | 204.94%297.26億 | 1.57%97.48億 | -7.62%95.97億 | 5.05%103.89億 | -9.56%98.9億 | 5.58%109.35億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -50.94%-15.2億 | -68.11%-10.07億 | 53.75%-5.99億 | 9.00%-12.95億 | 87.35%-14.23億 | -4,685.11%-112.45億 | 93.70%-2.35億 | 56.84%-37.28億 | -2,533.54%-86.38億 | 91.96%-3.28億 |
| 無形資産取引の純額 | -218.75%-5,100万 | 69.81%-1,600万 | -3.92%-5,300万 | 28.17%-5,100万 | ---7,100万 | ---- | ---- | 78.46%-1,400万 | -12.07%-6,500万 | -23.40%-5,800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --7,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,200万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 279.60%425.74億 | -12.57%-237.05億 | -75.35%-210.58億 | -12.06%-120.09億 | -1,366.78%-107.17億 | 172.49%8.46億 | 80.83%-11.67億 | -226.39%-60.87億 | 183.02%48.16億 | -56.74%-58.01億 |
| その他の投資活動純額 | 77.10%-3,000万 | -154.81%-1.31億 | 27.81%2.39億 | 333.75%1.87億 | 17.53%-8,000万 | -3.19%-9,700万 | 39.35%-9,400万 | -3,975.00%-1.55億 | -91.84%400万 | -80.32%4,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 264.82%409.73億 | -16.20%-248.59億 | -62.47%-213.94億 | -7.14%-131.68億 | -17.10%-122.91億 | -601.60%-104.96億 | 85.02%-14.96億 | -153.72%-99.84億 | 35.89%-39.35億 | 19.01%-61.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---460億 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-130億 | --130億 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.58%2,600万 | -20.43%4.05億 | -95.12%5.09億 | 649.86%104.23億 | 59.04%13.9億 | 174.13%8.74億 | -421.25%-11.79億 | -2.65%3.67億 | 538.98%3.77億 | -86.15%5,900万 |
| 配当金支払総額 | -8.11%-170.27億 | 7.29%-157.49億 | -13.79%-169.87億 | -92.93%-149.29億 | -11.47%-77.38億 | -5.97%-69.42億 | -11.03%-65.51億 | -8.06%-59億 | -13.61%-54.6億 | -38.46%-48.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.82%-1.74億 | -19.09%-1.31億 | -100.00%-1.1億 | -14.58%-5,500万 | -84.62%-4,800万 | ---2,600万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308.24%-631.75億 | 6.71%-154.75億 | -263.69%-165.88億 | 76.48%-45.61億 | -380.86%-193.96億 | 189.34%69.06億 | -39.71%-77.3億 | -8.87%-55.33億 | -7.08%-50.82億 | -55.86%-47.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.92%104.52億 | -39.84%117.33億 | 70.50%195.03億 | -10.65%114.39億 | 83.74%128.03億 | 6.54%69.68億 | -44.32%65.4億 | 4.21%117.45億 | -5.09%112.7億 | 0.94%118.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 426.11%121.67億 | 54.99%-37.31億 | -216.93%-82.9億 | 461.55%70.9億 | -131.84%-19.61億 | 1,559.84%61.58億 | 107.23%3.71億 | -687.40%-51.28億 | 1,611.76%8.73億 | 119.10%5,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.73%-6,700万 | 642.42%24.5億 | -66.12%3.3億 | 53.63%9.74億 | 296.28%6.34億 | -676.79%-3.23億 | 173.68%5,600万 | 80.86%-7,600万 | 39.39%-3.97億 | -273.74%-6.55億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1.9億 | ---- | ---3,700万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115.77%225.52億 | -10.92%104.52億 | -39.84%117.33億 | 70.50%195.03億 | -10.65%114.39億 | 83.74%128.03億 | 6.54%69.68億 | -44.32%65.4億 | 4.21%117.45億 | -5.09%112.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.84%327.65億 | 20.82%347.98億 | 22.73%288.02億 | -16.59%234.68億 | 726.61%281.35億 | -147.96%-44.9億 | 40.85%93.61億 | 462.74%66.46億 | -88.62%11.81億 | 83.15%103.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
