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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.35%91.6億 | 34.03%79.41億 | 40.60%59.25億 | 18.17%42.14億 | -48.31%35.66億 | -5.56%68.99億 | -3.55%73.05億 | 11.38%75.74億 | 5.72%68億 | -1.59%64.32億 |
| その他の非現金項目 | 81.83%-4.01億 | -1,031.79%-22.07億 | -346.84%-1.95億 | 108.34%7,900万 | -322.30%-9.47億 | 185.03%4.26億 | -15.44%-5.01億 | -241.37%-4.34億 | 201.32%3.07億 | 60.29%-3.03億 |
| 運転資金の増減額 | 33.73%-10.65億 | -11.83%-16.07億 | -247.99%-14.37億 | 150.90%9.71億 | 156.58%3.87億 | -256.88%-6.84億 | 50.34%4.36億 | 668.63%2.9億 | 93.70%-5,100万 | 46.35%-8.09億 |
| -売上債権増減額 | 20.09%-5.53億 | 75.50%-6.92億 | -1,487.08%-28.25億 | -104.48%-1.78億 | 2,751.33%39.77億 | -175.38%-1.5億 | 130.85%1.99億 | -351.05%-6.45億 | 77.55%-1.43億 | 33.99%-6.37億 |
| -棚卸資産増減額 | 69.91%-2.75億 | 46.36%-9.14億 | -1,221.05%-17.04億 | -83.83%1.52億 | 450.75%9.4億 | 20.94%-2.68億 | -124.50%-3.39億 | -5,133.33%-1.51億 | -94.83%300万 | 111.01%5,800万 |
| -その他流動資産の変動 | 37.14%-2.42億 | ---3.85億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 75.00%-200万 | ---800万 | --0 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | -3.36%2.88億 | 8.36%2.98億 | 26.73%2.75億 | -5.24%2.17億 | -7.29%2.29億 | -0.40%2.47億 | 34.78%2.48億 | -2.13%1.84億 | 6.21%1.88億 | 4.12%1.77億 |
| 法人税等の支払額 | -7.89%-24.21億 | -39.55%-22.44億 | -220.32%-16.08億 | 74.50%-5.02億 | 10.30%-19.69億 | 10.26%-21.95億 | -1.96%-24.46億 | 1.88%-23.99億 | -4.58%-24.45億 | -47.97%-23.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.82%71.01億 | -17.42%44.43億 | -25.45%53.8億 | 128.75%72.17億 | -52.19%31.55億 | -2.12%65.99億 | -1.91%67.42億 | 4.18%68.73億 | 35.13%65.97億 | -0.97%48.82億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.07%-46.84億 | -79.68%-55.81億 | 3.27%-31.06億 | -15.01%-32.11億 | -87.51%-27.92億 | -22.25%-14.89億 | 9.98%-12.18億 | 16.38%-13.53億 | 0.61%-16.18億 | -22.68%-16.28億 |
| 無形資産取引の純額 | 46.00%-9.19億 | -293.07%-17.02億 | 15.76%-4.33億 | -771.19%-5.14億 | -13.46%-5,900万 | -147.62%-5,200万 | 78.79%-2,100万 | -230.00%-9,900万 | -20.00%-3,000万 | 34.21%-2,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.61%-2,100万 | 2,364.71%34.65億 | -251.49%-1.53億 | 104.85%1.01億 | 19.80%-20.82億 | 22.72%-25.96億 | -277.82%-33.59億 | 172.71%18.89億 | -108.01%-25.98億 | -27.19%-12.49億 |
| その他の投資活動純額 | 230.56%1.88億 | -105.71%-1.44億 | -142.68%-7,000万 | 305.00%1.64億 | -2,566.67%-8,000万 | 96.59%-300万 | -1,366.67%-8,800万 | 75.00%-600万 | -153.33%-2,400万 | 421.43%4,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.20%-54.36億 | -5.32%-39.62億 | -8.73%-37.62億 | 30.98%-34.6億 | -21.20%-50.13億 | 12.09%-41.36億 | -1,140.93%-47.05億 | 110.91%4.52億 | -45.92%-41.44億 | -9.27%-28.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 296.00%4,900万 | 0.00%-2,500万 | -145.45%-2,500万 | 214.58%5,500万 | 79.57%-4,800万 | 77.55%-2.35億 | ---10.47億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---10.13億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---20.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -52.32%-20.32億 | -27.90%-13.34億 | 0.19%-10.43億 | 8.01%-10.45億 | -17.60%-11.36億 | 1.53%-9.66億 | -0.10%-9.81億 | 0.00%-9.8億 | 0.91%-9.8億 | 0.50%-9.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.25%-4,500万 | 14.29%-4,800万 | -43.59%-5,600万 | -30.00%-3,900万 | 56.52%-3,000万 | -122.58%-6,900万 | -158.33%-3,100万 | 20.00%-1,200万 | 98.01%-1,500万 | -6,763.64%-7.55億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.13%-30.41億 | -25.18%-14.07億 | -9.23%-11.24億 | 15.24%-10.29億 | 63.42%-12.14億 | -61.19%-33.19億 | -107.56%-20.59億 | 0.30%-9.92億 | 42.95%-9.95億 | 2.95%-17.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.51%178.12億 | 3.24%186.53億 | 18.67%180.67億 | -16.84%152.24億 | -4.56%183.07億 | -0.24%191.81億 | 49.05%192.28億 | 12.65%129億 | 2.75%114.51億 | 5.33%111.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.60%-13.76億 | -287.45%-9.26億 | -81.89%4.94億 | 188.80%27.28億 | -258.88%-30.72億 | -3,790.91%-8.56億 | -100.35%-2,200万 | 334.36%63.33億 | 389.26%14.58億 | -44.19%2.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 154.65%2.19億 | -5.49%8,600万 | -20.87%9,100万 | 1,377.78%1.15億 | 43.75%-900万 | 36.00%-1,600万 | -400.00%-2,500万 | 37.50%-500万 | -188.89%-800万 | -70.97%900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.49%166.56億 | -4.51%178.12億 | 3.24%186.53億 | 18.67%180.67億 | -16.84%152.24億 | -4.56%183.07億 | -0.24%191.81億 | 49.05%192.28億 | 12.65%129億 | 2.75%114.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.79%14.14億 | -254.52%-28.4億 | -47.24%18.38億 | 2,119.11%34.84億 | -96.89%1.57億 | -8.04%50.55億 | 1.68%54.97億 | 9.37%54.06億 | 53.46%49.43億 | -9.55%32.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
