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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1.85%6.25億 | -13.02%1.2億 | 58.91%1.64億 | -19.93%1.8億 | 8.96%1.61億 | -12.81%6.14億 | -37.65%1.38億 | -38.34%1.03億 | 3,827.15%2.25億 | -54.02%1.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.39%5.93億 | 2.43%1.51億 | 38.10%1.55億 | 13.82%1.5億 | 7.86%1.37億 | -5.15%5.19億 | 2.77%1.48億 | -18.91%1.13億 | -8.47%1.32億 | 5.24%1.27億 |
| 非現金項目調整合計 | 8.49%9,949万 | 40.18%2,749.3万 | 1.22%2,371.5万 | -2.73%2,505.9万 | 1.41%2,322.3万 | -9.22%9,170.4万 | -32.59%1,961.3万 | 1.41%2,342.9万 | 7.48%2,576.1万 | -7.84%2,290.1万 |
| -減価償却 | 5.66%1.1億 | 24.93%2,886万 | 0.77%2,776.2万 | -3.38%2,593.1万 | 3.08%2,721.7万 | 1.86%1.04億 | -11.84%2,310.1万 | 7.50%2,755万 | 6.06%2,683.7万 | 6.22%2,640.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 567.69%86.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.84%13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -48.68%7.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.74%15.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -7.86%-422.9万 | 85.63%-28.3万 | -23.83%-240.6万 | -108.09%-10.2万 | -13.23%-143.8万 | 13.10%-392.1万 | -153.08%-196.9万 | -21.59%-194.3万 | 241.69%126.1万 | -1.93%-127万 |
| -処分利益 | 10.29%-43.6万 | 985.71%6.2万 | --0 | --0 | ---49.8万 | 44.20%-48.6万 | -109.86%-7,000 | 71.61%-24.9万 | ---23万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 18.63%-656.1万 | -16.61%-209.2万 | 14.93%-164.1万 | 63.46%-77万 | 7.84%-205.8万 | -380.23%-806.3万 | 27.86%-179.4万 | -3,758.00%-192.9万 | -374.55%-210.7万 | -271.51%-223.3万 |
| 運転資金の増減額 | -1,878.31%-6,730.9万 | -100.09%-5,877.7万 | 54.30%-1,491.1万 | -92.58%499.8万 | 186.86%138.1万 | -93.31%378.5万 | -160.77%-2,937.5万 | -670.02%-3,262.8万 | 138.70%6,737.8万 | -100.90%-159万 |
| -売上債権増減額 | -222.07%-1.95億 | 899.55%1,989.1万 | -219.31%-1.18億 | -150.86%-7,290.5万 | 72.01%-2,371.4万 | 316.46%1.6億 | 101.47%199万 | 331.68%9,908.4万 | 100.30%1.43億 | -355.61%-8,471.9万 |
| -未払金の変更 | 181.86%1.28億 | -150.81%-7,866.8万 | 178.43%1.03億 | 202.54%7,790.3万 | -69.81%2,509.5万 | -219.63%-1.56億 | -117.04%-3,136.5万 | -371.62%-1.32億 | 69.07%-7,597.2万 | -42.04%8,312.9万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -2.46%-1.42億 | -10.45%-5,024.9万 | 24.55%-3,530.1万 | -19.99%-2,751.7万 | -23.53%-2,921.2万 | -77.42%-1.39億 | -159.71%-4,549.4万 | -154.44%-4,678.9万 | -23.43%-2,293.3万 | 0.56%-2,364.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.67%4.83億 | -24.59%6,961.7万 | 127.97%1.29億 | -24.47%1.53億 | 6.18%1.32億 | -24.09%4.75億 | -54.64%9,231.2万 | -62.10%5,655.5万 | 920.88%2.02億 | -58.29%1.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.91%-2.11億 | -403.12%-8,996.8万 | 44.40%-5,906.1万 | 24.59%-2,362.6万 | -73.79%-3,850.6万 | -17.39%-1.78億 | 62.74%-1,788.2万 | -226.42%-1.06億 | 20.66%-3,133万 | 29.12%-2,215.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 43.99%-343.2万 | --0 | --0 | --0 | ---343.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---895万 | ---650万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 50.00%198万 | --66万 | --132万 | ---- | ---- | 100.00%132万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 6.73%2,033.2万 | 22.84%610.4万 | -5.05%467.9万 | 9.20%461.7万 | 0.14%493.2万 | 63.03%1,905万 | -0.32%496.9万 | 75.31%492.8万 | 67.98%422.8万 | 258.97%492.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.95%-2.17億 | -741.82%-1.09億 | 47.61%-5,306.2万 | 16.77%-2,145.9万 | -62.48%-3,357.4万 | -160.69%-1.61億 | 71.55%-1,291.3万 | -190.41%-1.01億 | -10.60%-2,578.2万 | -105.61%-2,066.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 12.36%1億 | 69.49%1億 | --0 | --0 | --0 | 198.89%8,900万 | 165.56%5,900万 | --0 | --3,000万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 25.21%-123.7万 | 69.48%-13万 | 0.00%-42.2万 | 17.82%-33.2万 | 12.19%-35.3万 | 2.71%-165.4万 | 4.91%-42.6万 | -1.44%-42.2万 | 4.04%-40.4万 | 3.13%-40.2万 |
| 配当金支払総額 | -3.41%-3億 | -10.31%-8,102万 | --0 | ---- | ---- | -20.30%-2.9億 | 3.05%-7,344.5万 | --0 | ---1.11億 | -37.33%-1.06億 |
| 支払利息CFF | -13.79%-1,309.7万 | 22.64%-333.9万 | -149.14%-477.6万 | 29.74%-249万 | -43.80%-249.2万 | -18.56%-1,151万 | -18.34%-431.6万 | -10.49%-191.7万 | -14.18%-354.4万 | -41.82%-173.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.03%-2.14億 | 180.84%1,551.1万 | -122.23%-519.8万 | -161.87%-2.22億 | 97.36%-284.5万 | 37.48%-2.14億 | 88.70%-1,918.7万 | 97.41%-233.9万 | -2,300.82%-8,462.9万 | -37.19%-1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.00%6.92億 | 21.53%7.68億 | 2.69%6.97億 | 34.13%7.87億 | 17.00%6.92億 | 1,276.81%5.91億 | 4.73%6.32億 | 17.20%6.79億 | -6.90%5.87億 | 1,276.81%5.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.04%5,221.3万 | -139.15%-2,357.6万 | 250.13%7,066.8万 | -198.66%-9,043.8万 | 2,317.66%9,555.9万 | -81.67%1億 | 613.01%6,021.2万 | -296.24%-4,707.2万 | 278.15%9,166.4万 | -100.73%-430.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.55%7.44億 | 7.55%7.44億 | 21.53%7.68億 | 2.69%6.97億 | 34.13%7.87億 | 17.00%6.92億 | 17.00%6.92億 | 4.73%6.32億 | 17.20%6.79億 | -6.90%5.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.53%2.72億 | -127.37%-2,029.2万 | 239.99%6,986.7万 | -24.34%1.29億 | -8.97%9,297.4万 | -37.36%2.97億 | -52.35%7,414.2万 | -143.10%-4,991万 | 366.00%1.71億 | -61.70%1.02億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。