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4
ハイコ
HEI
5
ノバ・ミネラルズ
NVA
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 603.09%3,440.2万 | 39.94%1,939.4万 | 277.75%2,641.3万 | 149.47%356万 | -435.01%-1,496.5万 | -74.18%489.3万 | 1,385.9万 | -1,486万 | 142.7万 | 446.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.39%943.5万 | -49.84%325.3万 | -38.12%208.6万 | -57.52%238.9万 | -85.51%170.7万 | -29.82%2,726万 | --648.5万 | --337.1万 | --562.4万 | --1,178万 |
| 非現金項目調整合計 | 30.77%3,503.1万 | 31.70%865.3万 | 45.59%994.8万 | 42.86%976.7万 | 1.76%666.3万 | 32.72%2,678.8万 | --657万 | --683.3万 | --683.7万 | --654.8万 |
| -減価償却 | 32.43%2,820.9万 | 41.93%768万 | 30.67%718.8万 | 24.78%690.4万 | 32.56%643.7万 | 44.22%2,130.1万 | --541.1万 | --550.1万 | --553.3万 | --485.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,350.00%2.9万 | 1,900.00%2万 | --1,000 | ---- | ---- | -98.15%2,000 | --1,000 | --0 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 429.60%118.1万 | -2,655.17%-74.1万 | 1,725.58%78.5万 | 991.96%122.3万 | -320.51%-8.6万 | -84.26%22.3万 | --2.9万 | --4.3万 | --11.2万 | --3.9万 |
| -処分利益 | -350.53%-126.6万 | -108.04%-59.5万 | ---14.9万 | -23,400.00%-23.3万 | -7,325.00%-28.9万 | -28,200.00%-28.1万 | ---28.6万 | --0 | --1,000 | --4,000 |
| -正味為替差損益 | 65.84%53.4万 | 314.38%60.5万 | --42.3万 | --30.7万 | -555.11%-80.1万 | 203.21%32.2万 | --14.6万 | --0 | --0 | --17.6万 |
| -その他の非現金項目 | 21.51%634.4万 | 32.70%168.4万 | 31.89%170万 | 30.92%155.8万 | -4.82%140.2万 | 24.31%522.1万 | --126.9万 | --128.9万 | --119万 | --147.3万 |
| 運転資金の増減額 | 79.53%-1,006.4万 | 831.34%748.8万 | 157.37%1,437.9万 | 22.10%-859.6万 | -68.35%-2,333.5万 | -22.65%-4,915.5万 | --80.4万 | ---2,506.4万 | ---1,103.4万 | ---1,386.1万 |
| -売上債権増減額 | 121.87%151.7万 | 485.87%493.3万 | 242.49%466.5万 | -159.99%-137.2万 | 1.24%-670.9万 | 22.55%-693.8万 | --84.2万 | ---327.4万 | --228.7万 | ---679.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 56.69%-1,614.9万 | 216.08%1,299.1万 | 207.47%267.5万 | 74.67%-516.1万 | -21.75%-2,665.4万 | 9.80%-3,729万 | --411万 | --87万 | ---2,037.8万 | ---2,189.2万 |
| -未払金の変更 | 214.17%630.2万 | -115.47%-691万 | 136.43%870万 | -145.71%-360.2万 | -40.72%811.4万 | -190.15%-552万 | ---320.7万 | ---2,388万 | --788万 | --1,368.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -392.41%-173.4万 | -274.71%-352.6万 | -236.15%-166.1万 | 287.00%153.9万 | 68.34%191.4万 | -85.53%59.3万 | ---94.1万 | --122万 | ---82.3万 | --113.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 42.09%-782.6万 | 91.06%-38.2万 | 13.84%-344.9万 | 75.11%-64.5万 | -26.56%-335万 | -35.24%-1,351.5万 | -427.4万 | -400.3万 | -259.1万 | -264.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 408.23%2,657.6万 | 98.35%1,901.2万 | 221.74%2,296.4万 | 350.43%291.5万 | -1,106.32%-1,831.5万 | -196.29%-862.2万 | --958.5万 | ---1,886.3万 | ---116.4万 | --182万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.23%-1,699.3万 | 33.65%-559.8万 | 56.83%-151.8万 | -43.65%-342.9万 | -139.44%-644.8万 | 28.63%-1,703.3万 | ---843.7万 | ---351.6万 | ---238.7万 | ---269.3万 |
| 事業取引の純額 | -76.60%437.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,869.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 100.02%4,000 | 71.57%-749.2万 | --101.3万 | --1,476.6万 | ---828.3万 | ---2,635万 | ---2,635万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 15.86%108.1万 | -43.08%36.6万 | -70.69%8.5万 | --23.6万 | --39.4万 | 13,228.57%93.3万 | --64.3万 | --29万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 402.29%185万 | --0 | 1,533.33%215万 | 0.00%-15万 | 0.00%-15万 | 39.04%-61.2万 | ---16.2万 | ---15万 | ---15万 | ---15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.26%-968.5万 | 46.52%-835.1万 | 151.24%173万 | 550.26%1,142.3万 | -409.57%-1,448.7万 | 1.92%-2,437.1万 | ---1,561.5万 | ---337.6万 | ---253.7万 | ---284.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -93.48%-884.4万 | -26.16%-698.3万 | -799.17%-755.3万 | -188.84%-203.7万 | 1,680.57%772.9万 | -131.42%-457.1万 | ---553.5万 | ---84万 | --229.3万 | ---48.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.29%-1,418.1万 | 29.91%-275.8万 | -39.77%-393.3万 | 38.03%-220.6万 | -89.66%-528.4万 | -78.21%-1,309.5万 | ---393.5万 | ---281.4万 | ---356万 | ---278.6万 |
| 発行費 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---353.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 17.91%-1,026.1万 | ---205.2万 | --0 | ---410.5万 | 67.17%-410.4万 | -8.70%-1,250万 | --0 | --0 | --0 | ---1,250万 |
| 支払利息CFF | -18.01%-742.5万 | 9.14%-184.9万 | -13.05%-178.5万 | -65.70%-199.5万 | -21.85%-179.6万 | -50.78%-629.2万 | ---203.5万 | ---157.9万 | ---120.4万 | ---147.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.43%-4,071.1万 | -18.57%-1,364.2万 | -110.98%-1,327.1万 | -318.58%-1,034.3万 | 79.97%-345.5万 | 2,062.94%8,960.8万 | ---1,150.5万 | --1.21億 | ---247.1万 | ---1,724.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 351.21%7,934.5万 | -47.95%4,900.3万 | 1,032.40%4,386万 | 16,241.42%4,325.9万 | 351.21%7,934.5万 | -51.11%1,758.5万 | --9,415.2万 | ---470.4万 | ---26.8万 | --1,758.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.07%-2,382万 | 83.00%-298.1万 | -88.41%1,142.3万 | 164.73%399.5万 | -98.43%-3,625.7万 | 376.74%5,661.5万 | ---1,753.5万 | --9,859.4万 | ---617.2万 | ---1,827.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -221.05%-622.8万 | 20.05%327.5万 | -2,496.95%-628万 | -295.51%-339.4万 | -59.19%17.1万 | 147.83%514.5万 | --272.8万 | --26.2万 | --173.6万 | --41.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.87%4,929.7万 | -37.87%4,929.7万 | -47.95%4,900.3万 | 1,032.40%4,386万 | 16,241.42%4,325.9万 | 351.21%7,934.5万 | --7,934.5万 | --9,415.2万 | ---470.4万 | ---26.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.35%943.5万 | 1,214.12%1,331.2万 | 195.83%2,144.5万 | 84.97%-55.9万 | -2,736.54%-2,476.3万 | -74.07%-2,595.9万 | --101.3万 | ---2,237.9万 | ---372万 | ---87.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
