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1155
ECOSHOP
5337
GENM
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4
NATGATE
0270
5
GAMUDA
5398
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | -44.89%-1,462.5万 | -694.2万 | 74.03%-1,009.4万 | -364.51%-3,887.2万 | -68.98%1,469.6万 | 4,736.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.76%7,106.9万 | --2,023.2万 | 34.84%5,121.9万 | 15.22%3,798.6万 | -28.51%3,296.7万 | --4,611.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 1.48%1,942.7万 | --429.4万 | 19.43%1,914.3万 | 46.25%1,602.9万 | -12.01%1,096万 | --1,245.6万 |
| -減価償却 | 19.59%444.5万 | --112.7万 | 23.53%371.7万 | 14.41%300.9万 | 6.09%263万 | --247.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -107.14%-4,000 | ---4.6万 | -97.40%5.6万 | --215.4万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --0 | ---- | --0 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -2.50%1,498.6万 | --321.3万 | 41.44%1,537万 | 30.44%1,086.7万 | -16.50%833.1万 | --997.7万 |
| 運転資金の増減額 | -30.66%-1.05億 | ---3,146.8万 | 13.38%-8,045.6万 | -217.77%-9,288.7万 | -160.99%-2,923.1万 | ---1,120万 |
| -売上債権増減額 | -36.49%-1.11億 | ---3,471.8万 | 11.71%-8,129.8万 | -326.37%-9,208.3万 | -44.38%-2,159.7万 | ---1,495.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 64.23%480.2万 | --200.8万 | 262.90%292.4万 | 78.80%-179.5万 | -370.63%-846.8万 | --312.9万 |
| -未払金の変更 | 150.00%104.1万 | --124.2万 | -310.09%-208.2万 | 18.82%99.1万 | 32.59%83.4万 | --62.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | 2.72%-1,458.4万 | -311.8万 | -41.92%-1,499.2万 | -29.54%-1,056.4万 | 16.80%-815.5万 | -980.2万 |
| 利息の受取額 | ||||||
| 法人税等の支払額 | -26.98%-1,721.8万 | -603.2万 | -22.54%-1,356万 | 13.02%-1,106.6万 | -15.46%-1,272.3万 | -1,101.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.13%-4,642.7万 | ---1,609.2万 | 36.12%-3,864.6万 | -878.68%-6,050.2万 | -123.29%-618.2万 | --2,654.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.40%-319.7万 | ---237.4万 | 6.49%-315.3万 | -278.03%-337.2万 | 52.65%-89.2万 | ---188.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---9,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --248万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375.04%-319.7万 | ---237.4万 | 80.04%-67.3万 | -278.03%-337.2万 | 52.88%-89.2万 | ---189.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -125.94%-1,863.8万 | --1,463.4万 | 99.40%7,185.7万 | 142.27%3,603.7万 | 4,045.62%1,487.5万 | ---37.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.73億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -13.91%-222.8万 | ---57.5万 | -20.67%-195.6万 | -4.38%-162.1万 | -11.65%-155.3万 | ---139.1万 |
| 発行費 | ---471.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 4.89%-484.8万 | 6.22%-509.7万 | -6.59%-543.5万 | ---509.9万 |
| 支払利息CFF | -6.08%-40.1万 | ---9.4万 | -24.75%-37.8万 | -72.16%-30.3万 | -0.57%-17.6万 | ---17.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.55%1.47億 | --1,396.5万 | 122.89%6,467.5万 | 276.29%2,901.6万 | 209.50%771.1万 | ---704.2万 |
| その他の現金調整内における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 128.50%5.7万 | -612.82%-20万 | --3.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.79%-947.8万 | --9,191.8万 | -105,457.58%-3,483.4万 | 92.98%-3.3万 | 97.41%-47万 | ---1,812.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 282.14%9,689.5万 | ---450.1万 | 172.86%2,535.6万 | -8,063.62%-3,480.1万 | -97.52%43.7万 | --1,765.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,022.31%8,741.7万 | --8,741.7万 | 72.79%-947.8万 | -105,457.58%-3,483.4万 | 92.98%-3.3万 | ---47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.68%-4,964.1万 | ---1,846.7万 | 34.55%-4,182.6万 | -803.27%-6,390.6万 | -128.69%-707.5万 | --2,466.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。