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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.83%126.54億 | 51.20%104.15億 | -37.88%31.76億 | 14.16%267.89億 | 15.74%82.93億 | 7.73%64.95億 | 1.62%68.88億 | 46.29%51.13億 | 15.93%234.67億 | 24.98%71.65億 |
| その他の非現金項目 | 47.20%32.65億 | 33.64%-10.06億 | -1,681.51%-18.82億 | -1,773.33%-2.81億 | -266.47%-11.02億 | 13.69%22.18億 | 57.51%-15.16億 | -87.34%1.19億 | -102.66%-1,500万 | 172.75%6.62億 |
| 運転資金の増減額 | 8.77%-42.66億 | 69.77%-4.58億 | 71.95%-8.29億 | -43.78%-69.66億 | 64.65%21.8億 | -40.80%-46.76億 | 62.88%-15.15億 | -339.66%-29.55億 | -102.13%-48.45億 | -73.85%13.24億 |
| -売上債権増減額 | -351.36%-21.53億 | 47.18%-27.7億 | 20.61%66.29億 | -146.92%-55.31億 | 1.50%-53.06億 | -38.66%-4.77億 | -3.19%-52.44億 | -35.89%54.96億 | 34.08%-22.4億 | -294.94%-53.87億 |
| -棚卸資産増減額 | 63.33%-16.5億 | 787.37%13.06億 | -50.04%-38.95億 | 61.41%-20億 | -9.15%52.85億 | 17.60%-44.99億 | 89.05%-1.9億 | 31.77%-25.96億 | -72.94%-51.83億 | 124.59%58.17億 |
| -その他流動資産の変動 | -57.23%9.56億 | 238.36%6.06億 | 1,042.61%26.77億 | -141.69%-7.58億 | 55.04%-22.71億 | -40.29%22.35億 | -235.19%-4.38億 | -110.14%-2.84億 | 44.75%18.18億 | -211.41%-50.51億 |
| 利息の支払額 | -1,786.36%-4.15億 | -2,565.00%-5.33億 | -1,194.74%-2.46億 | 4.76%-8,000万 | 17.39%-1,900万 | 0.00%-2,200万 | -5.26%-2,000万 | 5.00%-1,900万 | -21.74%-8,400万 | -27.78%-2,300万 |
| 利息の受取額 | 33.33%3.48億 | -71.26%2.61億 | 511.68%16.76億 | 48.38%16.5億 | 50.00%2.07億 | 27.32%2.61億 | 52.09%9.08億 | 59.30%2.74億 | 173.89%11.12億 | 76.92%1.38億 |
| 法人税等の支払額 | -62.09%-42.58億 | -2.20%-4.19億 | -76.12%-44.03億 | 34.85%-51.46億 | 317.22%3.91億 | 20.51%-26.27億 | -49.09%-4.1億 | 39.60%-25億 | -37.09%-78.99億 | -136.14%-1.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 155.64%74.29億 | 88.39%98.98億 | -209.63%-14.23億 | 16.62%208.1億 | 5.03%113.52億 | -2.42%29.06億 | 455.39%52.54億 | -58.29%12.98億 | -8.22%178.44億 | -8.37%108.08億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.24%-9.11億 | -528.95%-25.85億 | -81.33%-14.47億 | -36.96%-22.05億 | 9.30%-3.51億 | -16.01%-6.45億 | -65.73%-4.11億 | -90.45%-7.98億 | 34.15%-16.1億 | -16.92%-3.87億 |
| 無形資産取引の純額 | -120.00%-1.65億 | 3.51%-1.65億 | 36.14%-1.06億 | 26.81%-7.67億 | -126.11%-3.55億 | 58.79%-7,500万 | -72.73%-1.71億 | 72.79%-1.66億 | 45.07%-10.48億 | -336.11%-1.57億 |
| 事業取引の純額 | -8,374.59%-153.08億 | --0 | -7,650.59%-1,253.27億 | -980.67%-16.21億 | 98.67%-200万 | --1.85億 | ---1.87億 | ---16.17億 | 98.92%-1.5億 | ---1.5億 |
| 投資商品取引の純額 | 37.50%-18.9億 | 2,323.97%58.66億 | -28.49%35.26億 | 159.83%34.41億 | 168.83%12.92億 | -65.25%-30.24億 | -47.84%2.42億 | 296.61%49.31億 | -255.47%-57.51億 | -147.60%-18.77億 |
| その他の投資活動純額 | 110.98%2,800万 | -36.96%1.16億 | 300.00%400万 | 97.03%-1.18億 | 98.74%-4,800万 | -750.00%-2.55億 | 42.64%1.84億 | 100.37%100万 | -49,800.00%-39.76億 | -25,486.67%-38.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378.40%-182.46億 | 1,042.27%32.32億 | -5,346.70%-1,233.5億 | 89.87%-12.7億 | 108.40%5.36億 | -46.81%-38.14億 | -239.43%-3.43億 | 161.80%23.51億 | 13.44%-125.35億 | 37.73%-63.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,800.63%-30.03億 | -1,454.66%-25.03億 | 41,051.43%1,289.97億 | 48.18%-9.41億 | 63.58%-3.07億 | 44.37%-1.58億 | 45.24%-1.61億 | 20.25%-3.15億 | -179.82%-18.16億 | -133.39%-8.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,954.32%148.71億 | --0 | --0 | -43.05%-59.25億 | 100.29%700万 | 69.14%-5.21億 | ---30億 | ---24.11億 | -343.65%-41.42億 | -244.35%-24.54億 |
| 配当金支払総額 | -4.89%-26.62億 | -65.00%700万 | -13.35%-33.19億 | -17.41%-54.41億 | 150.00%500万 | -17.94%-25.38億 | 400.00%2,000万 | -17.68%-29.28億 | -8.25%-46.34億 | 0.00%200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%100万 | --0 | 33.33%-200万 | 50.00%-100万 | --100万 | ---100万 | --200万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303.39%81.7億 | 10.71%-34.75億 | 2,048.11%1,248.74億 | -11.89%-154.03億 | 73.55%-10.84億 | 18.19%-40.17億 | -260.37%-38.92億 | -74.33%-64.1億 | -306.20%-137.66億 | -218.85%-40.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.34%462.77億 | 29.07%385.67億 | 16.34%372.87億 | -19.95%320.51億 | -17.58%259.19億 | -14.83%311.96億 | -18.23%298.8億 | -19.95%320.51億 | 6.98%400.41億 | -8.78%314.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.25%-26.47億 | 847.50%96.55億 | 103.66%1.01億 | 148.92%41.37億 | 3,173.94%108.04億 | -8.72%-49.25億 | 809.82%10.19億 | 36.80%-27.61億 | -637.98%-84.57億 | -93.40%3.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 511.05%14.51億 | -750.50%-19.45億 | 100.68%11.8億 | 135.33%10.99億 | 106.96%5.65億 | 45.86%-3.53億 | 1,345.83%2.99億 | -32.41%5.88億 | -55.14%4.67億 | -51.77%2.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --0 | -150.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%200万 | ---14.86億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.93%450.81億 | 48.34%462.77億 | 29.07%385.67億 | 21.99%372.87億 | 21.99%372.87億 | -17.58%259.19億 | -14.83%311.96億 | -18.23%298.8億 | -23.67%305.65億 | -23.67%305.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 190.62%63.53億 | 53.00%71.48億 | -991.02%-29.76億 | 17.46%178.38億 | 3.72%106.46億 | -2.41%21.86億 | 679.97%46.72億 | -83.97%3.34億 | 0.64%151.86億 | -10.19%102.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
